Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Михаил Чуклин

Михаил Чуклин

МИХАИЛ ЧУКЛИН

Какое сырье покупать в период супер-ралли: топ инвестиционных идей на растущем рынке?

5 135

    Новое супер-ралли в ценах? Кого брать-то? Золото и серебро обновляют исторические хаи. Золото превысило 5100 долларов, а серебро почти дотянуло до 110. При этом истхай и в газе: котировки газа в США выросли на 100% с 16 января – 3 до 6,2 баксов. В Европе цены на газ выросли с 28 до 40 евро за МВт.ч. При этом из-за холодной зимы отбор газа из хранилищ повышен, а уровень запасов на 30% ниже нормы. Не исключено, что газ к концу зимы закончится почти полностью, и его придётся закупать всё лето. Поэтому ценник вряд ли упадёт ниже. В меди тоже продолжается какое-то безумие: за месяц цены выросли на 7,6%, а за год – на 41,13%. В другом сырье тоже супер-ралли: ✔️литий +53,16% с начала года (за неполный январь!), +133% за год ✔️платина +39,5% с начала года, +205% за год ✔️палладий +30,31% и 123,35% ✔️олово +40% и 88,4% ✔️уголь +13,3% и 29,6% ✔️никель +12% и 20% 👉Справедливости ради отмечу, что рост цен неравномерный. Например, цены на титан не изменились, а на сталь так и вовсе упали на 5,5% год к году, Сильнее всего подорожали редкозёмы и ценные металлы. Ну и плюс медь: она активно применяется при строительстве дата-центров, а также для электрификации. Сейчас меди в мире расходуется больше, чем добывается, а разведанных месторождений хватит только до 2030 года – промышленники всерьёз опасаются жёсткого дефицита меди. Ралли в ценах на металлы и сырьё не удивителен: мир на сломе – прежний технологический уклад уходит, и мы вступаем в эру ИИ. Именно разработки под ИИ являются драйверами спроса на сырьё. Ранее мы такое видели в период продвижения зелёной повестки, когда спрос на электротачки и солнечные панели сдвинул цены входящих в них компонентов вверх. И совершенно неважно, если спрос на дата-центры и прочие приблуды для развития ИИ окажется в итоге пузырём: ралли в сырье вполне реальное. Кроме того, в мире бушует инфляция, что тоже отражается в стоимости сырья. Но главный вопрос: как на всём этом великолепии заработать? И второй, тоже довольно важный вопрос: а подорожает ли нефть? Начну с ответа на второй вопрос. Правительство РФ заложило в бюджет стоимость барреля нефти на уровне 40-42 бакса, т.е. оно не особо верит в рост «чёрного золота», и в целом я согласен с этим прогнозом. Нефти сейчас вырабатывается гораздо больше, чем потребляется, а как энергоноситель тот же газ пользуется большим спросом. Кроме того, добычу нефти легко нарастить или сократить – это буквально «отвернуть и завернуть» кранник. С газом (СПГ) сложнее: его объёмы в мире ограничены, доставлять его сложнее, чем нефть. Да и нефть дальше надо перерабатывать, т.е. она реально «сырьё», а вот газ – уже по сути готовый к употреблению продукт (с определённым оговорками, конечно). Поэтому предпосылок для роста газа больше, чем нефти, при прочих равных условиях. Кроме того, есть дисконт к российской нефти – т.е. даже если мировые цены на нефть вырастут, скажем, до 60-70 долларов, то мы всё равно будем вынуждены продавать её дешевле, где-то за 35-40 баксов, т.е. как раз на уровне, заложенном Правительством в своих расчётах. 🇷🇺Таким образом, ставка на российских нефтяников – это, скорее, не ставка на удорожание нефти, а на завершение СВО и снятие санкций. Да и в целом сейчас выбирать кого-то из российских производителей при условии мировых санкций – это ставить, в первую очередь, на завершение СВО. Без этого мы нормального функционирования компаний не увидим, несмотря на общемировые цены. Итак, на чём (и на ком) можно заработать на новом мировом ралли в сырье: нефтянка и газ – Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпром, Новатэк, Газпромнефть и т.д., вы их и так прекрасно знаете золотодобытчики – Полюс и ЮГК (Селигдар в долгах из-за «золотых» облигаций) цветные металлы – Норникель, Русолово, с оговорками – Русал удобрения и химия – Фосагро и Сибур (когда / если он выйдет на биржу), а также Татнефть с её нефтехимическим бизнесом Вот, собственно, из российских публичных компаний и всё особо. А также самый простой способ заработать – купить фьючерсы на сырьё и энергоносители, естественно, со спекулятивной целью. На Мосбирже обращаются фьючи практически на всё, что нужно: золото, серебро, платина, природный газ, нефть… Кроме того, может быть интересен фьюч на Индекс Металлов и добычи (MA), но его цена будет больше зависеть от геополитики, чем от реальных цен на сырье. Вот такой пост получился. Если полезно — жду ваших лайков! Мои соц.сети: 🔵 [канал в Telegram, где отвечаю на ваши вопросы лично](https://t.me/+5WWe4mIXWbM4OGYy) 〽️ [канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/investor_alfa) 🟠 [блог на Smart-lab](https://smart-lab.ru/my/ChuklinAlfa/)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МИХАИЛ ЧУКЛИН

    EXPRESS NEWS

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?