Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Михаил Чуклин

Михаил Чуклин

МИХАИЛ ЧУКЛИН

Какие акции станут лидерами роста после окончания СВО: топ миркоинов?

3 844

    Миркоины на Мосбирже В последнее время в блогосфере всё чаще появляется такое понятие, как «миркоины» − это активы (главным образом – акции), которые должны резко подняться в стоимости в случае наступления мира. Как правило, под миркоинами подразумевают наиболее перепроданные в моменте акции компаний, имеющих проблемы в бизнесе, связанные с санкциями и импортом. И как только эти проблемы будут устранены – они имеют все шансы на рост. ‼️Но нужно понимать, что не все перепроданные акции являются миркоинами: некоторые вряд ли восстановятся и после мира, т.к. проблемы бизнеса оказались слишком глубоки. Например, часто к миркоинам относят Мечел и Сегежу – мол, после открытия границ они смогут продавать свою продукцию за рубеж, а ослабление рубля нарастит им выручку. Определённый резон в этих умозаключениях есть, но я бы делал ставку на те миркоины, которые реально могут поправить свой бизнес после завершения СВО, причём в долгосрочной перспективе. И на мой взгляд, в этом списке находятся следующие акции: ✔️Лукойл и Татнефть – самые очевидные миркоины. У Лукойла решится проблема с зарубежными активами, а Татка сможет возобновить экспорт нефти через Дружбу. Роснефть и Сургут не отношу к миркоинам (хотя там ралли тоже будет), т.к. у Роснефти всё в принципе и так неплохо, а у Сургута там совсем другой кейс (там ставка на ослабление рубля). ✔️Газпром и Новатэк – тут тоже без особых комментариев. Если российский газ будет беспрепятственно циркулировать по миру, то эти компании оживут. Новатэк так вообще много денег вложил в СПГ, и это направление способно принести ему максимальную маржу. ✔️Совкомфлот – это «движение» нефти и СПГ, тут тоже без особых комментариев. Очевидный бенефициар мира и снятия (или де-факто игнорирования) санкций. НМТП, ДВМП, Транснефть – в ту же оперу. ✔️Мосбиржа – тоже очевидный миркоин, т.к. в российские инструменты после снятия санкций хлынут иностранные инвесторы, которые захотят заработать на восстановлении рынка. Ну и наши отечественные инвесторы тоже вспомнят, что такое биржа. ✔️Санкт-Петербургская биржа – аналогично, но тут больше будет зависеть от того, разморозят ли зарубежные активы. Если да – это будет вообще локомотив. ✔️Сырьевые компании: Полюс, Норникель, Фосагро – у этих компаний и так достаточно устойчивая позиция, но с открытием легального товарообмена издержки снизятся, а маржа довольно быстро вырастет. Русал, Сегежу, Мечел и ряд других компаний не называю из-за слабого баланса и проблем в управлении. ВСМПО-АВИСМА тоже логичный миркоин, но это очень закрытая компания и оценивать её сложно. ✔️БСП – станет бенефициром восстановления предпринимательской активности в стране как банк, который «заточен» под бизнес. Остальные банки, конечно, тоже получат сильный профит от роста оборотов и увеличения объёмов кредитования. В этом плане и Сбер, и МТС Банк, и Совкомбанк, и Т-Технологии, и ВТБ тоже выглядят логичными миркоинами. Но крупняк и так торгуется по хорошим ценам, а вот более мелкие и менее ликвидные акции могут получит мощный пинок. ✔️ Аэрофлот – бенефициар восстановления полётов между Россией и США. Конечно, там есть определённые проблемы с долгом и качество управления очень хромает, но спекулятивно акция, конечно, очень сильно выстрелит. ✔️Юнипро – решится вопрос с иностранной долей, и тогда этот в принципе нормальный бизнес сможет функционировать как следует. Ну и плюс появится дорожка к распределению накопленного за годы кэша. Вот это, пожалуй, самые очевидные идеи со ставкой на мир. Я умышленно не упомянул сталеваров, застройщиков и IT, т.к. там свои особые кейсы. Так, сталевары и застройщики начнут получать профит только после снижения ставки и роста доступности ипотеки. А ралли в IT будет зависеть от того, какие компании вернутся в РФ, на каких условиях и т.д. – иными словами, какой будет конкуренция наших и западных решений? Например, Яндекс напрямую мало с кем из иностранных компаний конкурируют, а вот жизнеспособность, например, Астры, зависит от конкуренции с Microsoft, когда и если те вернутся на российский рынок. Т.е. тут по каждой компании надо будет смотреть отдельно. А какие ещё акции, на ваш взгляд, являются миркоинами? Мои соц.сети: 🔵 [канал в Telegram, где отвечаю на ваши вопросы лично](https://t.me/+5WWe4mIXWbM4OGYy) 〽️ [канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/investor_alfa) 🟠 [блог на Smart-lab](https://smart-lab.ru/my/ChuklinAlfa/)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МИХАИЛ ЧУКЛИН

    EXPRESS NEWS

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?