Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Владимир на бирже

Владимир на бирже

КАНАЛЫ TG RESEARCH

Две стороны российского рынка: кто выигрывает в эпоху неопределённости?

5 244
Две стороны российского рынка: кто выигрывает в эпоху неопределённости?

Стратегии раскола: одни ищут надёжность, другие - сверхдоходность на риске. На фоне затянувшейся геополитической неопределённости и высоких ставок российский рынок демонстрирует интересный раскол. Вместо единого тренда мы видим две противоположные стратегии: консервативное убежище в фундаментально сильных активах и агрессивную погоню за волатильностью. Давайте разберём эту битву стратегий и её последствия. Стратегия 1: Убежище в банках и дивидендах (Крупный капитал) На этом фланге доминирует логика сохранения капитала и поиска предсказуемости. ► Банки как крепость: Сектор составляет 25% индекса Мосбиржи. Чёткие дивидендные правила (как у Сбера), рекордная прибыль и устойчивость делают его «убежищем» для институционалов. ► Диспропорция в аналитике: большинство аналитиков рекомендуют Яндекс, Сбер, Озон, Икс 5 и Т-Технологии, формируя мощный консенсус вокруг ограниченного пула надёжных активов. ► Суть стратегии: Минимизация риска через концентрацию в ликвидных и понятных бумагах с видимым денежным потоком. Стратегия 2: Игра на волатильности (Частные инвесторы) Этот фланг, наоборот, принимает неопределённость как данность и пытается на ней заработать. ► Сдвиг на срочный рынок: Доля частников в оборотах с фьючерсами и опционами достигает около 55%. Это не инвестиции, а ставки на краткосрочные движения. ► В погоне за beta: Вместо поиска устойчивости (как у крупного капитала) здесь ищут максимальную амплитуду колебаний, чтобы поймать волну. ► Суть стратегии: Осознанный принятие высокого риска для заработка на рыночной нервозности и технических движениях. Что это значит для рынка и для вас? Этот раскол создаёт специфическую рыночную среду: 1. Две реальности в одном индексе: Рост индекса может обеспечиваться горсткой «убежищных» бумаг (банки, лидеры), в то время как остальной рынок стагнирует или проседает. 2. Повышенная волатильность: Активность частников на срочном рынке делает колебания более резкими и технически обусловленными. 3. Ключевой навык — самоопределение: В таких условиях критически важно понять, по какую сторону баррикады вы находитесь: вы ищете убежище или возможность? Итог: Текущий рынок — это арена, на которой сошлись две разные философии инвестирования. Успех теперь зависит не только от выбора акции, но и от чёткого понимания собственной стратегии в условиях, когда одни укрепляют крепости, а другие ускоряют кавалерию. Какую стратегию вы считаете более адекватной текущему моменту? Подписывайтесь на мои соц.сети, будем вместе достигать успехов: 🔵 [мой канал в Telegram](https://t.me/+yOj3orBJRVgxMTVk) 〽️ [мой канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/Vladimir_stocks) 🟠 [мой блог на Smart-lab](https://smart-lab.ru/my/Vladimirnabirzhe/)

Другие новости сообщества / КАНАЛЫ TG RESEARCH

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?