Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Инвестор Альфа

Инвестор Альфа

КАНАЛЫ TG RESEARCH

Какое сырье покупать в период супер-ралли: топ инвестиционных идей на растущем рынке?

5 133

    Новое супер-ралли в ценах? Кого брать-то? Золото и серебро обновляют исторические хаи. Золото превысило 5100 долларов, а серебро почти дотянуло до 110. При этом истхай и в газе: котировки газа в США выросли на 100% с 16 января – 3 до 6,2 баксов. В Европе цены на газ выросли с 28 до 40 евро за МВт.ч. При этом из-за холодной зимы отбор газа из хранилищ повышен, а уровень запасов на 30% ниже нормы. Не исключено, что газ к концу зимы закончится почти полностью, и его придётся закупать всё лето. Поэтому ценник вряд ли упадёт ниже. В меди тоже продолжается какое-то безумие: за месяц цены выросли на 7,6%, а за год – на 41,13%. В другом сырье тоже супер-ралли: ✔️литий +53,16% с начала года (за неполный январь!), +133% за год ✔️платина +39,5% с начала года, +205% за год ✔️палладий +30,31% и 123,35% ✔️олово +40% и 88,4% ✔️уголь +13,3% и 29,6% ✔️никель +12% и 20% 👉Справедливости ради отмечу, что рост цен неравномерный. Например, цены на титан не изменились, а на сталь так и вовсе упали на 5,5% год к году, Сильнее всего подорожали редкозёмы и ценные металлы. Ну и плюс медь: она активно применяется при строительстве дата-центров, а также для электрификации. Сейчас меди в мире расходуется больше, чем добывается, а разведанных месторождений хватит только до 2030 года – промышленники всерьёз опасаются жёсткого дефицита меди. Ралли в ценах на металлы и сырьё не удивителен: мир на сломе – прежний технологический уклад уходит, и мы вступаем в эру ИИ. Именно разработки под ИИ являются драйверами спроса на сырьё. Ранее мы такое видели в период продвижения зелёной повестки, когда спрос на электротачки и солнечные панели сдвинул цены входящих в них компонентов вверх. И совершенно неважно, если спрос на дата-центры и прочие приблуды для развития ИИ окажется в итоге пузырём: ралли в сырье вполне реальное. Кроме того, в мире бушует инфляция, что тоже отражается в стоимости сырья. Но главный вопрос: как на всём этом великолепии заработать? И второй, тоже довольно важный вопрос: а подорожает ли нефть? Начну с ответа на второй вопрос. Правительство РФ заложило в бюджет стоимость барреля нефти на уровне 40-42 бакса, т.е. оно не особо верит в рост «чёрного золота», и в целом я согласен с этим прогнозом. Нефти сейчас вырабатывается гораздо больше, чем потребляется, а как энергоноситель тот же газ пользуется большим спросом. Кроме того, добычу нефти легко нарастить или сократить – это буквально «отвернуть и завернуть» кранник. С газом (СПГ) сложнее: его объёмы в мире ограничены, доставлять его сложнее, чем нефть. Да и нефть дальше надо перерабатывать, т.е. она реально «сырьё», а вот газ – уже по сути готовый к употреблению продукт (с определённым оговорками, конечно). Поэтому предпосылок для роста газа больше, чем нефти, при прочих равных условиях. Кроме того, есть дисконт к российской нефти – т.е. даже если мировые цены на нефть вырастут, скажем, до 60-70 долларов, то мы всё равно будем вынуждены продавать её дешевле, где-то за 35-40 баксов, т.е. как раз на уровне, заложенном Правительством в своих расчётах. 🇷🇺Таким образом, ставка на российских нефтяников – это, скорее, не ставка на удорожание нефти, а на завершение СВО и снятие санкций. Да и в целом сейчас выбирать кого-то из российских производителей при условии мировых санкций – это ставить, в первую очередь, на завершение СВО. Без этого мы нормального функционирования компаний не увидим, несмотря на общемировые цены. Итак, на чём (и на ком) можно заработать на новом мировом ралли в сырье: нефтянка и газ – Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпром, Новатэк, Газпромнефть и т.д., вы их и так прекрасно знаете золотодобытчики – Полюс и ЮГК (Селигдар в долгах из-за «золотых» облигаций) цветные металлы – Норникель, Русолово, с оговорками – Русал удобрения и химия – Фосагро и Сибур (когда / если он выйдет на биржу), а также Татнефть с её нефтехимическим бизнесом Вот, собственно, из российских публичных компаний и всё особо. А также самый простой способ заработать – купить фьючерсы на сырьё и энергоносители, естественно, со спекулятивной целью. На Мосбирже обращаются фьючи практически на всё, что нужно: золото, серебро, платина, природный газ, нефть… Кроме того, может быть интересен фьюч на Индекс Металлов и добычи (MA), но его цена будет больше зависеть от геополитики, чем от реальных цен на сырье. Вот такой пост получился. Если полезно — жду ваших лайков! Мои соц.сети: 🔵 [канал в Telegram, где отвечаю на ваши вопросы лично](https://t.me/+5WWe4mIXWbM4OGYy) 〽️ [канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/investor_alfa) 🟠 [блог на Smart-lab](https://smart-lab.ru/my/ChuklinAlfa/)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / КАНАЛЫ TG RESEARCH

    EXPRESS NEWS

    • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

    • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

    • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
      США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

    • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

    • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

    • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

    • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

    • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
      США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
      Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
      США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

    • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

    • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

    • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

    • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

    • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

    • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

    • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

    • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

    • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

    • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
      Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
      Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
      Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

    • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

    • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

    • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

    • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

    • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
      Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
      Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
      Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

    • Трамп раскритиковал Мелони за то, что Италия не оказала США поддержку в конфликте с Ираном: «После того как на НАТО были потрачены триллионы долларов, Италия и ее премьер-министр даже не думают о противодействии Исламской Республике Иран и очень серьезной угрозе с ее стороны в ядерной сфере»

    • «Более года призывал его к этому шагу». Отставка Стармера — важный сигнал для других разжигателей конфликтов в Европе, заявил Дмитриев. Он отметил провокационный курс Стармера на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике

    • Фицо поддержал Антониу Кошту в его стремлении установить контакты с Россией, отметив, что он является «одним из самых активных сторонников» этого подхода
      Фицо поддержал Антониу Кошту в его стремлении установить контакты с Россией, отметив, что он является «одним из самых активных сторонников» этого подхода

    • Трамп пригрозил Ирану новыми ударами из-за ситуации в Ливане: «Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы»

    • Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии между США и Ираном достигнут большой прогресс
      Вэнс заявил, что на переговорах в Швейцарии между США и Ираном достигнут большой прогресс

    • Трамп заявил, что Стармер уйдет в отставку. «Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика (откройте Северное море для добычи нефти)», — написал американский лидер в Truth Social

    • «У вас не останется страны». Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками пригрозил уничтожить Иран, если Ормуз останется закрытым. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с президентом США

    • Гросси не принимает участие в переговорах между Ираном и США в Швейцарии, сообщает Fars со ссылкой на источник
      Гросси не принимает участие в переговорах между Ираном и США в Швейцарии, сообщает Fars со ссылкой на источник

    • Глава МИД Великобритании попросила Стармера подать в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, это уже второй раз, когда глава британского МИД рекомендовала премьеру уйти в отставку

    • Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с Путиным. Премьер Словакии подчеркнул, что является сторонником диалога с РФ, а также ведет его с Зеленским, несмотря на то, что «по многим темам имеет диаметрально противоположный взгляд»

    • Трамп стремился как можно быстрее завершить конфликт с Ираном из-за его негативного влияния на мировую экономику, его популярность и позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?