Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Whales

Invest Whales

КАНАЛЫ TG RESEARCH

Стоит ли инвестировать в Магнит после приобретения Азбуки Вкуса?

3 044
Стоит ли инвестировать в Магнит после приобретения Азбуки Вкуса?

Магнит: обсуждаем насущные вопросы Вокруг Магнита всегда было достаточно инвестиционного интереса — как положительного, так и негативного. Менеджмент запомнился инвесторам как аппарат управления, который может поступить как угодно. Но давайте попробуем взглянуть на бизнес трезво и оценить, насколько эффективен текущий трек развития компании: 1. Оборот e-commerce «Магнита» в I полугодии вырос в 1,8 раза, до 77,6 млрд руб. 82% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 2. В сегмент e-commerce входят собственные и партнерские онлайн-проекты ритейлера (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека), а также маркетплейс «Магнит Маркет». 3.Среднее количество заказов в день выросло в 1,5 раза, до 268,54 тыс. Средний чек с НДС поднялся на 16,8% и составил 1 597 руб. 4. Магнит запускает масштабную программу автоматизации своих производственных площадок с инвестициями в 800 млн руб. 5. Магнит заплатил за 82,38% «Азбуки Вкуса» 29,66 млрд руб. 6. Чистая прибыль за I полугодие после применения статьи МСФО 16 составила 154 млн руб. (снижение в 110,1 раза г/г), а до нее — 6,544 млрд руб. (-70,2% г/г). Приобретение АВ (Азбуки Вкуса) как одного из ключевых игроков в премиальном розничном сегменте, однозначно, повысит качество портфеля активов Магнита. Но чтобы приблизиться к Х5 менеджменту придется проделать колоссальную работу. И, скорее всего, дививденды за 2025 год мы не увидим. Ставка съедает слишком много прибыли. Мне не импонирует инвестиционный кейс Магнита, поэтому я предпочту парковку капитала в надежной и сильной идее по ИКС5 🍏. Держу его дальше и готов докупать на хороших просадках. Источник: https://t.me/+lpTDhSRdH6gxYjZi

Другие новости сообщества / КАНАЛЫ TG RESEARCH

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?