Дайджест облигационных выплат на 30 июня

2025-06-30T10:29:52+03:00

4 504

Дайджест облигационных выплат на 30 июня

События на рынке облигаций в понедельник, 30 июня Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации CIB-CO-886 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 1 июля. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации CIB-СО-863 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 14 июля. - Газпромбанк - 2-летние биржевые облигации серии 004Р-22 объемом 800 млн рублей. Сбор заявок продлится до 30 июля. - АО "Сбербанк КИБ" - 2-летние облигации серии CIB-CO-EQ-001S-46 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок продлится до 14 июля. - Сбербанк - 3-летние биржевые облигации серии ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-735R объемом 500 млн рублей. Сбор заявок продлится до 15 июля. Срок обращения - 1125 дней. - Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-5Y-001Р-736R объемом 500 млн рублей. Сбор заявок продлится до 14 июля. - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации серии CIB-CO-EQ-001S-47 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок продлится до 14 июля. Планируют разместить облигации следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей. - ООО "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2" - 9-летние облигации класса А объемом 16 млрд рублей. Срок обращения - 3252 дня. - ООО "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2" - 9-летние облигации класса Б объемом 4 млрд рублей. Срок обращения - 3252 дня. - Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-1522 объемом 1 млрд рублей. - Газпромбанк - 2-летние биржевые облигации серии 004Р-21 объемом 900 млн рублей. - Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-371 объемом 50 млн китайских юаней. - АО "МОНОПОЛИЯ" - 1-летние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Срок обращения - 540 дней. - АО "Сбербанк КИБ" - 2-летние облигации серии CIB-CO-EQ-001S-43 объемом 400 млн рублей. - Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-668 объемом 350 млн рублей. - АО "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания" - 5-летние биржевые облигации серии 002P-02 объемом 200 млн рублей. Срок обращения - 1800 дней. - Сбербанк - 1-летние биржевые облигации серии ИОС-MOEX-BNR-1Y-001Р-728R объемом 200 млн рублей. - ООО "Специализированное финансовое общество Азбука дохода" - 1-летние облигации серии 001Р-СО-82 объемом 10 млн рублей. Срок обращения - 536 дней. Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - АО "Хвоя" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П01. Объем выпуска 44,1 млн рублей. Дата погашения - 25 июня 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 9 июля. Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - ООО "Группа Астон" - 5-летние коммерческие облигации серии КО-П09-002РС. Объем выпуска - 500 млн рублей. Дата погашения - 25 июня 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июля. - ООО Микрофинансовая Компания "Фордевинд" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-05. Объем выпуска 37,91 млн рублей. Дата погашения - 17 декабря 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июля. Срок обращения - 1260 дней. Планируют выкупить облигации следующие эмитенты: - АО Банк "Аверс" - 5-летние коммерческие облигации серии 002РС-01. Объем выпуска - 18,47 млрд рублей. Дата погашения - 20 декабря 2028 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. - ООО "РГ Лизинг" - 6-летние биржевые облигации серии 001P-02. Объем выпуска 1 млрд рублей. Дата погашения - 22 декабря 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. - АО "НФК - Структурные инвестиции" - 10-летние облигации серии 001П-02. Объем выпуска - 200 млн рублей. Дата погашения - 10 декабря 2033 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Срок обращения - 3600 дней. Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты: - ООО "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-01. Объем выпуска - 12,17 млн рублей. Изначальная дата погашения - 26 октября 2027 года. Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-42. Объем выпуска - 172,96 млрд рублей. Процент погашения - 2,91% номинала. Ставка 6-ого купона - 10,05% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2033 года. Срок обращения - 3571 день. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-36. Объем выпуска - 135,72 млрд рублей. Процент погашения - 2,64% номинала. Ставка 8-ого купона - 9,78% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2033 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-16. Объем выпуска - 110,61 млрд рублей. Процент погашения - 0,64% номинала. Ставка 42-ого купона - 7,65% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2031 года. Срок обращения - 3627 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-20. Объем выпуска - 93,74 млрд рублей. Процент погашения - 2,1% номинала. Ставка 11-ого купона - 7,97% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2032 года. Срок обращения - 3608 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние биржевые облигации серии БО-001P-48. Объем выпуска - 89,88 млрд рублей. Процент погашения - 1,1% номинала. Ставка 9-ого купона - 8,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2054 года. Срок обращения - 11016 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-40. Объем выпуска - 86,13 млрд рублей. Процент погашения - 0,98% номинала. Ставка 18-ого купона - 9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2033 года. Срок обращения - 3626 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 31-летние биржевые облигации серии. Объем выпуска - 60,67 млрд рублей. Процент погашения - 1,47% номинала. Ставка 18-ого купона - 7,9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2051 года. Срок обращения - 11146 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 29-летние биржевые облигации серии БО-001P-47. Объем выпуска - 46,33 млрд рублей. Процент погашения - 0,87% номинала. Ставка 9-ого купона - 22,3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 мая 2053 года. Срок обращения - 10467 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-39. Объем выпуска - 41,42 млрд рублей. Процент погашения - 0,87% номинала. Ставка 18-ого купона - 22,86% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2033 года. Срок обращения - 3629 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-29. Объем выпуска - 37,25 млрд рублей. Процент погашения - 0,74% номинала. Ставка 30-ого купона - 22,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. Срок обращения - 3629 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-31. Объем выпуска - 37,23 млрд рублей. Процент погашения - 2,1% номинала. Ставка 10-ого купона - 8,3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года. Срок обращения - 3567 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-28. Объем выпуска - 31,87 млрд рублей. Процент погашения - 2,49% номинала. Ставка 10-ого купона - 7,75% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года. Срок обращения - 3564 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 18,68 млрд рублей. Процент погашения - 0,32% номинала. Ставка 68-ого купона - 8,62% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2049 года. Срок обращения - 10926 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-41. Объем выпуска - 18,12 млрд рублей. Процент погашения - 2,69% номинала. Ставка 6-ого купона - 7,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2033 года. Срок обращения - 3565 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-17. Объем выпуска - 17,08 млрд рублей. Процент погашения - 0,72% номинала. Ставка 41-ого купона - 6,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2031 года. Срок обращения - 3629 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние биржевые облигации серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 17,05 млрд рублей. Процент погашения - 1,7% номинала. Ставка 18-ого купона - 6,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 марта 2051 года. Срок обращения - 11050 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-34. Объем выпуска - 14,54 млрд рублей. Процент погашения - 0,66% номинала. Ставка 23-ого купона - 21,9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2033 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-27. Объем выпуска - 13,49 млрд рублей. Процент погашения - 0,77% номинала. Ставка 29-ого купона - 7,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-33. Объем выпуска - 11,63 млрд рублей. Процент погашения - 0,81% номинала. Ставка 25-ого купона - 8,6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 марта 2033 года. Срок обращения - 3624 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 9,86 млрд рублей. Процент погашения - 1,08% номинала. Ставка 26-ого купона - 9,35% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2048 года. Срок обращения - 10782 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-24. Объем выпуска - 7,13 млрд рублей. Процент погашения - 2,38% номинала. Ставка 11-ого купона - 7,85% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года. Срок обращения - 3623 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 32-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 6,93 млрд рублей. Процент погашения - 0,77% номинала. Ставка 32-ого купона - 10,02% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2049 года. Срок обращения - 11813 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 31-летние биржевые облигации серии БО-001P-53. Объем выпуска - 6,4 млрд рублей. Процент погашения - 0,68% номинала. Ставка 1-ого купона - 21,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 декабря 2055 года. Срок обращения - 11172 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001Р-15. Объем выпуска - 6,13 млрд рублей. Процент погашения - 1,99% номинала. Ставка 14-ого купона - 7,83% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2031 года. Срок обращения - 3565 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-38. Объем выпуска - 4,94 млрд рублей. Процент погашения - 0,59% номинала. Ставка 19-ого купона - 7,85% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2033 года. Срок обращения - 3628 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-22. Объем выпуска - 4,87 млрд рублей. Процент погашения - 0,6% номинала. Ставка 32-ого купона - 21,6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 29-летние биржевые облигации серии. Объем выпуска - 4,78 млрд рублей. Процент погашения - 1,62% номинала. Ставка 18-ого купона - 6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 декабря 2049 года. Срок обращения - 10610 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-32. Объем выпуска - 4,62 млрд рублей. Процент погашения - 0,66% номинала. Ставка 29-ого купона - 21,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. Срок обращения - 3628 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-19. Объем выпуска - 4,51 млрд рублей. Процент погашения - 0,65% номинала. Ставка 34-ого купона - 21,65% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2032 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-26. Объем выпуска - 4,22 млрд рублей. Процент погашения - 0,57% номинала. Ставка 30-ого купона - 21,47% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-18. Объем выпуска - 4,13 млрд рублей. Процент погашения - 0,56% номинала. Ставка 35-ого купона - 21,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 мая 2032 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 28-летние биржевые облигации серии БО-001P-07. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Процент погашения - 1,99% номинала. Ставка 17-ого купона - 6,9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2049 года. Срок обращения - 10294 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 31-летние биржевые облигации серии БО-001P-45. Объем выпуска - 3,69 млрд рублей. Процент погашения - 0,51% номинала. Ставка 9-ого купона - 21,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2055 года. Срок обращения - 11174 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-23. Объем выпуска - 3,57 млрд рублей. Процент погашения - 1,64% номинала. Ставка 11-ого купона - 8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года. Срок обращения - 3633 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-25. Объем выпуска - 3,16 млрд рублей. Процент погашения - 0,6% номинала. Ставка 30-ого купона - 9,35% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2032 года. Срок обращения - 3627 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-13. Объем выпуска - 2,94 млрд рублей. Процент погашения - 0,44% номинала. Ставка 42-ого купона - 21,65% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2031 года. Срок обращения - 3632 дня. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние биржевые облигации серии БО-001P-51. Объем выпуска - 1,89 млрд рублей. Процент погашения - 0,75% номинала. Ставка 4-ого купона - 9,6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2054 года. Срок обращения - 10866 дней. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 26-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 693,65 млн рублей. Процент погашения - 0,89% номинала. Ставка 26-ого купона - 9,28% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 декабря 2044 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 29-летние облигации. Объем выпуска - 532,48 млн рублей. Процент погашения - 0,66% номинала. Ставка 27-ого купона - 8,3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2047 года. - ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 23-летние облигации. Объем выпуска - 118,35 млн рублей. Процент погашения - 0,42% номинала. Ставка 34-ого купона - 9,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 декабря 2039 года. Источник: www.rusbonds.ru