Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГАЗПРОМ [анализ] [GAZP]

ГАЗПРОМ [анализ] [GAZP]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

Акции «Газпрома» являются самыми недооцененными на российском фондовом рынке

241

    Газпром является самой недооцененной компанией России. Для Газпрома очень много позитивных факторов: добыча и экспорт газа восстанавливаются, экспортные цены на газ остаются крайне высокими, существенные списания в прошлом. Нефть с марта продается около 100 долл., курс доллара в 2026-2027 гг., вероятнее всего, вернётся на отметку около 80-90 руб., компания активно перенаправляет газ на Восток, экспортная выручка составляет около половины всей выручки, рентабельность бизнеса восстанавливается. В долгосрочной перспективе компания масштабирует бизнес. Газпром, вероятнее всего, сможет показать в 2026-2027 гг. скорр. прибыль около 1 трлн руб. На мой взгляд, если компания возобновит дивидендные выплаты, то потенциал роста акций составляет около 90-100% за 2 года, так как дивидендная доходность, исходя из текущих цен, находится в диапазоне 13-17,8% годовых, что для основной голубой фишки недопустимо много. Может ли Газпром отменить выплату за 2025 год? Конечно, может. Мы с вами не видим будущее, но EBITDA в ближайшие два года может приблизиться и даже превысить исторический рекорд как раз в период низкой ставки ЦБ в стране в 2027-2028 гг., то есть обслуживание долга будет дешеветь, а FCF расти, что крайне положительно повлияет на стоимость акций, особенно с учетом вероятного возвращения к дивидендным выплатам в ближайшие годы. Газпром нарушил дивидендную политику и по итогам 2024 года не выплатил дивиденды, но сейчас у компании есть неплохой FCF, при этом компания заявляет, что «по возможности FCF направляет на погашение долга». Я периодически покупаю Газпром в мой дивидендный портфель и рассчитываю на возобновление дивидендных выплат. Для изучения подробного анализа откройте PDF-файл Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: NataliaBaffetovna

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

    EXPRESS NEWS

    • Меликов попросил не направлять его «на новый участок работы», чтобы помочь врио главы Дагестана, следует из заявления ТАСС

    • Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана, — ТАСС
      Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана, — ТАСС
    • Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана, — ТАСС
      Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана, — ТАСС

    • Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны ЕС, если Республиканская партия покажет плохой результат на выборах, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По мнению собеседника издания, президент США пойдет на это, чтобы вернуть себе поддержку основного электората

    • По меньшей мере еще у трех пассажиров круизного лайнера выявлены симптомы хантавируса, сообщил телеканал CNN. По его данным, всего на борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды

    • ВМС США пока не будут сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации

    • Москва не признает навязываемое гражданство США детям дипломатов РФ, заявила Мария Захарова. Это нужно чиновникам США для нового витка давления, говорится в ее статье, опубликованной в «Ведомостях». Американские чиновники за спиной Трампа, нарушая закон, «насильно впихивают» гражданство США детям российских дипломатов, заявила Мария Захарова. Действия властей США напоминают биполярное расстройство и не дают договориться по снятию «раздражителей» в российско-американских отношениях

    • Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив в понедельник
      Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив в понедельник

    • Трамп заявил, что ознакомился с новым предложением Тегерана по мирному урегулированию и счел его неприемлемым. Предложения Тегерана не включают остановки Ираном обогащения урана на 15 лет, сообщило агентство Fars. Также оно не предполагает открытие Ормузского пролива «до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами». Отмечается, что эти 14 пунктов были представлены в ответ на американскую инициативу из 9 пунктов

    • Отказ США размещать в Европе ракеты большой дальности оставит ее незащищенной, сообщает Financial Times. Издание замечает, что дальнобойные ракеты — один из ключевых видов вооружений, которые европейские страны должны будут производить самостоятельно после десятилетий зависимости от США. При этом FT указывает, что Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график планируемого вывода из Европы других критически важных систем

    • Швеция запустила на орбиту свой первый военный спутник, который, помимо других задач, будет использоваться для наблюдения за Россией, сообщает телеканал SVT

    • Словакия не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины, заявил Фицо. Он напомнил, что отказался поддержать выделение Евросоюзом €90 млрд Украине

    • Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин, заявил министр финансов США Скотт Бессент

    • Трамп не намерен вновь переносить дату своего визита в Китай, заявил Бессент в интервью Fox News. Изначально поездка лидера США была запланирована на конец марта, однако он перенес ее на середину мая из-за войны против Ирана

    • Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину
      Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину

    • Минобороны ФРГ не смогло объяснить, как были потрачены €111 млрд, выделяемые на нужды ВС с 2022 года. Отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь ведомства Натали Йеннинг не смогла предоставить информацию о количестве военной техники, принятой на вооружение и готовой к эксплуатации к 1 апреля 2026 года. Ведение подобного учета она назвала бессмысленным действием

    • Путин — настоящий мужчина, заявила Голикова журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так она прокомментировала его поступок во время визита в ФЦМК, когда президент прикрыл зонтом вице-премьера от дождя
      Путин — настоящий мужчина, заявила Голикова журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так она прокомментировала его поступок во время визита в ФЦМК, когда президент прикрыл зонтом вице-премьера от дождя

    • В США команда по пиклболу разбилась в авиакатастрофе, сообщает Fox News. Игроки клуба «Амарилло» направлялись на турнир в Техас. Незадолго до крушения авиадиспетчер заметил, что судно совершало необычные маневры. В результате авиакатастрофы погибли четыре пассажира и пилот

    • Польша пока не получала сигналов о том, что США могут перебросить планируемых к выводу из ФРГ 5 тыс. военных на восточный фланг НАТО, сообщил польский премьер Дональд Туск

    • Выступление Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир, и это оправданно, заявил Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что выступление президента будет очень важным
      Выступление Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир, и это оправданно, заявил Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что выступление президента будет очень важным

    • Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит новый мирный план Ирана, однако он вряд ли будет принят. «Я скоро рассмотрю план, который Иран только что нам отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал президент США в Truth Social

    • TankerTrackers: супертанкер «HUGE», перевозящий более 1,9 млн баррелей сырой нефти стоимостью около 220 млн долларов, смог пройти через блокаду армии США и добраться до региона Дальнего Востока. Этот танкер был замечен более недели назад у берегов Шри-Ланки. В настоящее время судно проходит через Ломбокский пролив Индонезии в направлении архипелага Риау

    • Член Конгресса США: Конфликт Трампа против Ирана привел к скачку цен. Американцы оказываются под тяжёлым давлением, в то время как Трамп и его друзья-миллиардеры продолжают стремительно богатеть

    • Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть
      Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории из-за рекордного роста цен на нефть
    • США хотели бы полностью уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана, заявил Трамп
      США хотели бы полностью уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана, заявил Трамп

    • Трамп заявил, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американские предложения, поскольку Тегеран заплатил «недостаточно высокую цену»

    • Президент Кубы отметил усиление военной угрозы со стороны США до беспрецедентного уровня. Мигель Диас-Канель подчеркнул решимость кубинского народа защищать свой суверенитет

    • TankerTrackers сообщил: в течение апреля 2026 года впервые после окончания первой войны в Персидском заливе экспорт сырой нефти Кувейта снизился до нуля
      TankerTrackers сообщил: в течение апреля 2026 года впервые после окончания первой войны в Персидском заливе экспорт сырой нефти Кувейта снизился до нуля

    • Министр обороны Германии Борис Писториус преуменьшил значение планируемого сокращения войск США, заявив, что это было ожидаемо и должно побудить Европу активизировать свои усилия, — отмечает Politico

    • Передвижные аптеки появятся в России с 1 сентября в рамках трехлетнего эксперимента, закон об этом подписал Владимир Путин. Они будут работать в районах, где нет аптек и медорганизаций. О готовности участвовать в эксперименте заявили 11 субъектов, включая Красноярский и Краснодарский края, Нижегородскую и Тюменскую области, а также ДНР и Бурятию

    • Мерц не смог найти ответа на вопрос о том, как улучшилась жизнь немцев за время его пребывания на посту канцлера. «Подводить итоги пока рано», — заявил он в ответ на вопрос жителя ФРГ, заданный в эфире телеканала Phoenix

    • Spirit Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний в Северной Америке, объявила о прекращении своей деятельности со 2 мая. Ранее о закрытии компании в течение нескольких дней без экстренной федеральной помощи сообщило NBC: рост цен на топливо и продолжающиеся финансовые трудности подталкивают авиакомпанию к краху. Другие крупные авиакомпании США заявили, что готовятся помочь пассажирам авиакомпании

    • Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
      Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

    • Страны НАТО одержимы идеей неизбежности войны в Европе и стремятся показать готовность к ней, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов. Так дипломат прокомментировал начавшиеся в Финляндии учения альянса, проходящие в 70 км от границы с Россией

    • Распад НАТО продолжается, заявил Туск в связи с решением США о выводе 5 тыс. своих военных из Германии: «Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса»

    • Все больше европейцев бегут из ЕС в Россию из-за несогласия с политикой Запада и от навязываемых неолиберальных установок, заявил Володин. Он отметил, что число заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ от европейцев за полгода увеличилось в 1,5 раза

    • Повышенные тарифы Трампа на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом нанесут смертельный удар по европейской промышленности, предупредил Дмитриев

    • Трамп признал, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты: «Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты»

    • Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном
      Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном

    • Белый дом объявил о завершении войны с Ираном, чтобы обойти 60-дневный лимит полномочий без одобрения Конгресса. Несмотря на прекращение огня и мирные переговоры, блокада Ормузского пролива продолжается

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?