Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества INTEL [INTC] [анализ]

INTEL [INTC] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Прогноз цены и анализ акций INTEL [INTC]. Мнение экспертов. Аналитика

6
Прогноз цены и анализ акций INTEL [INTC]. Мнение экспертов. Аналитика

Мнение: The Motley Fool. Где будут акции Intel через 5 лет? Индекс сектора полупроводников PHLX в прошлом году продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 59% на момент написания этой статьи благодаря быстрому спросу на чипы, которые используются для питания серверов и приложений искусственного интеллекта (ИИ). Но не все акции производителей микросхем извлекли выгоду из этого впечатляющего роста. Акции Intel (NASDAQ: INTC) в прошлом году не изменились. Основной причиной таких низких показателей является резкое падение акций Intel на 37% в 2024 году, что можно объяснить неспособностью компании оправдать ожидания Уолл-стрит. Результаты Intel за четвертый квартал 2023 года, опубликованные в январе, не оправдали ожиданий Уолл-стрит, и акции Intel упали на 12% за день. Похожая история развернулась после публикации результатов компании за первый квартал 2024 года. Давайте разберемся, почему это произошло, и проверим, сможет ли Intel выйти из спада благодаря таким катализаторам, как искусственный интеллект, и стать ведущей акцией в течение следующих пяти лет. Intel демонстрирует признаки улучшения Intel опубликовала результаты за первый квартал 25 апреля, сообщив об увеличении выручки на 9% в годовом исчислении до $12,7 млрд. Что еще более важно, компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,18 на акцию по сравнению с убытком в $0,04 на акцию в том же квартале прошлого года. Валовая прибыль компании выросла по сравнению с прошлым годом на 8,2 процентных пункта благодаря значительному улучшению бизнеса по производству персональных компьютеров (ПК). Выручка Intel совпала с оценками аналитиков, а ее прибыль оказалась выше консенсус-прогноза в $0,13 на акцию. Однако перспективы были не на должном уровне. Intel ожидает, что выручка во втором квартале составит $13 млрд, что находится в середине прогнозного диапазона, а также скорректированная прибыль в размере $0,10 на акцию. Уолл-стрит рассчитывала получить от компании доход в размере $13,6 млрд, и это объясняет, почему инвесторы нажали кнопку паники. Однако инвесторам не следует забывать, что квартальные прогнозы Intel указывают на небольшое улучшение выручки по сравнению с показателем прошлого года в $12,9 млрд. Стоит отметить, что за тот же период прошлого года выручка Intel снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что еще более важно, компания ожидает, что ее выручка и прибыль за весь год увеличатся в 2024 году. Это будет большим улучшением по сравнению с прошлым годом, когда ее выручка снизилась на 14%, а скорректированная прибыль упала на 37% до $1,05 на акцию. Общая картина кажется яркой Группа клиентских вычислений Intel (CCG) — ее крупнейший бизнес-сегмент, на который в предыдущем квартале пришлось 59% выручки. Выручка сегмента выросла на 31% по сравнению с прошлым годом благодаря растущему спросу на ПК с поддержкой искусственного интеллекта. Компания утверждает, что с декабря прошлого года она поставила более 5 миллионов компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта и «ожидает превысить свой предыдущий прогноз в 40 миллионов компьютеров с искусственным интеллектом к концу 2024 года». Рынок ПК с искусственным интеллектом представляет собой возможность постоянного роста для Intel. По данным исследовательской компании Canalys, спрос на ПК с поддержкой искусственного интеллекта будет расти на 44% в год в период с 2024 по 2028 год, а в 2028 году ежегодные поставки составят 205 миллионов единиц. Таким образом, инвесторы Intel могут ожидать, что бизнес CCG компании будет продолжать расти хорошими темпами в течение следующих четырех-пяти лет. В то же время бизнес центров обработки данных и искусственного интеллекта (DCAI) компании вернулся к росту в предыдущем квартале. Выручка сегмента выросла на 5% в годовом исчислении и составила $3 млрд. Для сравнения, в первом квартале 2023 года выручка Intel от DCAI снизилась на целых 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Intel имеет огромные возможности для роста на рынке центров обработки данных благодаря буму чипов искусственного интеллекта. По данным Mordor Intelligence, ожидается, что к 2029 году совокупный годовой темп роста рынка ИИ-чипов составит 39%. Хотя на этом рынке в настоящее время доминирует Nvidia , Intel пытается освоить чипы искусственного интеллекта с помощью своего нового процессора Gaudi 3. Intel утверждает, что этот новый чип «по прогнозам будет обеспечивать в среднем на 50% более быстрый вывод и на 40% большую эффективность энергопотребления, чем Nvidia H100 на ведущих процессорах».генеративный ИИ(GenAI)». Intel ожидает, что Gaudi 3 поможет получить доход в размере более 500 миллионов долларов во второй половине года. Более того, Intel прогнозирует, что Gaudi 3 наберет больше оборотов в следующем году благодаря своей ориентации на улучшение поставок этого процессора, а также его способность снижать эксплуатационные расходы. Учитывая, что рынок ИИ-чипов в настоящее время находится на ранней стадии роста и, как ожидается, будет расти хорошими темпами в течение длительного времени, у бизнеса Intel DCAI есть широкие возможности для дальнейшего улучшения. Аналитики ожидают, что прибыль Intel будет увеличиваться на 37% в год в течение следующих пяти лет. Учитывая прибыль Intel в 2023 году в размере 1,05 доллара на акцию, ее чистая прибыль может подскочить до 5,07 доллара на акцию в конце 2028 года. что будет на 135% больше текущего уровня. Таким образом, неудивительно, что акции Intel восстановят свое моджо и впечатляюще подскочат в течение следующих пяти лет благодаря катализаторам, связанным с искусственным интеллектом, о которых говорилось выше. Инвесторы могут рассмотреть возможность использования падения акций этой полупроводниковой компании в качестве возможности для покупки. Автор: Harsh Chauhan. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?