Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества APPLE [AAPL] [анализ]

APPLE [AAPL] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Экспертный взгляд на акции APPLE [AAPL]. Мнение по котировкам. Прогноз цены. Анализ и аналитика.

4
Экспертный взгляд на акции APPLE [AAPL]. Мнение по котировкам. Прогноз цены. Анализ и аналитика.

Мнение: Zacks. Стоит ли покупать акции Apple (AAPL) в преддверии прибыли за второй квартал? Apple AAPL собирается опубликовать результаты за второй квартал 2024 финансового года 2 мая. Консенсус-оценка Закса доходов во втором квартале финансового года в настоящее время оценивается в $89,99 млрд, что указывает на снижение на 5,11% в годовом исчислении. Консенсус-оценка прибыли в настоящее время привязана к $1,51 на акцию, что на пенни выше за последние 30 дней. Однако эта цифра указывает на снижение на 0,66% по сравнению с показателем, полученным в квартале прошлого года. Apple была одной из лучших компаний за последние 12 месяцев со стабильными показателями прибыли. Ее прибыль превзошла консенсус-прогноз Zacks за все последние четыре квартала, при этом неожиданная прибыль составила в среднем 5,20%. Однако Apple страдает от снижения спроса на iPhone, слабого рынка Китая, жесткой конкуренции на рынке смартфонов и ухудшения нормативной базы. Эти факторы повредили движению цен на акции, которые с начала года снизились на 12,1%, уступив доходности сектора компьютеров и технологий Zacks, составившей 10,2%. Продажи iPhone, вероятно, снизятся во втором квартале финансового года. Состояние Apple во многом зависит от iPhone, который на сегодняшний день является ее крупнейшим источником дохода. На долю устройства пришлось 58,3% чистых продаж в последнем отчетном квартале, при этом продажи выросли на 6% в годовом исчислении до 69,7 миллиардов долларов. Компания ожидает, что выручка от iPhone в мартовском квартале (второй квартал 2024 финансового года) будет такой же, как и в квартале прошлого года, после исключения дополнительных 5 миллиардов долларов, которые она получила из-за отложенного спроса на iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max в квартал прошлого года. По нашей модели чистые продажи iPhone во втором квартале финансового года оцениваются в $46,99 млрд, что предполагает снижение на 8,5% в годовом исчислении. Согласно нашей модели, во втором квартале 2024 финансового года Apple, как ожидается, продаст примерно 53,3 миллиона iPhone. Согласно последнему отчету Canalys о мировых поставках смартфонов, рыночная доля Apple составила 16% в первом квартале календарного 2024 года, отставая от Samsung с 20%. Тем не менее, план Apple по интеграции Gemini, службы генеративного искусственного интеллекта Google, в iOS может изменить правила игры для поставок iPhone. Рост услуг в сфере услуг останется стабильным во втором финансовом квартале. Ожидается, что снижение продаж iPhone будет частично нивелировано устойчивым ростом сегмента услуг. Расширяющаяся база платных подписчиков стала ключевым катализатором для бизнеса в сфере услуг, который опирается на растущую популярность App Store и расширяющуюся базу установленных устройств, хотя и на фоне ухудшения нормативно-правовой базы. Apple имеет более 1 миллиарда платных подписчиков в своем портфеле услуг. App Store продолжает привлекать внимание известных разработчиков со всего мира, помогая компании предлагать новые интересные приложения, привлекающие трафик. Ожидается, что такие сервисы, как Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card, Apple Fitness+ и пакет Apple One, внесут свой вклад в общий рост. По нашей оценке, чистый объем продаж услуг в сфере услуг во втором квартале финансового года оценивается в $23,07 млрд, что указывает на рост на 10,3% в годовом исчислении. Продажи Mac, как ожидается, упадут В сегменте ПК в первом квартале календарного 2024 года наблюдался рост после двух лет спада. Согласно последнему отчету IDC, было продано 59,8 миллиона компьютеров, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Lenovo LNVGY возглавила список поставок, уступая HP HPQ и Dell Technologies DELL по доле рынка. У Lenovo, HP, Dell и Apple были 23%, 20,1%, 15,5% и 8,1% соответственно. При этом по отгрузкам Lenovo и HP продемонстрировали рост на 7,8% и 0,2% соответственно, а Dell Technologies потеряла 2,2%. Apple продемонстрировала рост на 14,6%, самый высокий показатель в списке. Тем не менее, ожидается, что продажи Mac в отчетном квартале снизятся. По нашей оценке, чистые продажи Mac во втором квартале финансового года оцениваются в $6,03 млрд, что указывает на снижение на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заключение: Ожидается, что краткосрочные результаты Apple лягут на плечи слабых продаж iPhone и Mac, а также слабости в Китае. Ожидается, что препятствия со стороны регулирующих органов, в том числе антимонопольный иск Министерства юстиции, останутся бременем для акций. Тем не менее, мы считаем, что падение стоимости акций Apple открывает возможность для покупок, и было бы разумно покупать акции до финансовых доходов за второй квартал. Ключевыми катализаторами являются интеграция искусственного интеллекта в iPhone, надежный контент Apple TV+, расширение установленной базы и сильный сервисный бизнес. В настоящее время Apple имеет рейтинг Zacks #3 (удержание). [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?