Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества NVIDIA [NVDA] [анализ]

NVIDIA [NVDA] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Будут ли акции NVIDIA продолжать рост и когда ждать коррекции?

2 613
Будут ли акции NVIDIA продолжать рост и когда ждать коррекции?

NVIDIA: анализ компании #NVDA Сектор: полупроводники. Последний обзор компании NVIDIA я проводил 8 сентября 2024 года. Тогда цена акций составляла 103 $, и я ожидал коррекции до 76 $. После этого прогнозировал продолжение роста. Однако акции взлетели до 153 $, а затем скорректировались до 86,5 $. В итоге, несмотря на ошибку в тайминге, я оказался прав в своем прогнозе. Сейчас акции торгуются около 180 $. Давайте проанализируем, насколько обоснованы текущие оценки и что ждать дальше. Основные метрики - Капитализация: 4,398 трлн $. Это самая крупная компания в мире по капитализации. - P/E: 58,07. - Forward P/E: 30,78. - P/S: 29,64. - P/B: 52,48. - EPS: 3,1 $. - EBITDA: 90,9 млрд $. - EV/EBITDA: 49,39. По этим метрикам компания выглядит значительно дороже, чем в моём предыдущем обзоре. Однако в секторе есть и более дорогие компании. Давайте разберёмся подробнее. Новостной фон - Китай обеспокоен безопасностью чипов Nvidia H20. - Советник Белого дома Хассетт заявил, что США разрешили продолжить поставки чипов Nvidia в Китай. - Nvidia заказала у TSMC 300 000 чипов H20 из-за высокого спроса в Китае. - Huawei представила вычислительную систему на базе ИИ, способную конкурировать с флагманом Nvidia. Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2-й квартал 2025 года вырос на 6 %. - Чистый долг отрицательный и составляет минус 42,4 млрд $. - Net Debt / EBITDA отрицательное, то есть у компании больше кэша, чем долгов. Финансовое состояние компании отличное, никаких проблем нет. Выручка и прибыль - Выручка за 2-й квартал 2025 года выросла на 14 %. - Прибыль за этот же период увеличилась на 5 %. - Свободный денежный поток вырос на 18 %. С одной стороны, есть рост, но темпы за последние два года были значительно выше. Я покажу это на скриншотах. Будущее и оценки - Консенсус-прогноз аналитиков TipRanks составляет 185,8 $ (+4,4 % с текущих). Последние 10 оценок варьируются от 160 до 235 $. Основные акционеры - The Vanguard Group, Inc.: 8,99 %. - BlackRock, Inc.: 7,78 %. - State Street Global Advisors, Inc.: 3,97 %. - FMR LLC: 3,79 %. - Jen-Hsun Huang: 3,51 %. - Geode Capital Management, LLC: 2,34 %. Сравнение с конкурентами Компания является крупнейшей по капитализации в мире и в своем секторе. По метрикам она дороже сектора, хотя все компании в этом секторе крайне переоценены. По долговой нагрузке компания находится на уровне сектора или немного лучше. По рентабельности она одна из лучших в секторе. По росту выручки за пять лет компания опережает сектор. Дивиденды Компания платит минимальные дивиденды в районе 0,02–0,05 %. Можно считать, что дивидендов нет. Технический анализ Я смотрю дневной и недельный таймфреймы. Акции находятся в зоне перекупленности, но это не говорит о развороте. Скорее всего, рост продолжится, а затем начнётся коррекция, которая может быть резкой. Я предполагаю, что акции могут вырасти до 200 $, после чего последует коррекция до 130–140 $. Затем рост продолжится. Я визуализировал это на графике. Выводы Темпы роста на середину 2025 года значительно ниже, чем в 2024 и 2023 годах. Однако стоимость акций растёт так же, как обычно, когда компания показывает мощный рост. Я считаю, что это приведёт к некоторой коррекции. После этого цены могут прийти в более нормальное состояние по метрикам (например, P/E около 30). Затем рост продолжится, но я думаю, что сейчас лучше дождаться коррекции. Компания отличная, но, возможно, стоит взять её позже, через 3–6 месяцев. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Шумилов, зарубежные акции

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg

Скачайте приложение [mondiara](https://mondiara.com) на свой мобильный телефон

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?