Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли покупать акции «Черкизово» — разбор финансовых показателей и перспектив

3 564

    Анализ компании «Черкизово» Сектор: Продукты питания Последний обзор компании «Черкизово» был проведен 16 июля 2025 года. На тот момент акции стоили 3249 ₽. Я ожидал роста до 4200 ₽, но акции поднялись только до 3950 ₽. Затем они скорректировались и упали до 2913 ₽. После этого акции снова выросли до 4100 ₽. Акции «Черкизово» отличаются высокой волатильностью. Мой предыдущий прогноз оказался верным. Сейчас акции торгуются по цене 3414 ₽. Рассмотрим текущее состояние компании и перспективы ее развития. Основные метрики - Капитализация: 1,92 млрд $ - P/E: 4,84 - P/S: 0,48 - P/B: 0,96 - EPS: 708,78 ₽ - EBITDA: 67,2 млрд ₽ По сравнению с предыдущим обзором, прибыль компании выросла, а оценка по метрикам стала ниже. Разберем последний отчет компании. Новостной фон - «Черкизово» планирует разместить дополнительный выпуск внебиржевых облигаций на 1 млрд ₽. - Выручка по РСБУ за 1 квартал 2026 года составила 12,5 млрд ₽ (рост в 1,53 раза по сравнению с предыдущим годом). Чистая прибыль — 8,66 млрд ₽ (рост в 1,8 раза). - Планируется урожай с 279,3 тыс. га в 2026 году (+5% к 2025 году). - Акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб на акцию (дивидендная доходность 5,7%). Отсечка — 7 апреля. - Капзатраты в 2025 году сократились на 33,1% до 24,3 млрд ₽. Инвестиционная программа на 2026 год и далее будет сокращаться из-за высокой стоимости заемного капитала. - В 2025 году группа «Черкизово» заняла первое место по производству мяса бройлеров в России, вытеснив ГАП «Ресурс». Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2025 год вырос на 21%, а за 2024 год — на 4%. - Чистый долг за 2025 год остался неизменным по сравнению с 2024 годом, хотя в 2024 году он вырос на 39%. - Net Debt / EBITDA составляет 2,48, что является средней долговой нагрузкой и ниже, чем в 2024 году (3,03). Финансовое состояние компании нормальное, а динамика положительная. Выручка и прибыль - Выручка за 2025 год выросла на 15%, а за 2024 год — на 10%. - Прибыль за 2025 год увеличилась на 51%, хотя в 2024 году она падала на 40%. - Свободный денежный поток за 2025 год вырос на 240% (в 2024 году он был отрицательным). Будущее и оценки Прогнозов не обнаружено. Основные акционеры - 27,4% — Михайлов С.И. - 27,4% — Михайлов Е.И. - 15% — Михайлова Л.И. - 2,8% — ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский» Сравнение с конкурентами По метрикам компания оценивается несколько дешевле сектора. Долговая нагрузка выше среднего по сектору. По рентабельности компания превосходит сектор. По росту выручки за последние 5 лет она соответствует средним показателям сектора. Дивиденды - 2024 — 6,81% - 2025 — 2,41% - 2026 — 5,61% Вероятно, следующие дивиденды будут выплачены в 2027 году. Технический анализ Акции находятся в консолидации (боковике). Думаю, что они будут оставаться в этом диапазоне какое-то время. Пока нет достаточных поводов для сильного роста, но и для падения тоже. Мысли по движению цены отображены на графике. Выводы На текущих данных «Черкизово» выглядит фундаментально крепкой компанией: хорошие выручка и прибыль, положительный операционный денежный поток, значительный собственный капитал и адекватная ликвидность. Основные риски — это высокая долговая нагрузка, необходимость капитальных вложений и влияние урожайности и сырьевых цен на маржу. В целом, от компании можно ожидать боковой динамики (см. график). Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Другие новости сообщества / ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?