Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли покупать акции «Черкизово» — разбор финансовых показателей и перспектив

3 570

    Анализ компании «Черкизово» Сектор: Продукты питания Последний обзор компании «Черкизово» был проведен 16 июля 2025 года. На тот момент акции стоили 3249 ₽. Я ожидал роста до 4200 ₽, но акции поднялись только до 3950 ₽. Затем они скорректировались и упали до 2913 ₽. После этого акции снова выросли до 4100 ₽. Акции «Черкизово» отличаются высокой волатильностью. Мой предыдущий прогноз оказался верным. Сейчас акции торгуются по цене 3414 ₽. Рассмотрим текущее состояние компании и перспективы ее развития. Основные метрики - Капитализация: 1,92 млрд $ - P/E: 4,84 - P/S: 0,48 - P/B: 0,96 - EPS: 708,78 ₽ - EBITDA: 67,2 млрд ₽ По сравнению с предыдущим обзором, прибыль компании выросла, а оценка по метрикам стала ниже. Разберем последний отчет компании. Новостной фон - «Черкизово» планирует разместить дополнительный выпуск внебиржевых облигаций на 1 млрд ₽. - Выручка по РСБУ за 1 квартал 2026 года составила 12,5 млрд ₽ (рост в 1,53 раза по сравнению с предыдущим годом). Чистая прибыль — 8,66 млрд ₽ (рост в 1,8 раза). - Планируется урожай с 279,3 тыс. га в 2026 году (+5% к 2025 году). - Акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб на акцию (дивидендная доходность 5,7%). Отсечка — 7 апреля. - Капзатраты в 2025 году сократились на 33,1% до 24,3 млрд ₽. Инвестиционная программа на 2026 год и далее будет сокращаться из-за высокой стоимости заемного капитала. - В 2025 году группа «Черкизово» заняла первое место по производству мяса бройлеров в России, вытеснив ГАП «Ресурс». Финансовое здоровье - Собственный капитал за 2025 год вырос на 21%, а за 2024 год — на 4%. - Чистый долг за 2025 год остался неизменным по сравнению с 2024 годом, хотя в 2024 году он вырос на 39%. - Net Debt / EBITDA составляет 2,48, что является средней долговой нагрузкой и ниже, чем в 2024 году (3,03). Финансовое состояние компании нормальное, а динамика положительная. Выручка и прибыль - Выручка за 2025 год выросла на 15%, а за 2024 год — на 10%. - Прибыль за 2025 год увеличилась на 51%, хотя в 2024 году она падала на 40%. - Свободный денежный поток за 2025 год вырос на 240% (в 2024 году он был отрицательным). Будущее и оценки Прогнозов не обнаружено. Основные акционеры - 27,4% — Михайлов С.И. - 27,4% — Михайлов Е.И. - 15% — Михайлова Л.И. - 2,8% — ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский» Сравнение с конкурентами По метрикам компания оценивается несколько дешевле сектора. Долговая нагрузка выше среднего по сектору. По рентабельности компания превосходит сектор. По росту выручки за последние 5 лет она соответствует средним показателям сектора. Дивиденды - 2024 — 6,81% - 2025 — 2,41% - 2026 — 5,61% Вероятно, следующие дивиденды будут выплачены в 2027 году. Технический анализ Акции находятся в консолидации (боковике). Думаю, что они будут оставаться в этом диапазоне какое-то время. Пока нет достаточных поводов для сильного роста, но и для падения тоже. Мысли по движению цены отображены на графике. Выводы На текущих данных «Черкизово» выглядит фундаментально крепкой компанией: хорошие выручка и прибыль, положительный операционный денежный поток, значительный собственный капитал и адекватная ликвидность. Основные риски — это высокая долговая нагрузка, необходимость капитальных вложений и влияние урожайности и сырьевых цен на маржу. В целом, от компании можно ожидать боковой динамики (см. график). Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
      ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
    • Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года
      Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года

    • США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск, сообщил IRIB. По данным телеканала, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки

    • Бернэм отказался сокращать соцрасходы ради увеличения расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что его правительство подтверждает данное ранее обещание довести расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году

    • Возможность проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС будет, сообщил Песков

    • Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября
      Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября

    • Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году для возобновления делового диалога. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине
      Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине

    • Ситуацию в регионе необходимо учитывать при проведении «Интервидения» в Саудовской Аравии, сроки будут обозначены позднее, заявил Лавров

    • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
      Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

    • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

    • Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего
      Старший сын Трампа прибыл в Таллин, пишет газета Postimees. Цель его визита неизвестна. Посольство США в Эстонии в ответ на запросы со стороны Postimees и портала Delfi отказалось комментировать поездку Дональда Трампа-младшего

    • Факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером означает атмосферу доверия, по крайней мере, на этом канале общения, отметил Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Зарубиным

    • Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков
      Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, заявил ТАСС Рябков

    • РФ и США надо развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, где это отвечает взаимным интересам, заявил ТАСС Силуанов

    • Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла
      Трамп заявил, что США могут «очень скоро» нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла

    • Москва в ближайшее время примет ответные меры на закрытие генконсульства РФ в Бонне, заявил посол в Германии Нечаев

    • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС
      Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС

    • Трамп заявил, что США в ближайшее время возобновят продажи боеприпасов союзникам

    • Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России
      Пашинян заявил, что Армения не собирается вводить визы для граждан России

    • Китай готов развивать обмены с РФ в сферах культуры, туризма и образования, сообщил вице-премьер Госсовета КНР

    • РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу
      РФ за полноформатное восстановление отношений с США, сообщил Путин. Контакты РФ с администрацией США продолжаются, президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу

    • Трамп заявил, что для бизнеса было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией

    • Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине
      Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине

    • ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября, заявил Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику

    • ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас
      ЕК предложила включить в 22-й пакет санкций 1600 российских физлиц и компаний, заявила Каллас

    • Трамп думает над тем, чтобы назвать Ормузский пролив в свою честь. «Как и сама Америка, Ормузский пролив станет "горячее", чем когда-либо!» — отметил американский президент

    • «Большое число» россиян могут внести в новые санкционные списки ЕС, которые предложила ФРГ. Об этом заявил глава МИД страны Йоханн Вадефуль

    • Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC
      Добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в сутки в первой половине следующего года. Об этом заявил Крис Райт в интервью телеканалу CNBC

    • Каллас заявила, что вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в связи с инцидентом в Лейпциге

    • Ушаков опроверг, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ, и подчеркнул в разговоре с журналистом Life Юнашевым, что таких планов и не было

    • В ФРГ делают всё, чтобы изничтожить всё позитивное, что было накоплено в отношениях с РФ десятилетиями. Об этом заявила Мария Захарова на полях ВЭФ

    • Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
      Бессент отметил важность контактов с РФ для урегулирования на Украине
    • Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ
      Контакты между спецслужбами осуществляются всегда, заявил Путин, говоря о визите главы ЦРУ

    • США уничтожат Иран в случае новых ответных атак, утверждает Трамп в интервью Fox News. Он считает, что иранские власти «не останавливаются», и назвал их действия «безумными» и «глупыми»

    • Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков
      Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил Дмитрий Песков

    • США нанесли удар по аэропорту в Джирофте на юге Ирана, сообщила иранская гостелерадиокомпания

    • Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
      Пашинян назвал очень хорошей встречу с Путиным в Бишкеке и заявил о намерении в ближайшее время совершить визит в Москву
    • Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
      Трамп заявил, что не за горами проведение крупнейшей атаки на Иран, после которой почти ничего не останется
    • Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС
      Встреча Путина и Эрдогана завершилась, продлившись около полутора часов, передает корреспондент ТАСС

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?