Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Делимобиль на грани: что скрывают финансовые показатели компании?

3 364

    Я в тотальном шоке! ▫️ Честно говоря, не знаю, с чего начать. Вчера мне позвонил Андрей из IR «Делимобиля» и сказал: «Менеджмент и акционеры крайне недовольны вашим постом. Наш пост — это проблема для нас». ▫️ Он потребовал удалить публикацию и написать опровержение с извинениями. В течение 30-минутного разговора он несколько раз угрожал, что если мы этого не сделаем, они обратятся в ЦБ и подадут на нас в суд за то, что мы якобы очерняем их репутацию. ❗️ Я был поражён такой наглостью! Весь диалог был записан, и мы готовы предоставить его в суде. Весь вечер, ночь и утро я изучал отчётность «Делимобиля» и публичные данные, чтобы понять, чем мы так помешали компании своим независимым мнением. И нашёл ответ: ситуация в компании хуже, чем можно было подумать. ❗️ Давайте разберёмся подробнее: 🔹 Чистый долг/EBITDA составляет 6,4Х! Для сравнения, у «М-Видео» по итогам 2024 года долг/EBITDA был 2,3, а у «Мечела» — 4,11. Чистый долг компании — 30,66 млрд рублей, а процентные расходы — около 5 млрд при капитализации в 24,8 млрд. После нашего поста акция компании два дня подряд обновляла исторический минимум. 🔹 Ранее займы компании предоставлял основной акционер. На конец 2023 года было выдано 7 млрд рублей займов от связанной стороны. Но к концу 2024 года объём займов снизился до 1 млрд рублей, и их заменили выпуском облигаций и акций на IPO. К концу первого полугодия 2025 года займы от связанной стороны составили 0 рублей. То есть акционер перестал давать займы компании и выпускал бонды, чтобы вернуть свои деньги. После того как бонды были выпущены, акционер возвращал свои деньги, но больше не реинвестировал их в компанию. 🔹 На 30 июня 2025 года на счетах компании осталось всего 185 млн рублей кэша — это катастрофически мало для компании, которая операционными убытками сжигает около 3,8 млрд в полугодие. Уже в августе компания выпустила новые бонды на 1,5 млрд. По нашим оценкам, этих денег хватит максимум на 3 месяца. 🔹 В марте 2025 года менеджмент пообещал снизить чистый долг/EBITDA до 3Х по итогам года. Но в августе 2025 они уже обещают снизить этот показатель до 4Х. Думаю, и с этой задачей они не справятся. 🔹 Елена Бехтина, которая занимала должность генерального директора в течение пяти лет, покинула свой пост в мае 2025 года. 🔹 В 2026 году у компании должны быть погашены облигации на 10 млрд рублей (в 2025 году — всего на 0,7 млрд), и при этом никуда не пропадают лизинговые платежи. 🔹 Главный конкурент, «Ситидрайв», по итогам 2024 года вышел в прибыль — +1,9 млрд рублей, а «Делимобиль» показал прибыль всего в 8 млн рублей. 🔹 Допэмиссия вряд ли поможет, учитывая, что капитализация компании почти в два раза с момента IPO. Да и кто её купит? ❗️ РЕЗЮМЕ: Конкуренты забирают долю рынка. Долг компании растёт, банки, видя это, уже не дают кредиты. Акционер вернул свои займы, новые выпуски облигаций выходят каждые пару месяцев. Генеральный директор ушёл из компании. Акции компании прямо сейчас обновляют минимумы — минус 60% с момента IPO. Компания похожа на разваливающуюся финансовую пирамиду, где новые вкладчики — это покупатели бондов (физические лица, которые не понимают, насколько всё плохо). ❗️ ТЕПЕРЬ С НАШЕЙ СТОРОНЫ: 🔹 Нас невозможно запугать. Наше мнение не продаётся и не меняется по прихоти менеджмента компаний. Мы будем писать правду до конца, и ваши угрозы только побуждают нас это делать. 🔹 Мы предлагаем компании обратиться в суд (если она доживёт), где мы предоставим запись разговора. 🔹 Покупка и удержание акций/бондов компании может закончиться полной потерей ваших средств. 🔹 Друзья, я никогда не просил вашей помощи, но вынужден это сделать впервые. Прошу вас помочь распространить эту информацию и сделать рынок лучше. ❗️ Таких ситуаций быть не должно. Публикуйте пост в сторис, в свой канал, если он у вас есть, отправляйте друзьям и во все чаты, где вы состоите. Если вы СМИ — опубликуйте новость. Максимум реакций, репостов, комментариев и активности к посту. Давайте перестанем терпеть и навсегда изменим наш рынок. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: [PROFIT](t.me/profit1)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    • Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них
      Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них

    • Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать. «Мы ушли от президента, который не мог бодрствовать, к президенту, который отказывается спать», — приводит журнал Newsweek слова Бессента

    • Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
      Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
    • ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
      ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
    • Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года
      Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года

    • США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск, сообщил IRIB. По данным телеканала, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки

    • Бернэм отказался сокращать соцрасходы ради увеличения расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что его правительство подтверждает данное ранее обещание довести расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году

    • Возможность проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС будет, сообщил Песков

    • Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября
      Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября

    • Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году для возобновления делового диалога. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине
      Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине

    • Ситуацию в регионе необходимо учитывать при проведении «Интервидения» в Саудовской Аравии, сроки будут обозначены позднее, заявил Лавров

    • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
      Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

    • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?