Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Делимобиль на грани: что скрывают финансовые показатели компании?

3 356

    Я в тотальном шоке! ▫️ Честно говоря, не знаю, с чего начать. Вчера мне позвонил Андрей из IR «Делимобиля» и сказал: «Менеджмент и акционеры крайне недовольны вашим постом. Наш пост — это проблема для нас». ▫️ Он потребовал удалить публикацию и написать опровержение с извинениями. В течение 30-минутного разговора он несколько раз угрожал, что если мы этого не сделаем, они обратятся в ЦБ и подадут на нас в суд за то, что мы якобы очерняем их репутацию. ❗️ Я был поражён такой наглостью! Весь диалог был записан, и мы готовы предоставить его в суде. Весь вечер, ночь и утро я изучал отчётность «Делимобиля» и публичные данные, чтобы понять, чем мы так помешали компании своим независимым мнением. И нашёл ответ: ситуация в компании хуже, чем можно было подумать. ❗️ Давайте разберёмся подробнее: 🔹 Чистый долг/EBITDA составляет 6,4Х! Для сравнения, у «М-Видео» по итогам 2024 года долг/EBITDA был 2,3, а у «Мечела» — 4,11. Чистый долг компании — 30,66 млрд рублей, а процентные расходы — около 5 млрд при капитализации в 24,8 млрд. После нашего поста акция компании два дня подряд обновляла исторический минимум. 🔹 Ранее займы компании предоставлял основной акционер. На конец 2023 года было выдано 7 млрд рублей займов от связанной стороны. Но к концу 2024 года объём займов снизился до 1 млрд рублей, и их заменили выпуском облигаций и акций на IPO. К концу первого полугодия 2025 года займы от связанной стороны составили 0 рублей. То есть акционер перестал давать займы компании и выпускал бонды, чтобы вернуть свои деньги. После того как бонды были выпущены, акционер возвращал свои деньги, но больше не реинвестировал их в компанию. 🔹 На 30 июня 2025 года на счетах компании осталось всего 185 млн рублей кэша — это катастрофически мало для компании, которая операционными убытками сжигает около 3,8 млрд в полугодие. Уже в августе компания выпустила новые бонды на 1,5 млрд. По нашим оценкам, этих денег хватит максимум на 3 месяца. 🔹 В марте 2025 года менеджмент пообещал снизить чистый долг/EBITDA до 3Х по итогам года. Но в августе 2025 они уже обещают снизить этот показатель до 4Х. Думаю, и с этой задачей они не справятся. 🔹 Елена Бехтина, которая занимала должность генерального директора в течение пяти лет, покинула свой пост в мае 2025 года. 🔹 В 2026 году у компании должны быть погашены облигации на 10 млрд рублей (в 2025 году — всего на 0,7 млрд), и при этом никуда не пропадают лизинговые платежи. 🔹 Главный конкурент, «Ситидрайв», по итогам 2024 года вышел в прибыль — +1,9 млрд рублей, а «Делимобиль» показал прибыль всего в 8 млн рублей. 🔹 Допэмиссия вряд ли поможет, учитывая, что капитализация компании почти в два раза с момента IPO. Да и кто её купит? ❗️ РЕЗЮМЕ: Конкуренты забирают долю рынка. Долг компании растёт, банки, видя это, уже не дают кредиты. Акционер вернул свои займы, новые выпуски облигаций выходят каждые пару месяцев. Генеральный директор ушёл из компании. Акции компании прямо сейчас обновляют минимумы — минус 60% с момента IPO. Компания похожа на разваливающуюся финансовую пирамиду, где новые вкладчики — это покупатели бондов (физические лица, которые не понимают, насколько всё плохо). ❗️ ТЕПЕРЬ С НАШЕЙ СТОРОНЫ: 🔹 Нас невозможно запугать. Наше мнение не продаётся и не меняется по прихоти менеджмента компаний. Мы будем писать правду до конца, и ваши угрозы только побуждают нас это делать. 🔹 Мы предлагаем компании обратиться в суд (если она доживёт), где мы предоставим запись разговора. 🔹 Покупка и удержание акций/бондов компании может закончиться полной потерей ваших средств. 🔹 Друзья, я никогда не просил вашей помощи, но вынужден это сделать впервые. Прошу вас помочь распространить эту информацию и сделать рынок лучше. ❗️ Таких ситуаций быть не должно. Публикуйте пост в сторис, в свой канал, если он у вас есть, отправляйте друзьям и во все чаты, где вы состоите. Если вы СМИ — опубликуйте новость. Максимум реакций, репостов, комментариев и активности к посту. Давайте перестанем терпеть и навсегда изменим наш рынок. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: [PROFIT](t.me/profit1)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    • Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также обратила внимание на запрос армянского народа на развитие двусторонних российско-армянских отношений

    • Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе. СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабмин утвердил еще в декабре 2025 года, пишет Rheinische Post

    • Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят
      Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят

    • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

    • Фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Киеву до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС

    • ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас
      ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас

    • Землетрясение на Филиппинах затронуло более 145 000 человек, сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на министерство общественного благосостояния и развития республики

    • Уиткофф и Кушнер пока не сообщали РФ об итогах разговора с Зеленским, сообщил Песков. Они передадут содержание разговора оперативно, если там были какие-то новации, отметил представитель Кремля

    • Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
      Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
    • Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
      Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
    • В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков
      В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков

    • Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю, заявил Трамп: «По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили»

    • Доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах РФ, сообщил ТАСС глава Минздрава Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медорганизациями

    • Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для защиты Союзного государства, заявил замглавы МИД РФ Галузин «Известиям». Он отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства

    • Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху
      Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху

    • 7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент республики. От них зависело, сможет ли Никол Пашинян сохранить за собой пост премьер-министра. По предварительным данным, его партия побеждает

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
      Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
    • Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
      Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
    • Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация
      Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения

    • Сложно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом. Так Песков прокомментировал призывы Стармера, Мерца и Макрона

    • ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
      ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
    • Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times
      Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times

    • Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила Мария Захарова

    • Пашинян заявил о победе своей политической силы на парламентских выборах в Армении. Премьер-министр республики подчеркнул, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство

    • Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст. Президент США заявил, что позвонит Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?