Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ: АНАЛИЗ [DELI]

ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Делимобиль на грани: что скрывают финансовые показатели компании?

3 362

    Я в тотальном шоке! ▫️ Честно говоря, не знаю, с чего начать. Вчера мне позвонил Андрей из IR «Делимобиля» и сказал: «Менеджмент и акционеры крайне недовольны вашим постом. Наш пост — это проблема для нас». ▫️ Он потребовал удалить публикацию и написать опровержение с извинениями. В течение 30-минутного разговора он несколько раз угрожал, что если мы этого не сделаем, они обратятся в ЦБ и подадут на нас в суд за то, что мы якобы очерняем их репутацию. ❗️ Я был поражён такой наглостью! Весь диалог был записан, и мы готовы предоставить его в суде. Весь вечер, ночь и утро я изучал отчётность «Делимобиля» и публичные данные, чтобы понять, чем мы так помешали компании своим независимым мнением. И нашёл ответ: ситуация в компании хуже, чем можно было подумать. ❗️ Давайте разберёмся подробнее: 🔹 Чистый долг/EBITDA составляет 6,4Х! Для сравнения, у «М-Видео» по итогам 2024 года долг/EBITDA был 2,3, а у «Мечела» — 4,11. Чистый долг компании — 30,66 млрд рублей, а процентные расходы — около 5 млрд при капитализации в 24,8 млрд. После нашего поста акция компании два дня подряд обновляла исторический минимум. 🔹 Ранее займы компании предоставлял основной акционер. На конец 2023 года было выдано 7 млрд рублей займов от связанной стороны. Но к концу 2024 года объём займов снизился до 1 млрд рублей, и их заменили выпуском облигаций и акций на IPO. К концу первого полугодия 2025 года займы от связанной стороны составили 0 рублей. То есть акционер перестал давать займы компании и выпускал бонды, чтобы вернуть свои деньги. После того как бонды были выпущены, акционер возвращал свои деньги, но больше не реинвестировал их в компанию. 🔹 На 30 июня 2025 года на счетах компании осталось всего 185 млн рублей кэша — это катастрофически мало для компании, которая операционными убытками сжигает около 3,8 млрд в полугодие. Уже в августе компания выпустила новые бонды на 1,5 млрд. По нашим оценкам, этих денег хватит максимум на 3 месяца. 🔹 В марте 2025 года менеджмент пообещал снизить чистый долг/EBITDA до 3Х по итогам года. Но в августе 2025 они уже обещают снизить этот показатель до 4Х. Думаю, и с этой задачей они не справятся. 🔹 Елена Бехтина, которая занимала должность генерального директора в течение пяти лет, покинула свой пост в мае 2025 года. 🔹 В 2026 году у компании должны быть погашены облигации на 10 млрд рублей (в 2025 году — всего на 0,7 млрд), и при этом никуда не пропадают лизинговые платежи. 🔹 Главный конкурент, «Ситидрайв», по итогам 2024 года вышел в прибыль — +1,9 млрд рублей, а «Делимобиль» показал прибыль всего в 8 млн рублей. 🔹 Допэмиссия вряд ли поможет, учитывая, что капитализация компании почти в два раза с момента IPO. Да и кто её купит? ❗️ РЕЗЮМЕ: Конкуренты забирают долю рынка. Долг компании растёт, банки, видя это, уже не дают кредиты. Акционер вернул свои займы, новые выпуски облигаций выходят каждые пару месяцев. Генеральный директор ушёл из компании. Акции компании прямо сейчас обновляют минимумы — минус 60% с момента IPO. Компания похожа на разваливающуюся финансовую пирамиду, где новые вкладчики — это покупатели бондов (физические лица, которые не понимают, насколько всё плохо). ❗️ ТЕПЕРЬ С НАШЕЙ СТОРОНЫ: 🔹 Нас невозможно запугать. Наше мнение не продаётся и не меняется по прихоти менеджмента компаний. Мы будем писать правду до конца, и ваши угрозы только побуждают нас это делать. 🔹 Мы предлагаем компании обратиться в суд (если она доживёт), где мы предоставим запись разговора. 🔹 Покупка и удержание акций/бондов компании может закончиться полной потерей ваших средств. 🔹 Друзья, я никогда не просил вашей помощи, но вынужден это сделать впервые. Прошу вас помочь распространить эту информацию и сделать рынок лучше. ❗️ Таких ситуаций быть не должно. Публикуйте пост в сторис, в свой канал, если он у вас есть, отправляйте друзьям и во все чаты, где вы состоите. Если вы СМИ — опубликуйте новость. Максимум реакций, репостов, комментариев и активности к посту. Давайте перестанем терпеть и навсегда изменим наш рынок. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: [PROFIT](t.me/profit1)

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ДЕЛИМОБИЛЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?