Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Assistance

Invest Assistance

ФУНДАМЕНТАЛ

Компания «Софтлайн» подвела итоги работы за 2024 год: результаты оказались удовлетворительными.

228
Компания «Софтлайн» подвела итоги работы за 2024 год: результаты оказались удовлетворительными.

❗️❗Софтлайн отчитался за 2024 год: все неплохо. ❗️Софтлайн также как и Позитив по итогам девяти месяцев 2024 года снижал свои прогнозы по обороту и EBITDA, однако в отличие от Позитива все же смог реализовать свои скорректированные прогнозы. Оборот компании подрос на 32% год к году и составил 121 млрд. рублей, скорректированная EBITDA подросла на 57% и составила 7,0 млрд. рублей. Однако чистая прибыль из-за высокой долговой нагрузки снизилась на 42% и стоит отдельно отметить негативную динамику EBITDA в 4-м квартале 2024 года: здесь и обесценение активов на инвентаризации, и переформатирование работы ряда подразделений Софтлайна, и опережающий рост заработных плат. Также из негатива стоит отметить некоторое снижение доли выручки от реализации собственных решений относительно предыдущей отчетности до 28,7% и снижение рентабельности по EBITDA до 5,8%. Из позитива можно отметить снижение чистого долга, при этом соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.8х, что говорит о том, что у компании умеренная долговая нагрузка. Поэтому, если бы не последние события, которые свидетельствуют о повышенных корпоративных рисках в Софтлайне, на текущей отчетности таргет по акциям компании оставался бы без изменения и составлял бы около 200 рублей за акцию на горизонте года. ✅Однако так как последние события показали, что корпоративные риски там повышенные, текущий таргет по акциям компании составляет около 165 рублей за акцию на горизонте года, что предполагает не самую интересную ожидаемую доходность в секторе. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- Как Вам результат годовой результат компании? Держите акции Софтлайна?

#софтлайн #фондовый рынок #invest assistance #анализ акции

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?