Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО: АНАЛИЗ [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Акции Черкизово, аналитика по компании #GCHE на 16 июля 2025 года

3 642

    Последний обзор по "Черкизово" я делал 20 марта. Тогда акции стоили 4052 рубля, и я ожидал отскок до 4400 рублей. После этого планировал увидеть снижение. Но акции выросли только до 4300 рублей, а затем начали падать сильнее, чем я предполагал. В какой-то момент они опустились до 3100 рублей. Сейчас акции торгуются по 3250 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики: - Капитализация: 1,7 миллиарда долларов. - P/E — 6,68. - P/S — 0,51. - P/B — 1,06. - EPS — 471,56 рубля. - EBITDA — 46,3 миллиарда рублей. - EV/EBITDA — 5,9. По метрикам компания стала оцениваться существенно дешевле, хотя отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован. Посмотрим на новостной фон и проанализируем график. Новостной фон: - "Черкизово" увеличила объемы производства в первом квартале на 6% по сравнению с прошлым годом. - В 2025 году компания существенно сократит инвестиционную программу. - Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, в первом квартале составила 65,386 миллиарда рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал компании за 2024 год вырос всего на 4%, что значительно меньше, чем 30% в 2023 году. - Чистый долг за 2024 год увеличился на 39%. - Net Debt / EBITDA — 3,03. Долг вырос до заметных величин, но пока не является критичным. Темы роста замедлились, долги увеличились. 2024 год нельзя назвать успешным для компании. Выручка и прибыль: - Выручка за 2024 год выросла на 10%, в то время как в 2023 году — на 28%. - Прибыль упала на 40% в 2024 году, а в 2023 выросла на 121%. Можно сказать, что прибыль вернулась к более стабильному уровню. - Свободный денежный поток стал отрицательным и упал на 4685%, до минус 5,36 миллиарда рублей. Прогнозы и оценки: - Прогнозов нет. Основные акционеры: - Михайлов С.И. — 27,4%. - Михайлов Е.И. — 27,4%. - Михайлова Л.И. — 15%. - ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" — 2,8%. Сравнение с конкурентами: - Компания является крупнейшей в своем секторе. По метрикам она оценивается в среднем по рынку. Уровень долга выше среднего. Метрики рентабельности — соответствуют рыночным. Рост выручки за последние пять лет — в среднем по рынку. Дивиденды: - Компания ежегодно выплачивает относительно небольшие дивиденды, около 5-8% годовых. Обычно выплаты происходят дважды в год. В этом году выплата уже была 4 апреля, 2,41% годовых. О новых выплатах пока неизвестно. Технический анализ: - Долгосрочный восходящий тренд в расходящемся клине. Индикаторы дневного таймфрейма указывают на рост. Ожидается, что в ближайшее время акции вырастут. Если они пробьют уровень 3050-3000 рублей, текущая коррекция может сломать долгосрочный тренд. Однако базовая идея остается за рост примерно с текущих уровней. Выводы: - Главная проблема в отчете за 2024 год — падение прибыли. Выручка выросла, но значительно меньше, чем в предыдущем году. Технический анализ предвещает скорый разворот. Отчет за первый квартал 2025 года еще не опубликован, но, вероятно, он будет слабым. - Рост возможен на фоне общей временной разрядки в отношениях с США, а также возможного понижения процентной ставки. Однако сценарий роста может отмениться, если акции упадут ниже 3000 рублей. - Ждем отчет за первый квартал 2025 года, чтобы сделать более точные выводы о перспективах компании. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше анализа и новостей по любым акциям РФ находятся на mondiara.com](https://mondiara.com/) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ЧЕРКИЗОВО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?