Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

ЧЕРКИЗОВО [анализ] [GCHE]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Нет идеи для роста акций Черкизово

35
Нет идеи для роста акций Черкизово

Мнение: ПСБ Нет идеи для дальнейшего роста По итогам прошлого года компания достигла следующих результатов: Выручка: 259,3 млрд руб. (+13,7% г/г) EBITDA: 46,4 млрд руб. (4,7% г/г) Маржинальность EBITDA: 18% (21%) Чистая прибыль: 19,9 млрд руб. (39,7% г/г) Чистый долг/EBITDA: 3,0х (2,1х на конец прошлого года) Финансовые результаты невыразительны. Себестоимость росла быстрее продаж, из-за чего валовая прибыль снизилась на 6%. На снижение маржинальности повлияло введение беспошлинного импорта мяса птицы - самого крупного сегмента Черкизово. Эта мера сдерживала рост цен на продукцию. При этом компании пока не удалось получить разрешение на экспорт свинины в Китай, что оказало давление на маржинальность этого сегмента, сильно зависящего от экспорта. Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на инвестиции. В результате дивиденды за 2024 г. оказались минимальными за 3 года - 98 руб./акция (доходность 2,1%). В текущих условиях мы не видим инвестиционной идеи в бумагах Черкизово. Компания пока не может порадовать высокими дивидендами, а ликвидность бумаг низкая из-за их невысокого числа в обращении (free-float всего 3%). Источник: www.psbank.ru [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией] В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

#черкизово #новость черкизово #новости черкизово #gche #акции черкизово #аналитика черкизово #прогноз черкизово
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?