Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЯНДЕКС [анализ] [YDEX]

ЯНДЕКС [анализ] [YDEX]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Инвестидея от ВТБ Мои Инвестиции на покупку акций Яндекс

40
Инвестидея от ВТБ Мои Инвестиции на покупку акций Яндекс

Мнение: ВТБ Мои Инвестиции ВТБ открывает торговую идею по акциям Яндекс Открываем торговую идею на покупку акций «Яндекса». По нашему мнению, высокие темпы роста бизнеса и низкая долговая нагрузка в сочетании с недооценкой бумаги по сравнению с другими российскими технологическими компаниями предполагают существенный потенциал роста стоимости акций на горизонте следующих 12 месяцев, а ближайшим триггером может стать публикация результатов за 2024 г. Почему прогнозируется рост акций Публикация годовых результатов. Ближайшим триггером для акций компании может стать публикация результатов за 2024 г., предположительно в феврале. По нашим оценкам, с учетом отчетности компании за 9мес24 итоговые показатели за год могут оказаться даже выше текущих прогнозов компании (рост выручки на 38-40% г/г в 2024 г. и скорр. EBITDA на уровне 170-175 млрд руб.), в особенности в части рентабельности. Высокие темпы роста. По нашим оценкам, среднегодовые темпы роста выручки Яндекса в период 2024-28 гг. составят 24% благодаря росту ключевых рынков присутствия и лидирующих позиций компании. Мы также ожидаем, что к 2028 г. рентабельность по скорр. EBITDA Яндекса вырастет до 23% на фоне улучшения маржинальности направлений, находящихся в активной инвестиционной стадии. Привлекательная оценка стоимости. По нашим оценкам, акции «Яндекса» торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за 2025 г. около 5,8х, что предполагает дисконт к российским технологическим компаниям порядка 40% Риски Регулирование. Дефицит ИТ-кадров. Макроэкономическая ситуация. Сколько можно заработать Мы считаем, что акции МКПАО «Яндекс» могут вырасти до 5200 руб. в течение 5 месяцев. Мы можем досрочно пересмотреть инвестидею, если появятся причины, из-за которых она станет неактуальной. Дата открытия идеи: 29.01.2025 Источник: ВТБ Мои Инвестиции [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией] В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

#яндекс #yandex n.v. #яндекс финтех #yandexgpt #инвестидея #ydex #яндекс прогноз #яндекс акции #яндекс акции прогноз #курс акций яндекс #цена акций яндекс #прогноз акций яндекс
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?