Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЕВРОТРАНС [анализ] [EUTR]

ЕВРОТРАНС [анализ] [EUTR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Стоит ли инвестировать в акции ЕвроТранс при текущих дивидендах и долге?

380
Стоит ли инвестировать в акции ЕвроТранс при текущих дивидендах и долге?

Обзор ЕвроТранс ЕвроТранс — ключевая компания, управляющая сетью автозаправочных комплексов в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. Финансовые показатели: • Выручка: - 2022: 64,9 млрд руб. - 2023: 126,8 млрд руб. - 2024: 186,2 млрд руб. - 2025 (LTM): 211 млрд руб. - Темпы роста: 48% • Прибыль: - 2022: 1,7 млрд руб. - 2023: 5,2 млрд руб. - 2024: 5,5 млрд руб. - 2025 (LTM): 6,5 млрд руб. - Темпы роста: 55% Основные метрики: • Капитализация: 20,2 млрд руб. • Темпы роста EPS: 55% • P/E: 3,62 (среднее — 7,1) • P/BV: 0,81 (среднее — 3,04) • EV/EBITDA: 4,11 (среднее — 5,9) • ROE: 19,5% (среднее — 28%) • Чистый долг: 61,1 млрд руб. (+40% год к году) Дивиденды: • 2023: 25,6 руб./акцию • 2024: 27,49 руб./акцию • Дивиденды за III квартал 2025: 9,17 руб./акцию (6,3%) За 9 месяцев 2025 года компания выплатила 20,35 руб. дивидендов на акцию, что обеспечило доходность 14,3%. С учетом дивидендов доходность актива составила 21%. Прогноз дивидендов за IV квартал 2025 года: 8-13 руб./акцию. Дивидентная политика: Компания планирует выплачивать не менее 40% чистой прибыли, но с 2023 года менеджмент намерен направлять на дивиденды 60-75%, чтобы обеспечить высокую доходность для новых акционеров. Вывод: ЕвроТранс демонстрирует сильные финансовые результаты, но есть серьезные риски, связанные с долговой нагрузкой. Плюсы: - Высокие темпы роста выручки и прибыли. - Регулярные дивиденды, которые могут вырасти в будущем. Минусы: - Высокая долговая нагрузка, что может привести к снижению дивидендов. - Неопределенность с погашением облигаций в 2027 году. Заключение: Акции ЕвроТранса могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, но сейчас потенциал роста ограничен. В случае проблем компания может урезать дивиденды, поэтому стоит быть осторожным. Облигации компании могут быть рассмотрены для небольшой доли портфеля, так как они предлагают доходность выше рыночной. Однако при ухудшении ситуации с долгом компания может столкнуться с трудностями в выплате купонов. Прогнозируемая цена: 155 руб. (+6% к текущей цене). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/euvrotrans_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Портфель инвестора

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?