Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
    Аватар сообщества НМТП [анализ] [NMTP]

    НМТП [анализ] [NMTP]

    АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    Стоит ли покупать акции НМТП сейчас при цене 8,76 руб.?

    6 677

    Почему акции НМТП не растут: анализ текущей ситуации Сектор: Транспорт, порт Последний обзор НМТП был проведен 19 августа. Тогда акции стоили 8,85 рублей, я ожидал роста до 9,5 рублей, а затем и до 11 рублей. Однако акции оставались в боковике 8-9 рублей все это время. Сейчас они торгуются по 8,76 рублей, практически на том же уровне, что и в августе. Давайте разберем, как у компании обстоят дела и что ожидать дальше. Основные метрики: - Капитализация: $2,09 млрд - P/E: 4,35 - P/S: 2,29 - P/B: 0,91 - EPS: 2 рубля - EBITDA: 51,99 млрд рублей - EV/EBITDA: 3,44 По метрикам компания оценивается дешевле, чем в прошлом обзоре, при этом прибыль немного выросла. Рассмотрим последний отчет. Новостной фон: - Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2025 года снизился на 0,9% по сравнению с прошлым годом и составил 808,7 млн тонн. - Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов. - По прогнозам Росморречфлота, грузооборот морских портов РФ по итогам 2025 года может снизиться на 1,5-1,7%. - Ассоциация морских торговых портов ожидает, что грузооборот морских портов по итогам 2025 года останется на уровне прошлого года. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года вырос на 8%, в 2024 году рост составил 16%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года вырос на 379% из-за отрицательного долга в 2024 году. - Net Debt / EBITDA — 0,22, долговая нагрузка минимальная. Продолжается рост собственного капитала, долг небольшой, но год оказался слабее предыдущего. Выручка и прибыль: - Выручка за 9 месяцев 2025 года выросла на 3%, в 2024 году рост составил 5%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года выросла на 4%, в 2024 году рост составил 25%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года вырос на 24%. Будущее и оценки: - 16 сентября были две оценки: от Газпромбанк Инвестиций — 10,3 рубля, от Сбер Инвестиций — 11 рублей. 7 октября оценка от АКБФ Инвестиций составила 10,26 рубля. Основные акционеры: - ПАО «Транснефть» — 60,6%. - ООО «НМТП Капитал» — 1,4%. Сравнение с конкурентами: В своем секторе компания сопоставима только с МОСТОТРЕСТ. По всем показателям НМТП лучше этой компании, как видно на графике. Если рассматривать широкий сектор промышленности, то по метрикам компания оценивается лучше, так как она прибыльная (большинство компаний убыточны), долговая нагрузка лучше сектора, рентабельность выше сектора, но рост выручки за 5 лет слабее сектора. Дивиденды: - 2020: 8,03%. - 2021: 5,21%. - 2022: 8,5%. - 2023: 11,88%. - 2024: 12,33%. - 2025: 10,58%. Дивиденды стабильные, довольно высокие и растущие. Финансовое состояние компании позволяет продолжать выплаты. Технический анализ: В данный момент наблюдается коррекция и нисходящий тренд. Однако компания вышла выше линии сопротивления нисходящего тренда. Если удастся не уйти ниже этой линии на ближайшей коррекции, то здесь может начать формироваться новый восходящий тренд. Это видно на графике. Выводы: Этот год не самый удачный для компании, но даже в таких условиях она показывает сильные результаты по сравнению с большинством конкурентов в своем секторе. Компания выплачивает значительные дивиденды. Новости указывают на возможное снижение выручки и прибыли. Технический анализ предполагает коррекцию, после которой возможен рост. Хотя бурного роста пока не ожидается, небольшой подъем на 10-15% вполне вероятен. Если акции будут торговаться от 8 рублей, то рост может составить до 20%. В целом, у компании не все идеально, но ситуация лучше, чем у большинства. Улучшение положения возможно при росте экономики России и решении геополитических вопросов. Но это касается и других компаний. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/nmtp_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • 💎 Цена на выращенные в лаборатории алмазы упала на 80% с 2020 года. Цена на натуральные алмазы — на 7%

    • ⚡️ Трамп сообщил, что отправляет генпрокурора США Бонди в отставку, поскольку она переходит на работу в частный сектор

    • Ушаков: Ормузский пролив открыт для России
      Ушаков: Ормузский пролив открыт для России

    • 🛢 ОПЕК+ может на встрече 5 апреля объявить о новом увеличении добычи, пытаясь отреагировать на сбой поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива. Хотя физически нарастить экспорт сейчас сложно, страны картеля хотят показать готовность быстро вернуть дополнительные объемы на рынок в случае открытия пролива — RTRS

    • ⚡️ Евреи в Израиле приходят в рестораны поесть, ждут сирен ПВО и убегают в убежища, не заплатив, — израильские СМИ

    • Трамп: Ирану пора заключить сделку, пока не стало слишком поздно
      Трамп: Ирану пора заключить сделку, пока не стало слишком поздно

    • 🛢 Египет будет импортировать не менее 1 миллиона баррелей ливийской нефти в месяц, чтобы компенсировать прекращение поставок нефти из Кувейта. Об этом сообщает Bloomberg. Отметим, что ранее Италия планировала договориться о поставках нефти из Ливии, теперь, видимо, Италии придётся искать этот объём в других местах

    • 🔥 США уничтожили «самый большой» мост в Иране. Президент Трамп публикует кадры, на которых обваливаются бетонные плиты переправы. Трамп написал, что это разрушение «самого большого» моста в Иране. СМИ пишут, что это был мост в пригороде Тегерана. Трамп призвал Иран «заключить сделку, пока не стало слишком поздно»

    • 🗣 «Трамп — это своего рода "альфа-самец" среди мировых лидеров», — заявил бывший спецпосланник президента США Келлог

    • 🇮🇷🛢 Иран установит плату за проход через Ормузский пролив, заявили в МИД страны. Сегодня стало известно, что Иран передал свои условия прекращения огня — компенсация, снятие всех санкций и гарантии невозобновления агрессии. Ранее в СМИ появлялись новости с такими же требованиями, что говорит о высокой вероятности её правдивости

    • ⚠️🌎 Мировая инфляция быстро растет с начала конфликта на Ближнем Востоке

    • ⚠️🇮🇷🇺🇸 КСИР сообщил, что начал атаку на центр облачных вычислений Amazon в Бахрейне — ISNA

    • 🇷🇺🇮🇳 Моди встретился с Мантуровым. Мантуров накануне прибыл с рабочей поездкой в Индию, где пройдет несколько переговоров по вопросам двустороннего сотрудничества. — ТАСС

    • 30 марта Министерство труда США предложило правило, принятое в соответствии с указом президента Дональда Трампа, который предписывает регулирующим органам расширить доступ к цифровым активам в пенсионных портфелях

    • 🔻 Соотношение длинных и коротких позиций в ETF с кредитным плечом упало до ~1,1 вблизи минимумов медвежьего рынка на фоне резкого роста медвежьих позиций

    • Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, и отложить сложную операцию по его открытию на более поздний срок, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации

    • 🇮🇳 Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару США

    • 🚨 По данным Goldman Sachs, глобальное соотношение длинных и коротких позиций находится на самом низком уровне за 15 лет

    • ❗️ В интернете множатся сообщения о миллиардах долларов, которые Иран и Россия зарабатывают на этих ценах на нефть. Следует помнить, что крупнейшим производителем нефти в мире являются США, за ними следует Саудовская Аравия

    • 🔺 Цены на государственные облигации в мире растут, поскольку инвесторы начинают опасаться замедления экономического роста больше, чем инфляции

    • 📣 Bank of America: зависимость от нефти постепенно снижалась с течением времени, но война – это не только нефтяной шок, но и энергетический шок

    • ❗️ Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до самого низкого уровня за это столетие

    • ⚠️ Индекс цен на энергоносители растёт уже 14 недель подряд. Такого ещё не было

    • 🚨 За последний месяц глобальные CTA-управляющие продали акции на сумму 190 миллиардов долларов, что стало самым быстрым темпом продаж с момента начала пандемии COVID-19

    • 🔻 В прошлом году иностранные инвестиции в китайскую недвижимость упали до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса

    • Накануне начала рыночного обвала уровень хеджирования у управляющих фондами был самым низким за последние 8 лет
      Накануне начала рыночного обвала уровень хеджирования у управляющих фондами был самым низким за последние 8 лет

    • 🔔 Индекс мировой неопределенности достиг своего исторического максимума. Показатель выше, чем во время пандемии COVID-19, терактов 11 сентября и мирового финансового кризиса 2008 года

    • 🚨 Инсайдеры продают акции США, утверждая при этом, что «всё будет хорошо»

    • Объем денежных средств у глобальных инвесторов находится на уровне, близком к самому низкому за это столетие
      Объем денежных средств у глобальных инвесторов находится на уровне, близком к самому низкому за это столетие

    • ⚡️ Два крупных кошелька на Polymarket за последние сутки поставили на ввод американских войск в Иран до конца апреля, пишут СМИ. Первый ранее уже угадал даты предыдущих ударов по стране, теперь он может выиграть более $1,2 млн. Второй — более $800 тысяч

    • 🔺 ОПЕК+ в воскресенье рассмотрит вопрос о дальнейшем увеличении добычи нефти, сообщили источники Reuters

    • 🛢🇪🇺 Во Франции стоимость литра 95-го бензина подскочила до €1,97 — максимум с июля 2022 года

    • 🌎 Орешкин: доля БРИКС в глобальной экономике превысила 40% ВВП

    • ⚠️🇪🇺 НАТО продолжает подготовку к войне — глава Минобороны Беларуси

    • ⚡️ Правительство Японии хочет в мае отправить в РФ экономическую делегацию, приглашает к участию крупный бизнес, сообщает Kyodo. В ходе визита могут обсудить закупки российской нефти. Там отметили, что отправка японской делегации планируется с прицелом на возобновление деловой активности после конфликта на Украине

    • Золото, серебро и платина продолжают снижение
      Золото, серебро и платина продолжают снижение

    • ⚠️ Ожидается, что половина американских центров обработки данных (ЦОД), запланированных на 2026 год, будет отложена или отменена. Об этом сообщает Bloomberg и отмечает, что одной из главных причин является нехватка электрооборудования, такого как трансформаторы, распределительные устройства и аккумуляторы

    • 🗣 Глава МЭА заявил, что в этом месяце или в начале мая в Европе возникнет дефицит авиакеросина и дизельного топлива — CNN

    • 🗣 Макрон заявил, что освободить Ормузский пролив военными средствами нереально, — Bloomberg

    • ⚡️ Путин на встрече с главой МИД Египта предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?