Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как профессиональные трейдеры управляют рисками: 4 принципа успешной торговли

9 219
Как профессиональные трейдеры управляют рисками: 4 принципа успешной торговли

❗️Риски, риски, риски! В инвестиционной среде принято искать идеальную стратегию или точный метод прогнозирования. Однако многочисленные ответы профессионалов, прошедших через кризисы 1987, 2008 и 2020 годов, демонстрируют иную закономерность. Их объединяет не столько доходность отдельных сделок, сколько дисциплинированный подход к управлению рисками и алгоритм действий в нештатных ситуациях. Понимание и использование этих принципов — ключевые вещи управления стратегией. ⚠️ 4 ключевых принципа: ✓ Управление рисками как приоритет Профессиональный трейдер по книгам Джека Швагера не фокусируется на направлении движения цены. Его внимание сосредоточено на сценариях развития событий и собственных действиях в каждом из случаев. Использование защитных стоп-приказов выполняет не только функцию ограничения убытков. Его основная задача — сохранение психологической устойчивости. Как отмечал Брюс Ковнер, решение о выходе из позиции должно быть принято до момента ее открытия. Предопределенная точка выхода позволяет сохранить объективность восприятия и исключает влияние эмоций на процесс принятия решений. В практике опытных участников рынка не применяются такие стратегии, как усреднение убыточной позиции или ожидание разворота в надежде на исправление ситуации. При нарушении первоначального сценария позиция закрывается вне зависимости от текущих обстоятельств. ✓ Определение объема позиции как фактор устойчивости Результативность торговли определяется не количеством успешных прогнозов, а объемом капитала, которым участник рискует в каждой отдельной сделке. В периоды повышенной волатильности профессиональные трейдеры сокращают размер открываемых позиций. Данный подход обусловлен не субъективной неуверенностью, а объективной оценкой рыночных условий. В условиях хаотичного движения цены даже обоснованная идея может привести к убытку. Сокращение объема позиции в такие периоды позволяет сохранить капитал для последующей работы. Пол Тюдор Джонс применяет правило дневного лимита потерь: при достижении заранее установленного процента убытка торговля прекращается до следующего дня. Основание для этого — не недостаток средств, а понимание того, что эмоциональное состояние после убытков искажает восприятие рынка и приводит к ошибочным решениям. ✓ Действия в условиях рыночных аномалий При возникновении событий, выходящих за рамки стандартной рыночной динамики — резких движений цены, неожиданных новостей или экстремальной волатильности — профессиональные участники следуют четкому алгоритму. Первоочередная задача заключается в незамедлительном закрытии позиции. Анализ причин и поиск объяснений происходящему проводятся только после того, как капитал возвращен в денежную форму. В кризисной ситуации открытая позиция рассматривается как источник неконтролируемого риска, от которого необходимо избавиться до оценки фундаментальных факторов. Только после выхода в кэш появляется возможность объективно оценить ситуацию и определить характер происходящего: является ли событие началом долгосрочного тренда или временной паникой. ✓ Отношение к убыткам как к профессиональной норме Ларри Хайт отмечал, что трейдер может ошибаться в 40% случаев и при этом показывать высокую доходность, тогда как другой участник с 90% процентами прибыльных сделок способен потерять капитал. Разница заключается в отношении к неизбежным убыткам. ⚡️ Профессиональный подход предполагает: - отсутствие попыток немедленно компенсировать потери за счет новых сделок; - отказ от наращивания убыточной позиции в расчете на разворот; - восприятие убытка как платы за полученную информацию о текущих рыночных условиях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play Источник: Залим Сохов - ON FLEEK investing

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

EXPRESS NEWS

  • 📣 Трамп заявил, что США не будут вводить войска. Экскурсия по Ирану скоро завершится. Я ожидал, что последствия конфликта с Ираном будут более серьезными

  • ⚠️ «Крупные падения» на фондовом рынке ещё впереди, предупреждает Bank of America

  • ❗️🚫🛢 Мир находится на грани резкого сокращения поставок газа, т.к. заканчиваются последние в пути партии СПГ из стран Персидского залива — FT. Уже в начале апреля мировые рынки начнут остро ощущать нарастающий дефицит нефти, газа, СПГ — аналитики.

  • 🏆🇮🇷🇺🇸 Иран стал первой в истории страной на Ближнем Востоке, которая смогла так долго «играться» с США на глазах у всего мира. Вместе с тем Трамп стал первым в истории среди всех президентов США, кто смог победить Иран 10 раз

  • 😎 Трамп репостит текст о своем третьем сроке в Truth Social

  • 📣 Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном самым главным врагом Соединенных Штатов стала Демократическая партия. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social

  • ⚠️🇺🇸 🇮🇷 «Никаких игр»: Белый дом опубликовал фото Трампа. Иран ранее заявлял, что нельзя выиграть войну постами в твиттере.

  • ❗️ В 9 странах Ближнего Востока серьезно повреждены по меньшей мере 39 НПЗ и нефтегазовых месторождений, сообщает газета The New York Times

  • 🔻 Игра Трампа в покер с Ираном на жизни людей не выглядит успешно. Его мемкойн потерял 20% за неделю

  • ⚠️ Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива. В противном случае он обещает уничтожить ряд иранских электростанций, начиная с «крупнейших»

  • 😂 Иран может помочь ЕС в защите Гренландии от угроз США, заявил командующий иранской полицией Ахмад-Реза Рада. «Если вы не способны защитить свою Гренландию, попросите нас — мы придём и защитим её», добавил он

  • 🔻 Австрия планирует сократить бюджет на 2 миллиарда евро из-за «глупой войны» в Иране, пишет Bloomberg. Министр финансов Маркус Мортенбауэр отметил, что стране необходимо изыскать до 2 млрд евро

  • ⚡️ Более половины американцев поддерживают переговоры с Ираном о прекращении огня, следует из данных опроса. 66% респондентов высказались за диалог, против — 15%

  • 📣 США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми, — президент Финляндии Стубб

  • 🚫 Воздушное пространство Ирана будет закрыто еще неделю — диспетчеры

  • ❗️🇮🇷 Тегеран пригрозил нанести удар не только по энергетической, но и по опреснительной инфраструктуре после того, как Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы вновь открыть Ормузский пролив или подвергнуть бомбардировке свои электростанции. — BBG

  • ❗️🚫🛢 Удар по энергосистеме Ирана вызовет максимально возможную блокировку Тегераном Ормуза — эксперты. Любая эскалация со стороны противника будет встречена беспрецедентным ужесточением мер в Ормузском проливе, предупреждал Иран ранее.

  • 🔥❗️🛢🇮🇷 Иранское госагентство Mehr: если произойдет хотя бы малейшая атака на электрическую инфраструктуру Ирана, весь регион погрузится во тьму

  • 🚫🛢 Траффик в Ормузе

  • ⚠️🌎 МВФ: мировые ЦБ должны помочь адаптации рынков к кризису на Ближнем Востоке. Сейчас трейдеры активно ставят на повышение ставок мировыми ЦБ на фоне опасений «инфляционного шока» из-за роста цен на нефть и остальные энергоносители.

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?