Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

ФУНДАМЕНТАЛ

ВТОРНИК 28.01.25

76
ВТОРНИК 28.01.25

​​Коллеги, утречка! Сегодня: ВТОРНИК 28.01.25: ❗️ Основные макрособытия: 🇨🇳 КНР и азиатские страны - нет торгов - Новый Год (нояб) - 17:00мск 🛢️🇺🇸 нефть США - запасы API - 00:30мск 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🤵‍♂️$HNFG Henderson - День инвестора 🏪 $X5 Мосбиржа возобновляет торги фьючерсами на акции ПАО "Корпоративный центр ИКС5" 🏦 $SVCB Совкомбанк - ВОСА по допэмиссии 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY,  13,51 / 13,38 USD,  98,26 / 97,13 EUR,  103,18 / 102,74 🏘️ 5 февраля - последний день торгов в режиме T+1 расписками ЦИАН. Компания редомицилируется и сворачивает свой листинг. Я бы не стал держать ГДР ввиду неопределенности срока. Цена по мне тоже великовата. От 450-500 я бы подумал, да и то 9-10х EV/Ebitda не мало. Как знать, может после редомициляции появится такой шанс от навеса. 🏭 У Селигдара консолидированная выручка от продажи металлов по итогам 2024 года достигла 58,2 млрд рублей, увеличившись на 8% г/г. Поразительно. При росте среднего курса золота на 20% г/г и роста валюты на 8% г/г, рост выручки на 8% - это все, что они смогли выжать из столь благоприятной конъюнктуры? Да, а потому, что стали перерабатывать накопленную руду с низким содержанием золота. При таких ценах это стало рентабельным. Однако на этом фоне производство лигатурного золота составило 7 620 кг, что на 8% ниже г/г. В общем, они вместо рекордных прибылей предпочли освобождать склады от руды. Впрочем, прибыли бы все равно не оказалось из-за переоценки долга в золоте. Селигдар - единственная компания, которая страдает от роста цен на металл. Вполне возможно, что при закреплении цен на теущих уровнях, Селигдар покажет отменные результаты в текущем году. А пока на годовой отчет у меня негативный взгляд. Дивиденд будет те же 4 рубля. Как по мне, компания должна стоить несколько дороже - 53 рубля, при этом с потенциалом роста к 75. Пока это холд. 🇷🇺 СД ОАК принял решение о допэмиссии 2,01 млрд акций по закрытой подписке, цена размещения будет определена позднее, ВОСА - 27 февраля. Новость незначительна, ведь совсем недавно они уже вдвое размыли свой капитал до 994 млрд акций. Так что пара млрд туда-пара сюда... Сама компания выглядит как спекулятивное дно, которое из-за низкой ликвидности может сделать сильное движение в обе стороны. 🆕 На платформе MOEX Start началось внебиржевое размещение акций АО «Экзалтер». Сбор заявок по 19 февраля, торговый код - VSBL. Только для квалов. Вроде размещаются адекватно для теха - по 8 EV/Ebitda, а выручку к 2029 году хотят нарастить в 5 раз. Тогда же и проведут ИПО. Однако в таких инвестициях миллион вещей могут пойти не так - на ваш страх и риск, я в стороне.

#вторник #макрособытия

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?