Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Михаил Лукин │ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

ФУНДАМЕНТАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.01.25

64
ПОНЕДЕЛЬНИК 27.01.25

Коллеги, утречка! Сегодня: ПОНЕДЕЛЬНИК 27.01.25: ❗️ Основные макрособытия: 🇷🇺 Главы стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против россии и использование ее замороженных активов 📈 Торговый период на Московской бирже станет больше: ▫️На фондовом рынке — 17 часов: с 06:50 до 23:50 по МСК. ▫️На срочном рынке — 15 часов: с 08:50 до 23:50 по МСК. 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏭 $GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 2024 г. 🏪 $X5- X5 Group опубликует операционные результаты за IV кв. и 12 мес. 2024 г. 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY,  13,57 / 13,51 USD,  99,09 / 98,26 EUR,  103,66 / 103,18 🏘️ ЛСР показала пока что худший результат среди публичных девелоперов по операционным показателям. Стоимость заключенных новых договоров упала на 24.5% г/г до 163 млрд руб., а объем продаж снизился на 39.5% г/г до 664 тыс. кв. м. Впрочем, оптимисты тут скажут, что из-за опережающего падения объема продаж квадратный метр продавался дороже 🤷‍♂️ Продажи уполовинились в СПб и Екб, тогда как в Мск даже немного прибавили. EV/Ebitda ожидаю 3.1х. Дивиденды вероятнее будут, но четко не прописаны. Могут оставить на прошлогоднем уровне в 100 рублей, могут вернуться на привычные 78. Обе суммы посильны, ДД составит 9/11% соответственно. Врядл-ли будут поднимать. По мне так котировки акций компании на справедливом уровне и апсайда пока нет. 🏪 Операционная "дочка" Fix Price перешла во владение недавно созданного российского юрлица ритейлера. Есть вероятность, что она получит листинг в РФ. Тем самым инвесторы смогут без оглядки на юрисдикцию инвестировать в сеть магазинов. Правда пока это выглядит как только сеть в РФ, что есть 90% от всех торговых точек. ГДР-ки растут на 7.8%, однако еще непонятно как это будет в итоге выглядеть. Сам Фикспрайс по EV/Ebitda 2.6х выглядит неплохо и вполне мог бы стоить 230 рулей, да и дороже, если решат проблему иностранной прописки. Слабые показатели сопоставимых продаж останавливают меня от инвестиций сюда.

#макрособытия #понедельник

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?