Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Assistance

Invest Assistance

ФУНДАМЕНТАЛ

МГТС, Тумайзинский завод автобетоновозов

115
МГТС, Тумайзинский завод автобетоновозов

МГТС, Тумайзинский завод автобетоновозов Рубрика "вопросы подписчиков" —- МГТС префы - стоит ли держать на долгосрок❓ 🔈На наш взгляд долгосрочно они, конечно, не интересны. Бизнес стагнирующий, выручка растет со среднегодовыми темпами роста всего лишь 1,9% в год, дивиденды не платят. Зачем они в этих условиях долгосрочно? Максимум, что может быть в таких историях — какие-то спекулятивные покупки под какой-нибудь разгон или если их покупает новый мажоритарий и ожидается оферта. Ну или если идет общерыночный рост, все приличное уже выросло и капитал потек в неприличное типа них, а они еще не подросли и имеют шансы на какую-то переоценку. Но долгосрочно — это совершенно точно не та компания, которую стоит держать. Плюс если говорить про настоящий момент — компания торгуется по 4.8 EV|EBITDA, в то время как гораздо более интересные игроки в секторе в диапазоне 2.4-3.4. Можно ли чем-то оправдать такую переоценку МГТС относительно других игроков в секторе? На наш взгляд, нет. ✅Справедливая цена префов МГТС около 650р. за акцию, то есть они в настоящий момент еще и переоценены. —- Туймазинский Завод Автобетоновозов, продолжаете держать или продали❓ 🔈Нет, мы эти акции продолжаем держать в агрессивном портфеле, хотя и активно управляем этой позицией. На росте частично сокращали позицию, после падения — немного нарастили. Сам эмитент по-прежнему крепкий и, несмотря на некоторое замедление темпов роста, все еще продолжает расти. Если смотреть их последний отчет за 9 месяцев 2024 года — то выручка подросла на 39,2% год к году, операционная прибыль на 107%, а чистая прибыль — на 135% год к году. При чем компания начала снижать дебиторскую задолженность и у нее стал появляться значительный объем кэша на счетах. ✅Поэтому таргет по акциям ТЗА остается без изменения, около 500р. на горизонте года. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- Как думаете, Сбер еще порадует инвесторов❓

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?