Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Assistance

Invest Assistance

ФУНДАМЕНТАЛ

Стоит ли инвестировать в акции компании «Группа Астра» в 2025 году?

7 395
Стоит ли инвестировать в акции компании «Группа Астра» в 2025 году?

❗️❗Группа Астра: что ожидать от компании в 2025 году? На Астру мы продолжаем смотреть позитивно.По итогам 2024 года компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в IT-секторе среди публичных игроков. Выручка выросла на 81% до 17,2 млрд рублей, чистая прибыль подскочила на 66% до 6 млрд рублей, EBITDA выросла на 59% до 6,6 млрд. Главный драйвер – продукты экосистемы, которые увеличили продажи в 3 раза, теперь они занимают уже треть выручки. При этом базовая операционная система Astra Linux тоже растет, хоть и скромнее – на 35%. Финансы у компании крепкие, долговая нагрузка остаётся минимальной: компания эффективно управляет своей ликвидностью и генерирует достаточный денежный поток для поддержания роста. В условиях текущей денежно-кредитной политики такой подход дает возможность продолжать инвестировать в технологические инновации. На 31 декабря 2024 года показатель чистый долг / скорректированная EBITDA составил 0,23х. Рентабельность по EBITDA на уровне 38%, что очень хорошо. Правда, в 2025 году возможно некоторое замедление темпов роста из-за высокой ключевой ставки и некоторое снижение эффективности на фоне переезда в новый офис, так как это достаточно недешевое мероприятие. Но компания ставит амбициозную цель – удвоить прибыль к 2026 году и она выглядит вполне достижимой. На наш взгляд акции Астры продолжают выглядеть вполне привлекательно с таргетом около 600 рублей за акцию на горизонте года, особенно если во второй половине года ЦБ начнет снижать ключевую ставку. И да, конкуренция с зарубежными вендорами на наш взгляд Астре не страшна – многие госзаказчики по закону обязаны использовать только отечественное ПО. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- Кого из IT-сектора держите в своем портфеле?

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?