Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Assistance

Invest Assistance

ФУНДАМЕНТАЛ

Разбор и обзор акции ТАТНЕФТЬ. Мнение команды экспертов. Цена акции.

6 466
Разбор и обзор акции ТАТНЕФТЬ. Мнение команды экспертов. Цена акции.

❗️❗ТАТНЕФТЬ. Какими могут быть финальные дивиденды? Начнём с операционных данных за 2024 год, продолжим финансовыми, а затем перейдём к расчёту дивидендов и справедливой стоимости акций: ▪️Добыча нефти сократилась на 4,1% до 27,3 млн тонн ▪️Производство нефтепродуктов выросло на 1,2% до 17,1 млн тонн ▪️Нефтепереработка занимает 63% (более маржинальный сегмент, чем продажа сырой нефти) 📊Финансовые результаты за 2024г: ✅Выручка выросла на 27,8% до 2 трлн руб. ✅EBITDA выросла на 11% до 485 млрд руб. ✅Прибыль выросла на 7,9% до 309 млрд руб. Рост прибыли меньше выручки обусловлен более быстрыми темпами роста операционных расходов, в том числе расходами на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и НДД (налог на дополнительный доход). 💰Возможные дивиденды (расчёт) Как рассчитывать дивиденды Татнефти? (тык, ссылка ниже) https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi В последнее время Татнефть направляет на дивиденды больше 50% прибыли, а если быть точнее, то в 2023 году направили 71% прибыли МСФО или 86% прибыли РСБУ. Финальные дивиденды могут быть: ▪️25,5 руб. (75% прибыли по РСБУ) ▪️37,2 руб. (86% прибыли по РСБУ) ▪️37,9 руб. (71% прибыли по МСФО) Напомним, что компания уже выплатила 55,59 руб. промежуточных дивидендов за 2024 год. Оценка компании: ▪️P/E - 5,3 (ср. 5,5) ▪️EV/EBITDA - 3,2 (ср. 3,4) ✅Компания в моменте оценена справедливо! ❗️При этом если рубль не ослабнет, то результаты 2025 года могут быть слабее 2024 года, продолжаем следить. 2024 год: ▪️Ср. цена на нефть Urals - 67,85$ ▪️Ср. курс usd/rub - 92,56Р ▪️Ср. цена на нефтебочку - 6280Р ❗️Сейчас цена на нефтебочку - 5500Р ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- Как думаете, результаты 2025 года будут сильнее 2024 года или нет❓

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?