MONDIARA COIN
КАНАЛЫ TG RESEARCH
ИДЕИ ДЛЯ СТАРТАПОВ
НДФЛка
Invest Assistance
ФУНДАМЕНТАЛ
Обзор и разбор акций Черкизово
416
❗️❗ ЧЕРКИЗОВО. Что будет мешать расти акциям? Долгосрочно компания безусловно инвестиционно привлекательная за счет постоянного развития (рост производства, сделки M&A). Из последнего, в 4кв Черкизово успешно завершила приобретение ООО «Руском», производителя курицы в Тюменской области и вышла на первое место по производству мяса бройлеров в России. Но при этом в краткосрочной перспективе есть определенные трудности. 📊Результаты за 2024 год: ✅Выручка выросла на 13,7% до 259,3 млрд руб. ❌Опер. прибыль снизилась на 24,5% до 30,6 млрд руб. ❌Чистая прибыль снизилась на 39,8% до 19,9 млрд рублей Снижение прибыли от основной деятельности произошло из-за опережающего роста себестоимости и из-за отрицательной переоценки био активов. ‼️Основная проблема, которая снижает не только чистую прибыль, но и справедливую стоимость акций - это рост долговой нагрузки (+29,4% г/г до 143,2 млрд руб.). Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое, с 5,2 до 11,3 млрд рублей, а показатель ND/EBITDA поднялся до 3 с 2,1. EV/EBITDA24 ≈ 7,2 (сред. около 6,5) P/E24 ≈ 9,3 (сред. около 7) По скорректированной прибыли. 💡2025 год для компании будет непростым, так как процентные расходы останутся высокими и в течение года нужно будет рефинансировать 45% кредитов и займов👇 В совокупности с недешёвой оценкой, акции компании могут показать динамику слабее индекса iMoex в краткосрочной перспективе. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+kyAEUtnoEWFkNjZi ---- А вы что думаете по Черкизово❓ Держите акции компании❓👇**
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
СДЕЛАНО ЛЮДЬМИ.ДЛЯ ЛЮДЕЙ
