Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества INTEL [INTC] [анализ]

INTEL [INTC] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Прогноз цены и анализ акций INTEL [INTC]. Мнение экспертов.

4
Прогноз цены и анализ акций INTEL [INTC]. Мнение экспертов.

Мнение: The Motley Fool. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к огромному спросу на полупроводниковые чипы, способные удовлетворить сложные потребности систем ИИ. Это, в свою очередь, привело к увеличению стоимости акций многих поставщиков полупроводниковых чипов, особенно Nvidia . Ветеран производства микросхем Intel (NASDAQ: INTC) оказался в числе тех, чьи акции в прошлом году выросли, достигнув в декабре 52-недельного максимума в $51,28. Однако с тех пор акции Intel упали. Это может сигнализировать о возможности покупки. Но не позволяйте нынешнему ажиотажу вокруг ИИ затмить ваше суждение. Не все полупроводниковые компании могут добиться такого успеха, как Nvidia. Итак, прежде чем покупать акции Intel, лучше понять, имеет ли компания смысл в качестве долгосрочной инвестиции. Преобразование Intel За последний год компания Intel претерпела значительные изменения. Компания начала 2023 год с выручкой в ​​первом квартале в $11,7 млрд, что на 36% меньше, чем в прошлом году. Ветеран технологического гиганта также понес чистый убыток в первом квартале в размере $2,8 млрд по сравнению с чистой прибылью в $8,1 млрд в 2022 году. К концу 2023 года Intel стала другой компанией. Ее выручка в размере $15,4 млрд увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и она снова оказалась прибыльной с чистой прибылью в четвертом квартале примерно в 2,7 млрд долларов благодаря сокращению расходов на $3 млрд. На продажи Intel в четвертом квартале повлиял высокий спрос на ПК. В долгосрочной перспективе производитель чипов сосредоточится на своей модели интегрированного производства устройств (IDM) как на стратегии поддержания роста доходов. IDM предполагает, что компания занимается разработкой и производством собственных полупроводниковых чипов. Напротив, Nvidia является производителем чипсетов без производственных мощностей, то есть она передает производство своих полупроводников на аутсорсинг. Intel уверена, что в каждом квартале 2024 года продолжится рост продаж по сравнению с прошлым годом. В первом квартале компания прогнозирует выручку как минимум в 12,2 миллиарда долларов по сравнению с 11,7 миллиарда долларов в 2023 году. Устремления Intel Руководство Intel рекламирует то, что они называют IDM 2.0, как конкурентное преимущество в эпоху искусственного интеллекта, учитывая высокие требования к аппаратному обеспечению систем искусственного интеллекта. IDM 2.0 предполагает открытие литейных заводов Intel, используемых для производства полупроводников компании, для других организаций. Компания считает, что предложение своих литейных мощностей другим является успешной стратегией, поскольку она позволяет Intel эффективно создавать чипы искусственного интеллекта в соответствии со спецификациями своих клиентов. По словам генерального директора Пэта Гелсингера, Intel — «единственная полупроводниковая компания с масштабным и устойчивым производством во всех крупных регионах мира». Это позволяет Intel быстрее поставлять продукцию, сохраняя при этом устойчивость к узким местам в цепочке поставок. Благодаря IDM 2.0 Intel стремится к 2030 году стать второй по величине литейной компанией в мире после лидера Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC), которая доминирует в современной индустрии производства полупроводников. Intel находится на ранней стадии IDM 2.0. В 2023 году литейные услуги компании принесли лишь 952 миллиона долларов из 54,3 миллиарда долларов выручки компании. Но литейные амбиции Intel, возможно, находятся на пороге существенного роста. В феврале компания объявила о заключении сделок по литейному бизнесу на сумму более 15 миллиардов долларов в течение срока их действия, привлекая таких клиентов, как Microsoft . Покупать или не покупать Intel Благодаря этим новым сделкам литейный бизнес Intel демонстрирует многообещающие результаты. Выручка этого подразделения в 2023 году составила 952 миллиона долларов, что на 103% больше, чем в 2022 году. Но расширение литейных мощностей для удовлетворения потребительского спроса будет существенным достижением.капитальные затраты. Например, когда Intel объявила, что строит два новых завода в 2021 году, она назвала стоимость в 20 миллиардов долларов. Более того, несмотря на высокий спрос на чипы с поддержкой искусственного интеллекта, подразделение Intel по обработке данных и искусственному интеллекту в прошлом году заработало $15,5 млрд по сравнению с $19,4 млрд годом ранее. Это означает, что Intel еще предстоит доказать, что она может преуспеть в борьбе с конкурентами в гонке ИИ. Другое соображение касается компаниисоотношение цены и прибыли (коэффициент P/E). Коэффициент P/E Intel, равный 105, превышает показатель Nvidia, равный 76, что позволяет предположить, что текущая цена акций Intel уже высока. Подтверждением этому является прогноз аналитиков Уолл-стрит о средней целевой цене акций Intel в $45,07. Это иллюстрирует мнение аналитиков о незначительном потенциале роста акций Intel в данный момент. Учитывая высокую оценку и ограниченный успех, продемонстрированный финансовыми отчетами Intel, в настоящее время лучше подождать и посмотреть, как компания поведет себя в ближайшие пару кварталов, прежде чем принимать решение об инвестировании. Если ее деятельность сохранит обнадеживающие показатели четвертого квартала, то Intel может стать привлекательной долгосрочной инвестицией. А пока лучше всего сначала посмотреть, как Intel продвигается на пути к тому, чтобы стать главным претендентом в отрасли производства чипов. Автор: Robert Izquierdo. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?