Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества NVIDIA: АНАЛИЗ [NVDA]

NVIDIA: АНАЛИЗ [NVDA]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США - прогнозы цен и мнения - MONDIARA

Мнение и анализ акции NVIDIA [NVDA]

8
Мнение и анализ акции NVIDIA [NVDA]

Мнение: Zacks. Почему NVIDIA (NVDA) выросла на 16,4% с момента последнего отчета о прибылях? Прошло около месяца с момента последнего отчета о прибылях Nvidia (NVDA). За этот период акции прибавили около 16,4%, опередив индекс S&P 500. Сохранится ли недавняя положительная тенденция в преддверии следующего отчета о прибылях и убытках, или NVIDIA придется отступить? Прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте кратко рассмотрим последний отчет о прибылях и убытках, чтобы лучше понять важные катализаторы. NVIDIA превзошла прогнозы прибыли и выручки за четвертый квартал NVIDIA сообщила о превзошедших ожидания результатах четвертого квартала 2024 финансового года и предоставила убедительные прогнозы на первый квартал. В четвертом финансовом квартале NVIDIA сообщила о прибыли без учета GAAP в размере $5,16 на акцию, что превзошло консенсус-прогноз Закса на 13,4%. Более того, заявленная цифра выросла на целых 486% в годовом исчислении, последовательно увеличиваясь на 28%. Значительный рост прибыли был обусловлен главным образом ростом выручки и улучшением валовой прибыли. Финансовые доходы в четвертом квартале выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выросли на 22% последовательно до $22,1 млрд. Устойчивый рост выручки был в основном обусловлен рекордными продажами на конечном рынке центров обработки данных и более высокими продажами партнерам на конечных рынках игровых и профессиональных визуализаций после нормализации товарных запасов в каналах. Выручка также превзошла консенсус-отметку в 20,31 миллиарда долларов. Детали сегмента. NVIDIA сообщает о доходах в двух сегментах — графика и вычисления и сети. Графика включает графические процессоры GeForce для игр и персональных компьютеров, сервис потоковой передачи игр GeForce NOW и соответствующую инфраструктуру. В этом сегменте также предлагаются решения для игровых платформ, графические процессоры Quadro для корпоративного дизайна, программное обеспечение GRID для облачных визуальных и виртуальных вычислений, а также автомобильные платформы для информационно-развлекательных систем. На долю графики пришлось 19% доходов четвертого квартала финансового года. Выручка сегмента выросла на 77% в годовом исчислении, последовательно увеличиваясь на 21% до $4,21 млрд. Наша оценка выручки в четвертом квартале финансового года для сегмента графики оценивалась в $4,19 млрд. На долю вычислений и сетей пришлось 81% доходов в четвертом квартале финансового года. В этот сегмент входят платформы и системы центров обработки данных для искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и ускоренных вычислений, платформа разработки DRIVE для беспилотных транспортных средств и Jetson для робототехники и другие встроенные платформы. Доходы от вычислений и сетей выросли на 387% в годовом исчислении и на 22% последовательно, до $17,9 млрд. Наша оценка выручки в четвертом квартале финансового года для этого сегмента была оценена в $15,88 млрд. Основные сведения о рыночной платформе Согласно рыночной платформе, доходы от игр увеличились на 56% в годовом исчислении и последовательно оставались неизменными на уровне $2,87 млрд, что составляет 13% от общего дохода. Рост по сравнению с прошлым годом отражает увеличение продаж партнерам по сбыту после нормализации запасов и увеличения продаж семейства графических процессоров (графических процессоров) серии GeForce RTX 40 SUPER. По нашей оценке, выручка игрового рынка в четвертом квартале составила 2,83 миллиарда долларов. Доходы от центров обработки данных (83,3% выручки) подскочили на 409% в годовом исчислении и на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, до $18,4 млрд. Столь уверенный рост был обусловлен главным образом увеличением поставок вычислительной платформы Hopper GPU, используемой для обучения и вывода больших языковых моделей, рекомендательных механизмов и генеративных приложений искусственного интеллекта, а также комплексных решений InfiniBand. NVIDIA стала свидетелем высокого спроса на ее чипы, используемые в центрах обработки данных корпоративным программным обеспечением и потребительскими интернет-приложениями, а также во многих отраслях промышленности, включая автомобилестроение, финансовые услуги и здравоохранение. В четвертом квартале финансового года крупные поставщики облачных услуг обеспечили более половины доходов центров обработки данных. Кроме того, продажи центров обработки данных в Китай значительно снизились в этом квартале из-за лицензионных требований правительства США. Этот сегмент также получил поддержку со стороны клиентской базы поставщиков облачных услуг (CSP) как в гипермасштабируемых, так и в CSP, специализирующихся на графических процессорах, по всему миру. Наша оценка доходов этого конечного рынка в четвертом квартале финансового года составила 16,43 миллиарда долларов. Доходы от профессиональной визуализации (2,1% выручки) увеличились на 105% в годовом исчислении и на 11% последовательно, до $416 млн. Увеличение было в первую очередь обусловлено более высокими продажами партнерам после нормализации запасов, в то время как последовательное увеличение было обусловлено ростом количества настольных рабочих станций на базе архитектуры графического процессора Ada Lovelace. По нашей оценке, выручка конечного рынка профессиональной визуализации в четвертом квартале финансового года составила 433,3 миллиона долларов. Продажи автомобилей (1,3% выручки) в отчетном квартале составили $281 млн, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но выросло на 8% последовательно. Последовательный рост был обусловлен в основном беспилотными платформами. Наша оценка доходов этого конечного рынка в четвертом квартале финансового года составила 294,5 миллиона долларов. Доходы OEM и других компаний (0,3% от выручки) выросли на 7% в годовом исчислении и на 23% последовательно, до $90 млн. Наша оценка выручки в четвертом квартале финансового года для этого конечного рынка была оценена в 84,8 миллиона долларов. Детали работы. Валовая прибыль NVIDIA без учета GAAP увеличилась до 76,7% с 66,1% в квартале прошлого года и 75% по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом благодаря росту продаж центров обработки данных и выгодным ценам на компоненты. Операционные расходы без учета GAAP увеличились на 25% в годовом исчислении и на 9% последовательно, до $2,21 млрд. Увеличение произошло за счет увеличения компенсаций и связанных с ними льгот. Однако в процентном отношении к общей выручке операционные расходы не по GAAP снизились до 10% с 29,3% в квартале прошлого года и 11,2% в предыдущем квартале. Операционная прибыль без учета GAAP подскочила на 563% в годовом исчислении и на 28% последовательно, до $14,75 млрд, в основном за счет более высоких доходов, а также увеличения валовой прибыли и снижения операционных расходов в процентах от продаж. Баланс и денежный поток. По состоянию на 28 января 2024 г. денежные средства, их эквиваленты и рыночные ценные бумаги NVDA составляли 25,98 млрд долларов США по сравнению с 18,28 млрд долларов США на 29 октября 2023 г. По состоянию на 28 января 2024 г. общий долгосрочный долг составлял 8,46 млрд долларов США, что почти не изменилось с $8,45 млрд на конец третьего квартала. Операционный денежный поток NVIDIA составил $11,5 млрд по сравнению с $2,25 млрд в квартале прошлого года и $7,33 млрд в предыдущем квартале. В 2024 финансовом году операционный денежный поток компании составил $28,09 млрд по сравнению с $5,64 млрд в 2023 финансовом году. Компания завершила четвертый квартал финансового года и 2024 финансовый год со свободным денежным потоком в $11,22 млрд и $26,95 млрд соответственно. В четвертом финансовом квартале компания вернула акционерам $99 млн за счет выплаты дивидендов и выкупа акций на сумму $2,8 млрд. В 2024 финансовом году компания выплатила дивиденды на сумму 395 миллионов долларов и выкупила акции на сумму 9,5 миллиардов долларов. В этом квартале у компании осталось разрешение на выкуп акций на сумму около $22,44 млрд, срок действия которого не ограничен. Руководство. NVIDIA ожидает, что в первом квартале 2025 финансового года выручка составит $24 млрд (+/-2%). Валовая прибыль по GAAP и не по GAAP прогнозируется на уровне 73,6% и 77% соответственно (+/-50 б.п.). Операционные расходы по GAAP и не по GAAP оцениваются в $3,5 млрд и $2,5 млрд соответственно. Ожидается, что прочие доходы и расходы, соответствующие GAAP и не GAAP, за исключением прибылей и убытков от неаффилированных инвестиций, составят примерно 250 миллионов долларов США. Ставка налога по GAAP и не по GAAP за квартал оценивается в 17% (+/- 1%). Как изменились оценки с тех пор? Оказывается, за последний месяц пересмотр оценок имел тенденцию к росту. Из-за этих изменений консенсус-оценка изменилась на 16,49%. Результаты VGM. В настоящее время у NVIDIA хороший показатель роста B, однако показатель Momentum Score немного лучше с A. Тем не менее, акциям была присвоена оценка F со стороны стоимости, что поместило их в нижний 20% квинтиль для эту инвестиционную стратегию. В целом акции имеют совокупный показатель VGM C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, вас должен заинтересовать этот показатель. Перспективы. Оценки акций имеют тенденцию к повышению, и масштабы этих пересмотров выглядят многообещающе. Неудивительно, что NVIDIA получила рейтинг Zacks #1 (сильная покупка). Мы ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев доходность акций будет выше средней. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США - прогнозы цен и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
  • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
    США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

  • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

  • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

  • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

  • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

  • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
    Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

  • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

  • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

  • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

  • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
    США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

  • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

  • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

  • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
    США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

  • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

  • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

  • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

  • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
  • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
  • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
    США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

  • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

  • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

  • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

  • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

  • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

  • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

  • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

  • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

  • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

  • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
  • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
  • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

  • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

  • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

  • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

  • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

  • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
  • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
  • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
    Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?