Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества APPLE [AAPL] [анализ]

APPLE [AAPL] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Экспертный взгляд на акции APPLE [AAPL]. Мнение по котировкам. Прогноз цены. Анализ и аналитика.

4
Экспертный взгляд на акции APPLE [AAPL]. Мнение по котировкам. Прогноз цены. Анализ и аналитика.

Мнение: The Motley Fool. Акции Apple вот-вот опасно приблизится к своему 52-недельному минимуму (и им даже не обязательно падать). Инвесторы Apple (NASDAQ: AAPL) ждут не лучший 2024 год. Акции компании упали более чем на 10% с начала года, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли более чем на 9%. Акции с таким большим весом трудно настолько отставать от более широких ориентиров за короткое время. Но Apple сталкивается с несколькими вполне реальными проблемами и в значительной степени упустила возможность технологического ралли, подпитываемого искусственным интеллектом (ИИ). По состоянию на 22 марта акции Apple отстают всего на 10,5% от своего 52-недельного минимума, в то время как акции многих других технологических компаний устанавливают новые исторические максимумы . Вот почему Apple собирается еще приблизиться к своему 52-недельному минимуму, даже если акции останутся на прежнем уровне, и стоит ли вам покупать их сейчас. Акции Apple падают до минимума Текущий 52-недельный минимум Apple в $155,98 был достигнут 28 марта 2023 года. По мере продвижения календаря новый 52-недельный минимум Apple будет повышаться, даже если цена акций не изменится. После 4 мая (и при условии, что Apple не опустится ниже этой отметки) новый 52-недельный минимум составит $165,67 с 26 октября, что менее чем на 5% ниже текущей цены Apple. Для сравнения, 52-недельный максимум акций в $199,62 произошел совсем недавно, 14 декабря, и почти превысил этот максимум всего пару месяцев назад, в конце января. 52-недельные минимумы и максимумы акций — это просто диапазоны, но они сигнализируют о том, настроены ли инвесторы оптимистично или пессимистично. Apple уже ближе к своему недавнему минимуму, чем к своему максимуму, но со временем она приблизится к минимуму. В качестве положительного момента стоит упомянуть, насколько стабильна компания Apple. Отклонение от 52-недельного максимума и минимума конца октября составляет всего 20%, что означает, что акции не были волатильными. Распродажа на 4,1% 21 марта стала крупнейшим падением за одну сессию с 4 августа. Вам будет сложно найти акции крупных технологических компаний, которые не упали бы более чем на 5% за сессию более чем за год. Apple немного в панике Несмотря на последовательность действий Apple, существуют опасения, что инвестиционный тезис ослабевает, что создает основу для дальнейшего давления со стороны продавцов. Компания имеет высокий уровень успеха, когда дело касается оборудования и аксессуаров. Но ее нынешний портфель продуктов является самым неопределенным за последние десять лет. Компания выпустила iPad в январе 2010 года. Apple Watch, анонсированные в сентябре 2014 года, поначалу были встречены со скептицизмом, но превратились в большой хит. AirPods вышли два года спустя, в сентябре 2016 года. Если не считать новых версий существующих продуктов, не было ни одного значительного нового продукта до тех пор, пока Vision Pro не был представлен в июне 2023 года и не стал доступен в США 2 февраля. У компании нет недостатка в новых продуктах и ​​аксессуарах, но Vision Pro еще не проверен, а Apple уже некоторое время просто не выпускает ничего другого. Некоторая неопределенность исходит из существующей экосистемы, а именно из-за iPhone. Новые модели iPhone имеют улучшения, ноогромного скачка не было уже несколько лет. Некоторые надеялись, что iPhone 15 Pro и Pro Max станут поворотным моментом, но пока этого не произошло, поскольку рост продаж iPhone застопорился. Будь то отсутствие инноваций или тот факт, что цикл обновления становится более длительным, портфель продуктов и аксессуаров сейчас выглядит особенно уязвимым. Все может измениться в мгновение ока, если Vison Pro станет оглушительным успехом, Apple выпустит iPhone с поддержкой искусственного интеллекта, который будет приветствоваться пользователями, или если многие люди, купившие новые продукты в разгар пандемии, решат обновить их. В целом, еще слишком рано бить тревогу по поводу перенасыщения Apple инновациями, но уже начинают формироваться трещины. Рост пропал (на данный момент) За последние два года скользящая разводненная прибыль на акцию (EPS) выросла всего на 4,2%. И, судя по оценкам аналитиков, в краткосрочной перспективе рост не вернется. Коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 26,8, а форвардный P/E – 26,3. Apple сообщила о прибыли за первый квартал 2024 года за период, закончившийся 30 декабря 2023 года. Средняя оценка аналитиков EPS за весь финансовый год составляет $6,56. Ожидается, что в 2025 финансовом году рост ускорится: средняя оценка прибыли составит $7,16 на акцию, что на 9% выше, чем в 2024 финансовом году. Но эти результаты не будут полностью материализованы до тех пор, пока Apple не сообщит о результатах за весь 2025 финансовый год в феврале 2026 года. долго ждать. Рост прибыли на акцию, выражающийся однозначным числом, является негативным прогнозом для Apple, особенно потому, что несколько процентных пунктов обусловлены обратными выкупами акций. Таким образом, если исключить это, прогнозы на самом деле предполагают рост чистой прибыли только в середине однозначных чисел в 2025 финансовом году, что будет означать незначительное улучшение продаж продукции и практически полное отсутствие роста за счет Vision Pro. И эти прогнозы даже не учитывают риски, связанные с недавно объявленным Министерством юстиции иском против Apple. Иск в большей степени нацелен на услуги компании, чем на ее продукцию, и может снизить прибыль того, что было ярким пятном в пасмурный период. Привлекательная установка Когда выдающийся лидер отрасли с безупречным брендом сталкивается с негативными настроениями, мрачными перспективами и другими проблемами, обычно это хорошая возможность для покупки, даже если в краткосрочной перспективе акции еще больше упадут. Существует бесчисленное множество примеров такой динамики, проявляющейся в различных отраслях. Акции крупных технологических компаний потерпели крах в 2022 году и начали грандиозное восстановление в 2023 году . лет, но вырос на 28% менее чем за три месяца. Поскольку проблемы усугубляются, я ожидаю, что Apple пробьется к новому 52-недельному минимуму, особенно после того, как разница между ее текущей ценой и новым более высоким годовым минимумом после 28 марта сузится. Но чем больше Apple падает, тем выше ее ценность. для долгосрочных инвесторов. Акции стоит покупать сейчас, но инвесторам следует внимательно следить за производительностью Vision Pro и следить за обновлениями на Всемирной конференции разработчиков (обычно в начале июня) и ежегодном мероприятии Apple (обычно с начала до середины сентября). Автор: Daniel Foelber. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?