Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества NVIDIA [NVDA] [анализ]

NVIDIA [NVDA] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Мнение и анализ акции NVIDIA [NVDA]. Прогноз. Прогноз цены.

4
Мнение и анализ акции NVIDIA [NVDA]. Прогноз. Прогноз цены.

Мнение: Simply Wall St. Акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) растут: следит ли рынок за фундаментальными показателями? Большинству читателей уже известно, что акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) значительно выросли на 56% за последние три месяца. Учитывая впечатляющие результаты деятельности компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое состояние компании в долгосрочной перспективе обычно определяет результаты работы рынка. Конкретно в этой статье мы решили изучить ROE NVIDIA. Рентабельность собственного капитала или ROE является ключевым показателем, используемым для оценки того, насколько эффективно руководство компании использует капитал компании. Короче говоря, ROE показывает прибыль, которую генерирует каждый доллар по отношению к инвестициям акционеров. Ознакомьтесь с нашим последним анализом NVIDIA. Как вы рассчитываете рентабельность капитала? Формула ROE : Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ акционерный капитал. Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для NVIDIA составляет: 69% = 30 млрд долларов США ÷ 43 млрд долларов США (на основе последних двенадцати месяцев до января 2024 года). «Доход» — это доход, полученный бизнесом за последний год. Другой способ представить это состоит в том, что на каждый доллар капитала компания смогла заработать 0,69 доллара прибыли. Какова связь между ROE и ростом прибыли? На данный момент мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует прибыль. Теперь нам нужно оценить, какую прибыль компания реинвестирует или «сохраняет» для будущего роста, что затем дает нам представление о потенциале роста компании. Предполагая, что все остальное остается неизменным, чем выше рентабельность собственного капитала и удержание прибыли, тем выше темпы роста компании по сравнению с компаниями, которые не обязательно обладают этими характеристиками. Рост прибыли NVIDIA и рентабельность капитала на 69%. Прежде всего, нам нравится, что у NVIDIA впечатляющая рентабельность инвестиций. Кроме того, рентабельность собственного капитала компании выше, чем в среднем по отрасли (14%), что весьма примечательно. В результате исключительный рост чистой прибыли NVIDIA на 39%, наблюдавшийся за последние пять лет, не стал сюрпризом. Далее, сравнив рост чистой прибыли в отрасли, мы обнаружили, что рост NVIDIA довольно высок по сравнению со средним ростом по отрасли в 29% за тот же период, и это приятно видеть. Рост прибыли является важным фактором в оценке акций. Инвестору важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или зловещим. Одним из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли является коэффициент P/E, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию, исходя из ее перспектив прибыли. Итак, вы можете захотетьпроверьте, торгуется ли NVIDIA по высокому P/E или низкому P/Eотносительно своей отрасли. Эффективно ли NVIDIA использует нераспределенную прибыль? Средний трехлетний коэффициент выплат акционерам NVIDIA составляет 5,2%, что довольно низко. Это означает, что компания сохраняет 95% своей прибыли. Это говорит о том, что руководство реинвестирует большую часть прибыли в развитие бизнеса, о чем свидетельствует рост, наблюдаемый компанией. Кроме того, NVIDIA выплачивала дивиденды в течение как минимум десяти лет, а это означает, что компания вполне серьезно относится к тому, чтобы делиться своей прибылью с акционерами. Изучив последние консенсусные данные аналитиков, мы обнаружили, что коэффициент будущих выплат компании, как ожидается, снизится до 0,5% в течение следующих трех лет. Однако ожидается, что будущая рентабельность капитала NVIDIA снизится до 53%, несмотря на ожидаемое снижение коэффициента выплат. Мы предполагаем, что могут быть и другие факторы, которые могут повлиять на прогнозируемое снижение рентабельности собственного капитала компании. Заключение: В целом мы очень довольны производительностью NVIDIA. Особенно нам нравится то, что компания реинвестирует значительные средства в свой бизнес и имеет высокую норму прибыли. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту доходов. При этом последние прогнозы отраслевых аналитиков показывают, что рост прибыли компании, как ожидается, замедлится. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?