Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли покупать акции Лукойла при цене 5800 рублей?

427
Стоит ли покупать акции Лукойла при цене 5800 рублей?

🔥 Комплексный анализ компании Сектор: нефть, газ, топливо. Последний обзор датируется 12 января. Тогда акции стоили 5541 ₽. Я ожидал их снижения до 5345 ₽, затем роста до 5630 ₽. После этого прогнозировал либо коррекцию до 5100 ₽, либо рост выше 6000 ₽. Акции действительно снизились до 5060 ₽, но затем выросли до 6150 ₽. Прогноз частично сбылся, хотя вмешались неожиданные факторы. Сейчас акции торгуются около 5800 ₽. Основные показатели: - Капитализация: $50,65 млрд. - P/E: 7,38. - P/S: 0,51. - P/B: 0,75. - EPS: 787,02 ₽. - EBITDA: 1352 трлн руб. - EV/EBITDA: 2,87. Отчёт за 2025 год ещё не опубликован, поэтому ориентируемся на новости и анализ. Новости: - Румыния обратилась к США с просьбой разрешить возобновить работу НПЗ Petrotel, принадлежащего «Лукойлу». - Казахстан уведомил США о своём приоритетном праве выкупа активов «Лукойла». - США продлили до 1 апреля срок для переговоров с «Лукойлом» о его международных активах. - ЕС обсуждает санкции против «Лукойла», «Газпрома» и «Росатома». - «Лукойл» заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов. - Министр энергетики Молдавии заявил, что «Лукойл» вынужден продать все свои активы в стране из-за санкций США. Финансовые показатели, такие как собственный капитал, прибыль, выручка и долги, были рассмотрены в предыдущем обзоре. Свежего отчёта пока нет. Прогнозы и оценки: - Свежих прогнозов нет, но старые (четыре штуки) варьируются от 6420 до 12934 ₽. Сравнение с конкурентами: - Крупнейшая по капитализации компания на российском рынке. - Третья в секторе, часто становится первой. - По финансовым метрикам оценивается средне по сектору. - По долговой нагрузке лучше, чем у конкурентов. - По рентабельности на уровне среднего по сектору. - Рост выручки за последние пять лет немного слабее, чем у конкурентов. Дивиденды: - 2023 год: 14,23%. - 2024 год: 13,78%. - 2025 год: 7,92%. - В январе 2026 года: 6,75%. Вероятно, будут ещё выплаты в этом году. Технический анализ: - Акции находятся в зоне перекупленности. - Это может продолжаться некоторое время, но затем, вероятно, последует коррекция. - После коррекции возможен дальнейший рост. Выводы: - Предсказывать движение акций нефтяных компаний сейчас сложно из-за неопределённости, связанной с конфликтом в Иране. - Если конфликт затянется, это может стать благоприятным фактором для покупки акций «Лукойла» и других подобных компаний. - Однако сейчас есть риски, связанные с попытками отобрать активы компании за пределами России. - С другой стороны, ресурсы, которые добывает «Лукойл», растут в цене. - Спекулятивные или долгосрочные инвестиции в акции компании связаны с высокой степенью неопределённости. - В целом, «Лукойл» остаётся одной из самых интересных российских компаний, особенно в своём секторе, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?