Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

ФОСАГРО [анализ] [PHOR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Стоит ли инвестировать в акции ФосАгро в 2026 году?

711
Стоит ли инвестировать в акции ФосАгро в 2026 году?

Обзор ФосАгро ФосАгро — ведущий производитель фосфорных удобрений в Европе и лидер на мировом рынке высокосортного фосфатного сырья. Финансовые показатели: - Выручка: 2022 — 569,5 млрд руб., 2023 — 440,3 млрд руб., 2024 — 507,7 млрд руб., 2025 (LTM) — 578,5 млрд руб. - Прибыль: 2022 — 182,3 млрд руб., 2023 — 104,1 млрд руб., 2024 — 100,4 млрд руб., 2025 (LTM) — 116,7 млрд руб. - Темпы роста: 12% - Капитализация: 823 млрд руб. - EPS: 12% - P/E: 7,05 (среднее — 7,97) - P/BV: 3,81 (среднее — 3,01) - EV/EBITDA: 4,9 (среднее — 5,05) - ROE: 53,3% (среднее — 28,1%) - Чистый долг: 249,4 млрд руб. (-7% г/г) Дивиденды: - 2021: 885 руб./акцию - 2022: 1173 руб./акцию - 2023: 849 руб./акцию - 2024: 345 руб./акцию - Темпы роста: 4,9% - Дивиденды за первое полугодие 2025: 273 руб./акцию (3,8%) Перспективы: Совет директоров ФосАгро пока не рекомендовал промежуточные дивиденды за третий квартал 2025 года. Ожидается, что решение будет принято по итогам года, вместе с финансовым отчетом. Доходность актива с учётом дивидендов: 18%. Прогноз дивидендов на 2025 год: 200–290 руб./акцию (3,1–4,5%). Комментарий: Цены на удобрения резко снизились с конца октября, особенно в рублях. Это ограничивает рост свободного денежного потока и, соответственно, дивидендов. Для возврата к более высоким выплатам необходимо снизить соотношение чистого долга к EBITDA до 1x. На конец третьего квартала оно составляло 1,14x. Дивидендная политика: Целевой уровень выплат — не менее 75% свободного денежного потока при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1x. При значениях до 1,5x — не менее 50%, выше 1,5x — менее 50%. Выплаты планируются ежеквартально. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/fosagro_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Портфель инвестора

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?