Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества СОВКОМФЛОТ [анализ] [FLOT]

СОВКОМФЛОТ [анализ] [FLOT]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли ждать дивидендов от Совкомфлота?

3 389

    Анализ компании Отрасль: морские грузоперевозки Последний обзор Совкомфлота был 16 июня. Тогда акции стоили 77 рублей. Я ожидал снижения, но в рамках нисходящего канала сначала роста до 80 рублей, а затем падения до 70. В итоге акции выросли до 93 рублей (выше моих прогнозов), а затем упали до 71 рубля — как я и предполагал. Сейчас акции торгуются по 75 рублей. Посмотрим, что ждет компанию дальше. Основные показатели - Капитализация: 2,21 млрд долларов. - P/E: отрицательное значение, компания убыточна. - P/S: 1,51. - P/B: 0,47. - EPS: минус 0,13 рубля. - EBITDA: 36,3 млрд рублей. - EV/EBITDA: 4,91. По сравнению с прошлым обзором показатели остались примерно такими же. Посмотрим на последний отчет компании, новости и график. Новостной фон - В случае положительного финансового результата за 2025 год Совкомфлот сможет вернуться к стабильной выплате дивидендов, заявил финансовый директор Александр Вербо в интервью РБК Инвестициям. - РСБУ за первое полугодие 2025 года показал убыток в размере 0,486 млрд рублей против прибыли +3,7 млрд годом ранее. - В санкционный пакет ЕС включили 105 танкеров «теневого флота». Неясно, но возможно, часть из них принадлежит компании. Финансовое состояние - Собственный капитал за первое полугодие 2025 финансового года упал на 29%, хотя в 2024 году он вырос на 24%. - Чистый долг компании за первое полугодие 2025 финансового года снизился на 100% до символического минуса в 1 млн рублей. - Нет данных по Net Debt / EBITDA. Финансовое состояние компании в норме, но падение собственного капитала значительное. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 финансового года упала на 43%, тогда как в 2024 году она осталась на уровне 2023 года. - Прибыль за первое полугодие 2025 финансового года упала на 158%, хотя в 2024 году она снизилась на 44%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 финансового года упал на 63%. Прогнозы и оценки - Один старый прогноз от СберИнвестиций на 5 марта — 121 рубль. Основные акционеры - 82,8% акций принадлежит РФ. Сравнение с конкурентами Можно сравнить только с ДВМП. Совкомфлот убыточен и оценивается по метрикам примерно так же, как и ДВМП, но чуть дешевле из-за убыточности. По рентабельности Совкомфлот уступает, так как ушел в минус. По росту выручки за пять лет Совкомфлот значительно отстает от ДВМП. Дивиденды Последние выплаты были в 2024 году. В 2025 году за 2024 год дивиденды решили не выплачивать. В новостях говорили о возможном возобновлении выплат при хороших результатах. Но, учитывая динамику, я сомневаюсь в этом. Думаю, пока что дивиденды не стоит ждать. Технический анализ Мы находимся на важном уровне поддержки в 70 рублей. От него возможен отскок и выход из нисходящего канала вверх, к 80 рублям, или же ситуация ухудшится, и мы пойдем к следующей поддержке — 55 рублей. Риски снижения значительные из-за убыточности и сложного новостного фона. Как я вижу ближайшие движения, показал на графике. Выводы Есть риск снижения до 55 рублей за акцию, что на 26% ниже текущих цен. Проблемы компании очевидны. Пока есть проблемы с западными странами и высокая процентная ставка, я бы не стал инвестировать. При ставке ниже 10% или завершении СВО можно будет рассмотреть эту компанию снова. Пока что я бы не рекомендовал вкладывать в нее. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/sovkomflot_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    1.jpg
    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • 🗣 США могли бы взимать плату за проход судов через Ормузский пролив как трофей после конфликта с Ираном, заявил Трамп. По его словам, Вашингтон должен сделать это, поскольку считает себя победителем

    • ⚡️ Украина предлагает России энергетическое перемирие, — Зеленский. Если Россия прекратит, мы ответим зеркально. Наше предложение через американцев есть у российской стороны

    • 🗣 Трамп: «Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть! Потому что она там для того, чтобы её забрать, и они ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американский народ хотел бы, чтобы мы вернулись домой»

    • 🗣 Трамп: «Иран хочет прекращения огня, потому что его уничтожают». Удары по гражданской энергоинфраструктуре Ирана не будут считаться военным преступлением, потому что они животные

    • 🔥🇮🇷 Трамп о ситуации с Ираном: «Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, возможно, уже завтра»

    • ⚠️ Трамп не считает военным преступлением уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране и не беспокоится из-за этого: "Знаете, что является военным преступлением? <...> Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление"

    • 🛢 Запасы нефти, погруженные на танкеры в море, значительно снизились. Буфер запаса сокращается, а поставок новых пока нет в том же объеме

    • 🗣 «Когда иранский народ не слышит бомбы, они расстраиваются. Они хотят слышать бомбы, они хотят быть свободными», — заявил Трамп

    • 🔺 Цены на бензин в США выросли до $4,12 за галлон, — CNN

    • 🔺 Трафик через Ормузский пролив достиг самого высокого уровня с начала войны, поскольку все больше стран заключают с Ираном соглашения о безопасном проходе судов, — Bloomberg

    • ⚡️ Венгрия в 2025 году получила из РФ рекордные 7,7 млрд кубов газа, в 2026 году ежедневно в страну поступает через «Турецкий поток» 18,7 млн кубов газа — Петер Сийярто

    • 🔥 5 последних атак на ключевые нефтяные терминалы России в Балтийском море стоили российским экспортерам энергоресурсов около $970 млн доходов в неделю, — FT

    • ⚠️ Суда из дружественных стран также обязаны платить сборы Ирану за безопасность в Ормузском проливе — Nournews

    • 📣 Иран: США и израильский режим совершили преступления, затмившие худших тиранов в истории — FARS News

    • 🗣 Дмитриев: Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше $150 уже в ближайшие две недели

    • 🇺🇸 Трамп и первая леди Мелания появились на балконе Белого дома для приготовления пасхального ролла с яйцами

    • ⚠️🇮🇷 Хуситы сообщили, что провели сегодня атаку на Израиль совместно с КСИР и Хезболлой

    • ❌ Ормузский пролив «никогда не вернётся» к состоянию до начала войны с США и Израилем, заявило командование КСИР. Ведомство готовится к операциям «по установлению нового порядка» в Персидском заливе

    • ⚡️ Тегеран отверг идею временного перемирия и вместо этого призвал к окончательному прекращению огня. Как пишет агентство, послание также включает в себя ряд требований Ирана, в том числе подготовку положения о безопасном проходе через Ормузский пролив, послевоенное восстановление страны и отмену санкций

    • 🔺 Индия увеличила поставки природного газа на заводы по производству удобрений — министерство нефти Индии

    • 🛰 Спутниковые снимки показывают несколько пожаров на нефтегазовых объектах ОАЭ после иранских ударов

    • ⚠️🌎 BofA повысил прогноз по мировой инфляции, понизил прогноз по росту мировой экономики. Опять мелькает слово «стагфляция»

    • ⚠️🇺🇸 Объёмы торгов CDS (страховка от дефолта) на корпоративный долг в США бьют рекорды. Трейдеры активно страхуются от роста рисков дефолтов в корпоративном секторе — BBG. Операция «Эпическая ярость» продолжается

    • 🔥 Иран угрожает «полным и абсолютным уничтожением» дата-центра Stargate компании OpenAI в Абу-Даби стоимостью 30 миллиардов долларов

    • 🔥 Израиль не сбавляет обороты и продолжает снос жилых кварталов на юге Ливана

    • ⚠️🇺🇸 В США с февраля быстро растет инфляция, а прогнозы по росту ВВП быстро снижаются. Начинает все чаще мелькать слово «стагфляция». Операция «Эпическая ярость продолжается»

    • ❗️🇺🇸 Сегодня в Белом доме состоится пресс-конференция с участием Трампа и высокопоставленных военных в 13:00 ET (20:00 мск)

    • ⚠️🇮🇷 Министр обороны Израиля Кац: израильским военным дано указание продолжать наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана со всей силой

    • 🇬🇧🇪🇺 Трамп ускоряет возвращение Британии в ЕС — FT. 19 марта мэр Лондона призвал Британию вернуться обратно в Евросоюз

    • 🇪🇺 «Нам пора перестать быть вассалами» — Макрон призвал создать «коалицию независимых» от США и Китая

    • 🛢🇮🇳 Правительство Индии рассматривает возможность создания резервов сжиженного нефтяного газа (LPG)

    • 🚫 В Израиле отменены все рейсы с вылетом из страны до 18 апреля включительно

    • ⚠️ Пузырь искусственного интеллекта надулся до того же уровня, который привёл к краху пузыря доткомов

    • ⚠️ Уровень военных расходов превысят США период Второй мировой войны. Предложенный Трампом военный бюджет на $1,5 трлн (с учетом инфляции) — это на $260 млрд больше, чем самый большой военный бюджет за всю историю

    • Госдолг Китая превысил долг Евросоюза
      Госдолг Китая превысил долг Евросоюза

    • ⚠️🇮🇷 МИД Ирана: ни один разумный человек не поддержит прекращение огня. Иран хочет завершения войны, а не временного прекращения огня

    • ⚠️🇯🇵 Доходность 10-летних японских облигаций достигла самого высокого уровня с 1999 года

    • 📣 В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины, заявил Дмитрий Песков

    • 15 судов прошли через Ормузский пролив за 24 часа с разрешения Ирана
      15 судов прошли через Ормузский пролив за 24 часа с разрешения Ирана

      ⚡️ , сообщило иранское агентство Fars. Статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходят на 90% меньше судов, чем до начала атак на Иран, — указано в сообщении

    • 🇷🇺🇸🇦 Россия и Саудовская Аравия взаимно отменят визы с 11 мая. Российские туристы смогут находиться на территории королевства без виз до 90 дней

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?