Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПОЛЮС [анализ] [PLZL]

ПОЛЮС [анализ] [PLZL]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему акции Полюс могут упасть в цене?

4 484
Почему акции Полюс могут упасть в цене?

Стоит ли покупать акции Полюса сейчас? Аналитика по компании Сектор: добыча золота Последний обзор «Полюса» я делал 24 июля, когда акции стоили 1992 рубля. Я ожидал роста примерно до 2200 рублей, а затем коррекции к 1900 рублям. В итоге акции выросли до 2439 рублей, а потом упали до 1952 рублей, что соответствует моему прогнозу. Сейчас акции торгуются по 2058 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: $34,57 млрд. - P/E: 8,33. - P/S: 3,69. - P/B: 12,03. - EPS: 246,35 рубля. - EBITDA: 530 млрд рублей. - EV/EBITDA: 6,39. По сравнению с прошлым отчётом прибыль компании выросла, а акции оцениваются дешевле. Давайте разберём последний отчёт. Новостной фон - ЕС ввёл санкции против «Полюса». - Остальные новости были связаны с ростом и падением золота, а также с дивидендами компании. Финансовое здоровье - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 83%, а за 2024 год — на 326%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года сократился на 17%, а за 2024 год рос на 16%. - Net Debt / EBITDA — 1,12, долговая нагрузка низкая. Финансовое здоровье компании в целом хорошее, но долг всё же есть. Выручка и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 9%, а за 2024 год — на 54%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года выросла на 10%, а за 2024 год — на 102%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года вырос на 29% до 239,5 млрд рублей. Будущее и оценки - ПСБ от 27 августа: таргет 2600 рублей. - Старая оценка от СОЛИД от 5 марта: 3400 рублей. Основные акционеры - 46,4%: МКАО «Вандл Холдингс Лимитед». - 30%: ООО «Группа Акрополь». Сравнение с конкурентами «Полюс» — крупнейшая компания в своём секторе по капитализации. После падения прибыли и выручки у многих компаний, «Полюс» оценивается в среднем по сектору или даже дешевле. По уровню долговой нагрузки компания чуть хуже сектора, но по рентабельности и росту выручки за 5 лет она сильно лучше рынка. Дивиденды - 2021: 4,58%. - 2022, 2023: не было. - 2024: 8,81%. - 2025: 6,92% (уже выплатили). Скоро будет заседание совета директоров по дивидендам, ожидается ещё одна выплата. Технический анализ Пора посмотреть недельный и дневной таймфреймы. Начну с недельного. Потенциал продолжения коррекции сохраняется, и мы находимся в середине этого процесса. Согласно недельному графику, цена может опуститься примерно до 1600 рублей. На дневном таймфрейме индикаторы указывают на рост, что, вероятно, приведёт к отскоку в ближайшее время, а затем к дальнейшему снижению. Это отображено на графике. Выводы Компания находится в отличном состоянии, но темпы роста снизились по сравнению с 2024 годом, за исключением роста собственного капитала. Я ожидаю коррекцию по «Полюсу», так как ожидаю коррекцию по золоту. Однако до коррекции есть вероятность роста до 2200–2300 рублей, после чего начнётся снижение. Компания отличная, и можно рассмотреть покупку акций после более значительной коррекции и стабилизации цен на золото. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/polyus_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?