Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МАГНИТ [анализ] [MGNT]

МАГНИТ [анализ] [MGNT]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Какие текущие тенденции и прогнозы для акций Магнита?

4 957
Какие текущие тенденции и прогнозы для акций Магнита?

Анализ компании 🔴 «Магнит» в розничной торговле «Магнит» занимается розничной торговлей продуктами питания и потребительскими товарами. Последний анализ компании я проводил 12 сентября, когда акции стоили 3481 рубль. Я предполагал, что цена опустится до 3320 рублей и останется в диапазоне 3300–3600 рублей. Однако рынок оказался сложнее, и акции упали до 2880 рублей. Моя оценка не оправдалась из-за преобладания негативных тенденций на рынке. Сейчас акции стоят 3065 рублей, и интересно, что будет дальше. 🔴 Ключевые показатели - Капитализация: 3,85 миллиарда долларов. - P/E: 11,08. - P/S: 0,1. - P/B: 1,77. - EPS: 274,43 рубля. - EBITDA: 306,8 миллиарда рублей. - EV/EBITDA: 4,24. Важно отметить, что по сравнению с предыдущим отчетом многие показатели снизились из-за падения стоимости акций. Отчеты за третий квартал 2025 года еще не опубликованы, но мы будем следить за новостями и обновлениями. 🔴 Новости и события - «Магнит» заключил договор, по которому подконтрольная компания приобретет 3 817 249 акций. - Сервис «Магнит Доставка» (формат «Фудтех») активно развивается в малых городах с населением до 100 тысяч человек. За год доля этих населенных пунктов в общем обороте сервиса превысила 12%. - До конца 2025 года компания планирует открыть 150 магазинов «Заряд» в формате ultra-convenience. 🔴 Финансовое состояние - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1%, в то время как в 2024 году он увеличился на 14%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года вырос на 26%, в то время как в 2024 году он увеличился на 20%. - Соотношение чистого долга к EBITDA (Net Debt / EBITDA) составило 3,23, в то время как в 2024 году этот показатель был 2,71. Финансовое состояние компании ухудшается: рост долгов, стагнация собственного капитала. 🔴 Доходы и прибыль - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7%, в то время как в 2024 году она увеличилась на 20%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 38%, в то время как в 2024 году она снизилась на 24%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года стал отрицательным, снизившись на 314% и достигнув минус 80 миллиардов рублей. 🔴 Прогнозы и оценки - Последняя оценка от 5 сентября от АКБФ Инвестиции составила 4946 рублей. Старые оценки варьировались от 5000 до 6550 рублей. 🔴 Основные акционеры - ООО «Магнит Альянс» — 29,7%. - ООО «Марафон Ритейл» — 26,7%. 🔴 Сравнение с конкурентами «Магнит» занимает второе место по капитализации в секторе после ИКС 5. Среди метрик: по P/E и P/B компания дороже сектора, по P/S — дешевле. По долговой нагрузке она хуже сектора. По рентабельности и росту выручки за последние пять лет «Магнит» уступает среднему уровню по сектору. 🔴 Дивиденды - 2020 год — 8,28%. - 2021 год — 13,86%. - 2022–2023 годы — не было выплат. - 2024 год — 12,21%. Выплаты за 2024 год в 2025 году решено не производить. 🔴 Технический анализ На графике я отразил предполагаемое ближайшее движение акций. 🔴 Выводы Компания сталкивается с падением прибыли, замедлением роста выручки, стагнацией собственного капитала и увеличением долговой нагрузки. На данный момент это не выглядит привлекательно для инвестиций. Хотя по P/S и P/B акции оценены дешево, по P/E они не так привлекательны. Возможно, на фоне оптимизма цена поднимется до 3500 рублей или даже до 3750 рублей. Однако фундаментальные показатели требуют серьезного анализа. В целом, я бы пока воздержался от увеличения доли в портфеле или от покупки акций на первых позициях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/magnit_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

0.1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

0.2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?