Акции «Делимобиль» в 2025 году: финансовое здоровье, новости и прогнозы аналитиков. А также что важно знать о компании перед инвестированием

2025-06-24T13:21:13+03:00

3 237

Акции «Делимобиль» в 2025 году: финансовое здоровье, новости и прогнозы аналитиков. А также что важно знать о компании перед инвестированием

Обзор компании «Делимобиль» Сектор: пассажирские автоперевозки, IT Последний раз я анализировал «Делимобиль» 17 апреля (ссылка). Тогда акции стоили 173 рубля. Я ожидал роста, но акции остались в боковике. Сейчас они торгуются по 160 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: $360 млн - P/E: 3523,58 - P/S: 1,01 - P/B: 4,56 - EPS: 0,0454936 руб. - EBITDA: 5,78 млрд руб. - EV/EBITDA: 10 Новостной фон - 26 июня «Делимобиль» планирует разместить 3-летние облигации на 2 млрд рублей. - Совет директоров принял решение выкупить акции компании для программы мотивации сотрудников. - Компания запустила новое направление — «Делисервис» — по ремонту и обслуживанию автомобилей. - Акционеры решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. Финансовое здоровье - Собственный капитал вырос на 140% — с 2,57 млрд до 6,18 млрд рублей. В 2023 году он падал на 15%. - Чистый долг вырос на 39% в 2024 году, а в 2023 — на 43%. - Net Debt / EBITDA: 5,13. Уровень долга высокий, он увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Но для компании, занимающейся автокредитами, это не критичная проблема. Рост долга сопровождается ростом выручки и прибыли. Выручка и прибыль - Выручка в 2024 году выросла на 34%, как и в 2023 году. - Прибыль обвалилась на 100% — с 1,92 млрд до 8 млн рублей. - Свободный денежный поток вырос на 15%. Будущее и оценки - 13 марта «Сбер Инвестиции» установили таргет в 260 рублей. В августе 2024 года «Финам» оценил акции в 238 рублей. Основные акционеры 91% акций принадлежит АО «Делимобиль Холдинг С.А.». Сравнение с конкурентами По капитализации компания находится на среднем уровне. По метрикам она оценивается дороже сектора, но имеет более высокую долговую нагрузку. По рентабельности она слабее сектора, но по росту выручки за 5 лет опережает конкурентов. Дивиденды Компания выплатила незначительные дивиденды в размере 0,47% в 2024 году. Технический анализ Индикаторы дневного таймфрейма указывают на возможную коррекцию. Вероятно, будет снижение, которое вызовет панику, а затем быстрый отскок. Сейчас цена консолидируется, что может привести к движению вниз. Выводы Компания активно инвестирует в развитие, что приводит к околонулевой или отрицательной прибыли. Вероятно, руководство считает рост выручки важнее текущей прибыли. Однако рост собственного капитала и выручки — важные показатели в текущем моменте. Снижение процентных ставок сделает компанию ещё более устойчивой. У неё есть потенциал для роста, и в ближайшие годы мы можем увидеть отрицательную или околонулевую прибыль. В целом, компания кажется здоровой, несмотря на некоторые проблемы с прибылью. Этот текст является аналитическим обзором и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии