Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Лукойл. Прогноз цен. Стоимость. Дивиденды. Мнение экспертов. Аналитика.

10 297
Лукойл. Прогноз цен. Стоимость. Дивиденды. Мнение экспертов. Аналитика.

Мнение: Т-Инвестиции Рост налоговой нагрузки негативно сказывается на доходах компании «Лукойл». Выручка за второе полугодие оказалась выше ожиданий аналитиков Т-Инвестиций, снизившись всего на 1% относительно первого полугодия. На результаты повлияла более слабая конъюнктура на мировом рынке, а также небольшое снижение рублевых цен на нефть. В то же время EBITDA и чистая прибыль оказались ниже наших прогнозов. За полгода EBITDA снизилась почти на 19%. Всему виной падение маржи переработки, которая сейчас нормализуется к средним докризисным уровням после периода высоких значений. На снижение чистой прибыли повлияли разовые расходы, вызванные переоценкой отложенного налога на прибыль в связи с повышением ставки с 2025 года до 25%, а также традиционными списаниями в конце года. Однако подобные разовые траты не влияют на дивиденды, так как Лукойл их выплачивает от скорректированного свободного денежного потока. По нашим оценкам, дивиденд за второе полугодие может составить 550 рублей на акцию (доходность — 7,5%). С такой выплатой суммарно дивиденды за прошедший год дадут более 15%, что достаточно высокий уровень по рынку. Лукойл опубликовал повестку заседания совета директоров, которое должно, судя по всему, состояться сегодня. В списке вопросов для обсуждения руководством — размер итоговой выплаты акционерам за год. На момент публикации информации о размере рекомендованной суммы пока нет. Аналитики Т-Инвестиций позитивно смотрят на акции Лукойла. Наш таргет — 8 500 рублей за бумагу. Источник: www.tbank.ru [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией] В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?