В дополнении к посту о $POSI

2024-11-19T18:20:25+03:00

501

В дополнении к посту о $POSI 📢Часть 2: Оценка компании по чек-листу фундаментального анализа: Количество акций = 66 млн.₽ Чистый долг = 4,0 млрд ₽ EBITDA=10.8 млрд ₽ ROE (за 5 лет) 2019= 16,1 2020=60,4 2021=54,6 2022=73,4 2023=73,5 Стоимость активов за 2 года 2022=17,5 2023=28,4 Текущая капитализация 132.3млрд ₽ Балансовая стоимость 5,66 млрд ₽ Долг за 2 года 2022=4,8 2023=5,68 EPS 2019=2,68 2023=147 Р/BV Р/Е ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 16,1+60,4+54,6+73,4+73,5)/5= 55,6% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 0 < 3 Баллы 1 > 3 4/10,8=0,37 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(14700/2,68)= > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 10% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 10% Баллы 1 > 10% Изменение цены за 5 лет:223%> 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (2077/(31,8+92,3+147)/3)=23> 15 📍0 баллов ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 132,3млрд ₽/5,66млрд ₽ =23,37 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=17,5 < 2023=28,4 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=4,8 < 2023=5,68 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 13,6>10 📍0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 23,4>1 📍0.25 балла 🚨Итого 5,25 баллов 🚨

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса