Группа Черкизово: инвестиционный анализ акций — перспективы и риски

2026-01-28T15:48:52+03:00

1 696

Группа Черкизово: инвестиционный анализ акций — перспективы и риски

Акция: "Группа Черкизово" Тикер: GCHE ⭕ Мнение: Наблюдать ⭕ Позитивные моменты • Cильный бренд: узнаваемые торговые марки («Черкизово», «Петелинка» и др.) • Rрупные производственные мощности • Вертикальная интеграция. Компания контролирует всю цепочку создания стоимости — от выращивания кормов до производства готовых мясных продуктов • Широкая диверсификация • Экспортный потенциал • Диверсификация рынков сбыта: присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках ⭕ Негативные аспекты • Рост долговой нагрузки • Валютные риски • Высокая конкуренция в секторе • Высокая КС • Рост стоимости кормов, энергии, логистики — давление на рентабельность. • Снижение доходов населения может сократить спрос на мясную продукцию. ⭕ Дополнительно стоит учитывать • Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев 2025 года составила ₽23,7 млрд, увеличившись на 5,3% по сравнению с ₽22,5 млрд в предыдущем году. • Выручка по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла на 11,2% до ₽210,7 млрд против ₽189,5 млрд годом ранее. • Валовая прибыль компании увеличилась на 13,1%, достигнув 39,7 млрд руб. При этом отмечается снижение рентабельности валовой прибыли до 25,1%. Основной причиной стало повышение затрат на сырьё, расходные материалы и оплату труда персонала. ⭕ Дивиденды • Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Выплата дважды в год по полугодиям. DSI = 0.5 ⭕ С точки зрения технического анализа • Таймфрейм 1 день: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на наличие слабого восходящего тренда . Стохастик находится в зоне перекупленности. ADX говорит о наличии слабого восходящего тренда . 9 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 3496 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) • Таймфрейм 4 часа: - тренд: восходящий - индикаторы: Указывают на отсутствие явного тренда Стохастик находится в районе средней линии. ADX говорит о наличии слабого восходящего тренда . 12 января цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. - условия: при закрытии ниже 3611 руб. возможен сценарий разворота ( в шорт) ⭕ Возможные варианты развития ситуации (4Н) • Сценарий №1: При закрытии ниже 3611 📍Теоретическая цель 1: Уровень 3520 • Сценарий №2: При закрытии выше 3671 📍Теоретическая цель 1: Уровень 3780 📍Теоретическая цель 2: Уровень 3920 ‎Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. ‎ ‎Также я веду свой блог: ‎ ‎〽️ [в соцсети Mondiara](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎ ‎🟡 [на Т-Пульсе](https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ua1cec_invest?author=profile) ‎ ‎🔵 [в Telegram](https://t.me/ua1cec_trading) ‎ ‎🟣 [на Базаре](https://finbazar.ru/profile/ua1cec_invest) ‎ ‎Подписывайтесь на меня, ваша поддержка дороже [золота](https://i.mondiara.com/i/r/Anton-Nikitin) ‎

Другие новости сообщества / ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ