Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества Invest Assistance

Invest Assistance

ФУНДАМЕНТАЛ

Транснефть: анализ инвестиционной привлекательности акций

4 196
Транснефть: анализ инвестиционной привлекательности акций

❗️❗Акции Транснефти – стоит ли брать в портфель? На Транснефть мы продолжаем смотреть позитивно. Компания очень стабильна, из-за специфики своей деятельности не зависит от цен на нефть и влияние крепкого рубля на ее финансовые показатели тоже вполне умеренное. Если смотреть отчет Транснефти за 1 полугодие, то на фоне многих компаний, демонстрирующих падение, ее результаты выглядят вполне устойчиво: выручка практически сохранилась на уровне прошлого года (+0,3%) и составила 719,5 млрд рублей, EBITDA выросла на 3% до 308 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 9%, до 161,4 млрд рублей, но такой результат объясняется повышением ставки налога с 20% до 40%. Компания планирует в этом году завершить инвестпроект по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск до 52 млн тонн. Также на территории Новороссийского судоремонтного завода ведётся строительство универсального перегрузочного комплекса (УПК НСРЗ) после выхода на проектную мощность через терминал планируется переваливать не менее 12 миллионов тонн грузов ежегодно. Таким образом, долгосрочные драйверы для роста у компании тоже есть. Кроме того, у Транснефти ожидаются очень щедрые дивиденды по итогам 2025 года в размере 160-180 рублей на акцию и последние планируемые изменения в части разрешения Транснефти уменьшать региональную часть налога на прибыль через механизм инвестиционного налогового вычета способны даже несколько увеличить расчетные дивиденды. Плюс чем ниже будет ключевая ставка — тем более привлекательными будут казаться дивиденды Транснефти, что будет способствовать росту котировок акций поближе к своему таргету около 1700 рублей за акцию на горизонте года. ---- Интересуетесь фондовым рынком? Подписывайтесь на мои соцсети: 🔵 [мой канал в Telegram](https://t.me/+TpErAbwCWPllYjMy) 〽️ [мой канал в Mondiara](https://i.mondiara.com/i/c/Invest_Assistance) 🔵 [я в ВКонтакте](https://vk.com/investassist) 🟠 [я на Смартлабе](https://smart-lab.ru/profile/SalgariInvestorpobeditel/) 🔴 [я на Дзене](https://dzen.ru/invassistance) 🔴 [я на YouTube](https://www.youtube.com/InvestAssistance) 🟢[ я на limex](https://limex.me/investassistance) --- Держите Транснефть? Какую долю?

Другие новости сообщества / ФУНДАМЕНТАЛ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?