Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

ЛУКОЙЛ [анализ] [LKOH]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Почему инвесторы ошибаются с акциями Лукойл: анализ потенциала роста

498
Почему инвесторы ошибаются с акциями Лукойл: анализ потенциала роста

Почему инвесторы массово продают Лукойл — загадка для меня Компания торгуется по цене, которую рынок обычно видит только в периоды спада. При этом Лукойл остаётся одной из лучших акций в нефтегазовой отрасли. Это крупнейшая позиция в индексе Мосбиржи, у компании сильная дивидендная история, и она умеет создавать реальную стоимость для акционеров даже в сложные времена. Сейчас происходит парадокс: рынок распродает акции Лукойла на фоне санкций и продаж зарубежных активов, хотя эти факторы уже учтены в котировках. • Моя целевая цена через два года — 8000 рублей. Это более 50% роста без учета дивидендов. • Санкции США могут затронуть до 15% EBITDA. Однако рынок реагирует так, будто исчезает половина бизнеса. • Зарубежные активы Лукойла составляют примерно четверть капитализации. Продажа этих активов может быть сложной, но часть из них находится в регионах с минимальными рисками. • Продажа активов под санкциями может принести компании значительный разовый доход. Эти средства могут быть направлены на buyback или спецдивиденд. Рынок игнорирует этот сценарий. • На горизонте 2025–2027 годов дивиденды оцениваются в 600-800 рублей на акцию. При текущей цене это 11,4-15,2% годовых. • Инвестпрограмма компании оптимизируется. Лукойл может либо удерживать высокие дивиденды, либо ускорять рост через новые проекты. Оба варианта позитивны для долгосрочных инвесторов. • Текущие мультипликаторы выглядят исторически низкими. Рынок закладывает в модель слишком много негатива. Я держу Лукойл в своем портфеле и планирую увеличивать позицию. Рынок реагирует эмоционально, а не рационально. Лукойл — качественный и устойчивый бизнес с сильным денежным потоком и потенциалом крупных выплат. Любые снижения — это возможность, а не повод для бегства. После выкупа ЭсЭфАй и Европлана часть средств обязательно направлю на Лукойл. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/lukoil_analytics Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: NataliaBaffetovna | Инвестиции

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?