MONDIARA COIN
КАНАЛЫ TG RESEARCH
ИДЕИ ДЛЯ СТАРТАПОВ
НДФЛка
Invest Assistance
ФУНДАМЕНТАЛ
+60 % за год: стоит ли догонять акции «Россетей» сейчас?
1 578
❗️❗️ Россети Центр и Приволжье – остался ли потенциал к росту? Акции компании за последние 12 месяцев выросли более чем на 60% до ≈0,58 руб. [(мы публично давали по ним идею в середине 2025 года и указывали таргет 0,6 руб.](https://t.me/+akuzpMPLM_A1MzJi)) . Давайте рассмотрим результаты за 2025 год, поразмышляем о 2026 и оценим потенциал роста👇 📊Результаты за 2025г: ✅Выручка выросла на 16% до 166,1 млрд руб. ✅EBITDA выросла на 25% до 52,8 млрд руб. ✅Операционная прибыль выросла на 55% до 33,5 млрд руб. ✅Чистая прибыль выросла на 43% до 23,6 млрд руб. ☝️Результаты за 2025 год получились сильными в основном за счёт: – двузначной индексации тарифов на передачу электроэнергии; – роста выручки от технологических присоединений к электросетям на 29% и прочей выручки на 61%; – отсутствия убытка от обесценения основных средств, в отличие от прошлых лет. 💰По планам компания должна выплатить дивиденды за 2025 год в размере 5,2 копейки на акцию (≈9% доходности). Рынок, похоже, ожидает более высокие дивиденды, и компания может это реализовать, так как материнской компании сейчас необходимы денежные средства для инвестиционной программы. 💡*Согласно данным из ИПР компания планирует нарастить чистую прибыль в 2026 году до 26,1 млрд рублей*. ИПР - отчёт по исполнению инвестиционной программы, где компания, в том числе, даёт планы по основным финансовым показателям на несколько лет вперёд. 💰Прогнозные дивиденды за 2026 год – 8,35 копейки на акцию (>14% доходности). 👉Оценка компании: Fwd P/E 2026 ≈ 2,5 P/B ≈ 0,6 ❗️Компания продолжает торговаться ниже справедливых значений, но потенциальный апсайд уже небольшой (около 20%). Также дивиденды за 2025 год могут неприятно удивить инвесторов ▶️ нужно быть осторожным. ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+akuzpMPLM_A1MzJi --- Как думаете, будет ли компания выплачивать дивиденды за 2025 год выше, чем указано в плане❓
