Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества AMAZON [AMZN] [анализ]

AMAZON [AMZN] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Мнение по акциям AMAZON. Анализ и аналитика от экспертов.

2
Мнение по акциям AMAZON. Анализ и аналитика от экспертов.

Мнение: Simply Wall St. Связаны ли недавние результаты акций Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) с сильными фундаментальными показателями? Amazon.com (NASDAQ:AMZN) добилась хороших результатов на рынке акций: за последние три месяца ее акции выросли на значительные 22%. Учитывая впечатляющие результаты деятельности компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое состояние компании в долгосрочной перспективе обычно определяет результаты работы рынка. В частности, сегодня мы будем уделять внимание рентабельности капитала Amazon.com. Рентабельность собственного капитала или ROE является ключевым показателем, используемым для оценки того, насколько эффективно руководство компании использует капитал компании. Другими словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль. Как рассчитать рентабельность капитала? ROE можно рассчитать по формуле: Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ акционерный капитал. Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для Amazon.com составляет: 15% = 30 миллиардов долларов США ÷ 202 миллиарда долларов США (на основе последних двенадцати месяцев до декабря 2023 года). «Доход» — это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционера компания получает прибыль в размере 0,15 доллара. Какова связь между ROE и ростом прибыли? Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем будущих доходов компании. Основываясь на том, какую часть своей прибыли компания решит реинвестировать или «сохранить», мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. При прочих равных условиях компании, которые имеют как более высокую рентабельность капитала, так и более высокое удержание прибыли, обычно имеют более высокие темпы роста по сравнению с компаниями, которые не обладают такими же характеристиками. Рост прибыли Amazon.com и рентабельность капитала на 15%. Начнем с того, что рентабельность инвестиций Amazon.com выглядит приемлемой. Кроме того, рентабельность собственного капитала компании аналогична среднему показателю по отрасли, равному 16%. Это, безусловно, добавляет некоторый контекст к умеренному росту чистой прибыли Amazon.com на 5,7%, наблюдавшемуся за последние пять лет. Далее, сравнив с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что заявленный рост Amazon.com был ниже, чем рост отрасли на 14% за последние несколько лет, что нам не нравится. Рост прибыли является важным фактором в оценке акций. Инвестору важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или зловещим. Справедливо ли ценится AMZN? В этой инфографика о внутренней стоимости компании есть все, что вам нужно знать. Эффективно ли Amazon.com реинвестирует свою прибыль? Учитывая, что Amazon.com не выплачивает регулярных дивидендов своим акционерам, мы делаем вывод, что компания реинвестирует всю свою прибыль в развитие своего бизнеса. Краткое содержание: В целом мы вполне довольны работой Amazon.com. В частности, приятно видеть, что компания вкладывает значительные средства в свой бизнес и, наряду с высокой нормой прибыли, привела к приличному росту ее доходов. При этом последние прогнозы отраслевых аналитиков показывают, что доходы компании, как ожидается, увеличатся. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?