Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли инвестировать в акции ВсеИнструменты.ру (ВИ.РУ) с учетом текущих финансовых показателей?

4 052

    Аналитика и перспективы. Последний обзор: 28 февраля. Тогда акции стоили 106 рублей. Я ожидал коррекции до 90 рублей, а затем спекулятивного роста. Однако фундаментальные показатели говорили, что инвесторам лучше держаться в стороне. Акции действительно упали до 90 рублей, но месяц держались на этом уровне, а затем снизились до 70 рублей. Сейчас цена составляет 77,5 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 485 миллионов долларов - P/E: 476,73 - P/S: 0,22 - P/B: 23,35 - EPS: 0,16 рубля - EBITDA: 12,83 миллиарда рублей - EV/EBITDA: 5,39 По сравнению с прошлым обзором, компания стала оцениваться значительно дороже из-за снижения прибыли. У нас есть ограниченный отчёт за первый квартал 2025 года, на основе которого мы разберём текущую ситуацию. Новостной фон - Дивиденды за первое полугодие 2025 года: 1 рубль на акцию, отсечка — 12 сентября. - Выручка за полгода: выросла на 14%. - ВсеИнструменты.ру выделили бизнес по сервисному обслуживанию в отдельное юридическое лицо. Финансовое здоровье - Собственный капитал: продолжает сокращаться. В 2023 году он составлял 3,1 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,1 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года — 1,66 миллиарда рублей. - Чистый долг: растёт. В 2023 году он был 19,4 миллиарда рублей, в 2024 году — 27,1 миллиарда рублей, в первом квартале 2025 года — 29,5 миллиарда рублей. - Net Debt / EBITDA: 2,31. Хотя это не критический уровень долга, он растёт уже третий год подряд. Финансовое состояние компании ухудшается каждый год. Пока нельзя сказать, что здесь критические проблемы, но динамика негативная. Выручка и прибыль - Выручка за первый квартал 2025 года (ТТМ): выросла до 176,495 миллиарда рублей. В 2024 году она составляла 170,064 миллиарда рублей, а в 2023 году — 132,751 миллиарда рублей. Выручка растёт. - Прибыль: в 2023 году была 3,7 миллиарда рублей, в 2024 году — 1,4 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 81 миллион рублей. Вероятно, скоро прибыль может стать отрицательной. - Свободный денежный поток: в 2024 году составил 3,85 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 1,28 миллиарда рублей. Будущее и оценки - Прогноз от Финам от 13 мая: 108 рублей. Основные акционеры - 83,9% — МК ООО "Хавербург энтерпрайзес лимитер". - 1,5% — Фахрутдинов В.К. - 0,6% — Луннов О.И. - 0,5% — Кузин В.С. Сравнение с конкурентами По сравнению с М.Видео и OZON, ВсеИнструменты.ру остаётся прибыльной, хотя это может скоро измениться. По капитализации компания невелика в своём секторе. По метрикам она оценивается дорого, но на фоне убыточных конкурентов выглядит лучше. В целом, компания выглядит болезненно, но на фоне М.Видео её положение не так плохо. Дивиденды Компания планирует выплатить дивиденды в размере 1,29%, или 1 рубль на акцию. В текущей ситуации это решение вызывает сомнения. Технический анализ Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост. Возможен спекулятивный рост, например, до 90-100 рублей. После этого может последовать затяжное падение до 50 рублей или ниже. Выводы С каждым отчётом ситуация по основным параметрам ухудшается. Растёт только выручка. Компания в отчётах акцентирует внимание на второстепенных показателях, но это вызывает сомнения. Возможно, компания пытается убедить инвесторов в своей успешности, но базовые показатели этого не подтверждают. Я бы не стал инвестировать в эту компанию. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Билл Пулти будет возглавлять Нацразведку США очень недолго, сообщил Трамп. Его затем заменит кто-то на постоянной основе

    • Режим прекращения огня в Персидском заливе остается крайне хрупким и может перерасти в полномасштабную войну, заявил Гутерриш

    • Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
      Президента Колумбии отстранили от должности до 21 июня, пишет газета El Tiempo
    • Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
      Трамп задействует ВС США в полном объеме, если Иран не пойдет на сделку в разумные сроки. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер
    • Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
      Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД РФ, сообщил Лавров. Встреча состоится, уточнил Лавров
    • Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
      Нетаньяху будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, объявила израильская партия «Ликуд»
    • «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте
      «Политика Стармера подпитывает конфликты»: Дмитриев в X прокомментировал публикацию о протестах в Белфасте

    • Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. Об этом заявил Вэнс в интервью CBS News

    • Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС
      Россия продолжит поднимать тему Бучи, но не рассчитывает, что ООН изменит позицию по этому вопросу, заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС

    • Трамп заявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти: «Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель»

    • Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
      Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, следует из данных на сайте Минобороны
    • Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
      Удары США по Ирану будут нанесены и сегодня, заявил Трамп
    • Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
      Трамп утверждает, что армии Ирана больше не существует, США ее полностью разгромили. Иран затянул переговоры по мирной сделке с США, и теперь ему придется заплатить
    • Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром
      Армения остается полноправным членом ОДКБ, заявил Лавров. При этом он отметил, что вопрос о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС уже стоит ребром

    • Выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она также обратила внимание на запрос армянского народа на развитие двусторонних российско-армянских отношений

    • Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе. СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабмин утвердил еще в декабре 2025 года, пишет Rheinische Post

    • Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят
      Трамп признал, что американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, заявил, что США ответят

    • Восстановление поставок в привычных объемах нефти и газа в Персидском заливе потребует многих месяцев, признал министр энергетики США Крис Райт. При этом Райт утверждал, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают ощутимо увеличиваться

    • Фон дер Ляйен в очередной раз пообещала предоставить Киеву до конца июня €9 млрд, в том числе €6 млрд на беспилотники, и в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС

    • ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас
      ЕС предлагает самый большой за последние 2 года список санкций против РФ, в который войдут более 170 позиций, заявила Каллас

    • Землетрясение на Филиппинах затронуло более 145 000 человек, сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на министерство общественного благосостояния и развития республики

    • Уиткофф и Кушнер пока не сообщали РФ об итогах разговора с Зеленским, сообщил Песков. Они передадут содержание разговора оперативно, если там были какие-то новации, отметил представитель Кремля

    • Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
      Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако выступает против каких-либо льгот для Киева, заявил польский премьер-министр Дональд Туск
    • Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
      Мамута назначен заместителем председателя Банка России, сообщает ЦБ РФ
    • В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков
      В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении, заявил Песков

    • Израиль и Иран не будут обмениваться ударами как минимум неделю, заявил Трамп: «По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили»

    • Доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах РФ, сообщил ТАСС глава Минздрава Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медорганизациями

    • Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для защиты Союзного государства, заявил замглавы МИД РФ Галузин «Известиям». Он отметил демонстративное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от рубежей Союзного государства

    • Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху
      Израиль прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана, заявил Нетаньяху

    • 7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент республики. От них зависело, сможет ли Никол Пашинян сохранить за собой пост премьер-министра. По предварительным данным, его партия побеждает

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
      Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он также отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения
    • Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
      Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео в своем канале под песню группы Queen «We are the Champions»
    • Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация
      Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация

    • Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся к прекращению огня. Он отметил, что США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения итогового соглашения

    • Сложно представить, как сейчас договариваться с киевским режимом. Так Песков прокомментировал призывы Стармера, Мерца и Макрона

    • ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
      ЕС сегодня впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, сообщила Каллас
    • Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times
      Нетаньяху придется принять любую сделку США с Ираном, заявил Трамп в интервью Financial Times

    • Выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила Мария Захарова

    • Пашинян заявил о победе своей политической силы на парламентских выборах в Армении. Премьер-министр республики подчеркнул, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство

    • Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту. Его слова приводит журналист Fox News Трей Йингст. Президент США заявил, что позвонит Нетаньяху и потребует не атаковать Иран в ответ на ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?