Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли инвестировать в акции ВсеИнструменты.ру (ВИ.РУ) с учетом текущих финансовых показателей?

4 057

    Аналитика и перспективы. Последний обзор: 28 февраля. Тогда акции стоили 106 рублей. Я ожидал коррекции до 90 рублей, а затем спекулятивного роста. Однако фундаментальные показатели говорили, что инвесторам лучше держаться в стороне. Акции действительно упали до 90 рублей, но месяц держались на этом уровне, а затем снизились до 70 рублей. Сейчас цена составляет 77,5 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 485 миллионов долларов - P/E: 476,73 - P/S: 0,22 - P/B: 23,35 - EPS: 0,16 рубля - EBITDA: 12,83 миллиарда рублей - EV/EBITDA: 5,39 По сравнению с прошлым обзором, компания стала оцениваться значительно дороже из-за снижения прибыли. У нас есть ограниченный отчёт за первый квартал 2025 года, на основе которого мы разберём текущую ситуацию. Новостной фон - Дивиденды за первое полугодие 2025 года: 1 рубль на акцию, отсечка — 12 сентября. - Выручка за полгода: выросла на 14%. - ВсеИнструменты.ру выделили бизнес по сервисному обслуживанию в отдельное юридическое лицо. Финансовое здоровье - Собственный капитал: продолжает сокращаться. В 2023 году он составлял 3,1 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,1 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года — 1,66 миллиарда рублей. - Чистый долг: растёт. В 2023 году он был 19,4 миллиарда рублей, в 2024 году — 27,1 миллиарда рублей, в первом квартале 2025 года — 29,5 миллиарда рублей. - Net Debt / EBITDA: 2,31. Хотя это не критический уровень долга, он растёт уже третий год подряд. Финансовое состояние компании ухудшается каждый год. Пока нельзя сказать, что здесь критические проблемы, но динамика негативная. Выручка и прибыль - Выручка за первый квартал 2025 года (ТТМ): выросла до 176,495 миллиарда рублей. В 2024 году она составляла 170,064 миллиарда рублей, а в 2023 году — 132,751 миллиарда рублей. Выручка растёт. - Прибыль: в 2023 году была 3,7 миллиарда рублей, в 2024 году — 1,4 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 81 миллион рублей. Вероятно, скоро прибыль может стать отрицательной. - Свободный денежный поток: в 2024 году составил 3,85 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 1,28 миллиарда рублей. Будущее и оценки - Прогноз от Финам от 13 мая: 108 рублей. Основные акционеры - 83,9% — МК ООО "Хавербург энтерпрайзес лимитер". - 1,5% — Фахрутдинов В.К. - 0,6% — Луннов О.И. - 0,5% — Кузин В.С. Сравнение с конкурентами По сравнению с М.Видео и OZON, ВсеИнструменты.ру остаётся прибыльной, хотя это может скоро измениться. По капитализации компания невелика в своём секторе. По метрикам она оценивается дорого, но на фоне убыточных конкурентов выглядит лучше. В целом, компания выглядит болезненно, но на фоне М.Видео её положение не так плохо. Дивиденды Компания планирует выплатить дивиденды в размере 1,29%, или 1 рубль на акцию. В текущей ситуации это решение вызывает сомнения. Технический анализ Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост. Возможен спекулятивный рост, например, до 90-100 рублей. После этого может последовать затяжное падение до 50 рублей или ниже. Выводы С каждым отчётом ситуация по основным параметрам ухудшается. Растёт только выручка. Компания в отчётах акцентирует внимание на второстепенных показателях, но это вызывает сомнения. Возможно, компания пытается убедить инвесторов в своей успешности, но базовые показатели этого не подтверждают. Я бы не стал инвестировать в эту компанию. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    • Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них
      Трамп допускает, что конфликт с Ираном может закончиться и до ноябрьских выборов в США, и заверяет, что она точно завершится сразу после них

    • Глава Минфина США заявил, что Трамп отказывается спать. «Мы ушли от президента, который не мог бодрствовать, к президенту, который отказывается спать», — приводит журнал Newsweek слова Бессента

    • Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
      Трамп заявил, что разговор с Путиным был замечательным, президент РФ настроен на договоренности по Украине. Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
    • ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
      ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 14%
    • Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года
      Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло. Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года

    • США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск, сообщил IRIB. По данным телеканала, команда судна была успешно эвакуирована сразу после атаки

    • Бернэм отказался сокращать соцрасходы ради увеличения расходов на оборону. При этом он подчеркнул, что его правительство подтверждает данное ранее обещание довести расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году

    • Возможность проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС будет, сообщил Песков

    • Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября
      Вучич утвердил решения о роспуске парламента Сербии и проведении внеочередных выборов 25 октября

    • Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году для возобновления делового диалога. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине
      Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию на Украине

    • Ситуацию в регионе необходимо учитывать при проведении «Интервидения» в Саудовской Аравии, сроки будут обозначены позднее, заявил Лавров

    • Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков
      Кремль не исключает разговора Путина и Трампа по итогам поездки переговорщиков США в Москву и в Киев, сообщил Песков

    • Трамп в Truth Social назвал Луну собственностью США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?