Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ: АНАЛИЗ [VSEH]

ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли инвестировать в акции ВсеИнструменты.ру (ВИ.РУ) с учетом текущих финансовых показателей?

4 054

    Аналитика и перспективы. Последний обзор: 28 февраля. Тогда акции стоили 106 рублей. Я ожидал коррекции до 90 рублей, а затем спекулятивного роста. Однако фундаментальные показатели говорили, что инвесторам лучше держаться в стороне. Акции действительно упали до 90 рублей, но месяц держались на этом уровне, а затем снизились до 70 рублей. Сейчас цена составляет 77,5 рубля. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики - Капитализация: 485 миллионов долларов - P/E: 476,73 - P/S: 0,22 - P/B: 23,35 - EPS: 0,16 рубля - EBITDA: 12,83 миллиарда рублей - EV/EBITDA: 5,39 По сравнению с прошлым обзором, компания стала оцениваться значительно дороже из-за снижения прибыли. У нас есть ограниченный отчёт за первый квартал 2025 года, на основе которого мы разберём текущую ситуацию. Новостной фон - Дивиденды за первое полугодие 2025 года: 1 рубль на акцию, отсечка — 12 сентября. - Выручка за полгода: выросла на 14%. - ВсеИнструменты.ру выделили бизнес по сервисному обслуживанию в отдельное юридическое лицо. Финансовое здоровье - Собственный капитал: продолжает сокращаться. В 2023 году он составлял 3,1 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,1 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года — 1,66 миллиарда рублей. - Чистый долг: растёт. В 2023 году он был 19,4 миллиарда рублей, в 2024 году — 27,1 миллиарда рублей, в первом квартале 2025 года — 29,5 миллиарда рублей. - Net Debt / EBITDA: 2,31. Хотя это не критический уровень долга, он растёт уже третий год подряд. Финансовое состояние компании ухудшается каждый год. Пока нельзя сказать, что здесь критические проблемы, но динамика негативная. Выручка и прибыль - Выручка за первый квартал 2025 года (ТТМ): выросла до 176,495 миллиарда рублей. В 2024 году она составляла 170,064 миллиарда рублей, а в 2023 году — 132,751 миллиарда рублей. Выручка растёт. - Прибыль: в 2023 году была 3,7 миллиарда рублей, в 2024 году — 1,4 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 81 миллион рублей. Вероятно, скоро прибыль может стать отрицательной. - Свободный денежный поток: в 2024 году составил 3,85 миллиарда рублей, а в первом квартале 2025 года (ТТМ) — 1,28 миллиарда рублей. Будущее и оценки - Прогноз от Финам от 13 мая: 108 рублей. Основные акционеры - 83,9% — МК ООО "Хавербург энтерпрайзес лимитер". - 1,5% — Фахрутдинов В.К. - 0,6% — Луннов О.И. - 0,5% — Кузин В.С. Сравнение с конкурентами По сравнению с М.Видео и OZON, ВсеИнструменты.ру остаётся прибыльной, хотя это может скоро измениться. По капитализации компания невелика в своём секторе. По метрикам она оценивается дорого, но на фоне убыточных конкурентов выглядит лучше. В целом, компания выглядит болезненно, но на фоне М.Видео её положение не так плохо. Дивиденды Компания планирует выплатить дивиденды в размере 1,29%, или 1 рубль на акцию. В текущей ситуации это решение вызывает сомнения. Технический анализ Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на рост. Возможен спекулятивный рост, например, до 90-100 рублей. После этого может последовать затяжное падение до 50 рублей или ниже. Выводы С каждым отчётом ситуация по основным параметрам ухудшается. Растёт только выручка. Компания в отчётах акцентирует внимание на второстепенных показателях, но это вызывает сомнения. Возможно, компания пытается убедить инвесторов в своей успешности, но базовые показатели этого не подтверждают. Я бы не стал инвестировать в эту компанию. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Скачайте приложение [mondiara](https://mondiara.com) на свой мобильный телефон

    Другие новости сообщества / ВИ.РУ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?