Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли покупать акции Магнит? Разбираем метрики и технический анализ

4 341

    Аналитика по компании «Магнит» Сектор: розничная торговля. Последний обзор: 17 января. Акции стоили 3157 ₽. Ожидал роста до 3500 ₽, затем снижения до 3000 ₽ и боковика в диапазоне 3000–3500 ₽. Фактически акции выросли до 3417 ₽ (близко к ожидаемым 3500 ₽), после чего началась коррекция до 3000 ₽. Затем они неделю держались в этом диапазоне и пошли ещё ниже. В целом акции находились в ожидаемом боковике, но опустились ниже, чем я предполагал. Сейчас акции торгуются по 2888 ₽. Посмотрим, как они себя покажут и что ожидать дальше. Основные метрики: - Капитализация: 1,74 млрд $. - P/E: 10,49. - P/S: 0,09. - P/B: 1,67. - EPS: 274,43 ₽. - EBITDA: 309,8 млрд ₽. - EV/EBITDA: 4,19. Отчёт за 2025 год по МСФО ещё не опубликован. В прошлый раз анализировал отчёт за третий квартал 2025 года. Посмотрим новости и разберём новый график. Новостной фон: - По итогам 2025 года ожидается слабый результат «Магнита». EBITDA останется на уровне прошлого года, но рентабельность снизится до 4,9% (Совкомбанк). - «Магнит» впервые за более чем 20 лет получил чистый убыток. Это связано с ростом капитальных вложений и расходов на обслуживание долга (РБК). - Убыток «Тандер» (операционная дочка «Магнита») по РСБУ за 2025 год составил 22,47 млрд ₽ против прибыли 46,42 млрд ₽ годом ранее. Выручка — 3,05 трлн ₽ (+13% г/г). - Выручка агропромышленного комплекса «Магнита» превысила 100 млрд ₽. - «Магнит» планирует открыть не менее ста аптек в 2026 году. - «Магнит» стал первым из федеральных ритейлеров, открывшим магазины в Магаданской области. - «Магнит» выходит на рынок Гренландии (источники в Давосе). - «Магнит» готовится выйти в ДНР и ЛНР. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1%, в 2024 году рост составил 14%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года вырос на 26%, в 2024 году — на 20%. - Net Debt / EBITDA: 3,23 (в 2024 году — 2,71). Доли растут, собственный капитал показывает околонулевые изменения. Финансовое состояние компании ухудшается. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7%, в 2024 году — на 20%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 38%, в 2024 году — на 24%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года стал отрицательным, упав на 314% и достигнув -80 млрд ₽. Будущее и оценки: - Последняя оценка была 11 ноября 2025 года от Финам — 3419 ₽. Две другие оценки: 4946–5000 ₽. Основные акционеры: - ООО «Магнит Альянс» — 29,7%. - ООО «Марафон Ритейл» — 26,7%. Сравнение с конкурентами: - Вторая по капитализации компания в секторе после X5. - По P/E оценивается дороже сектора, по P/B — в среднем по сектору, по P/S — дешевле сектора. - Долговая нагрузка выше сектора. - По рентабельности уступает сектору. - Рост выручки за пять лет — в среднем по сектору. Дивиденды: - 2020: 8,28%. - 2021: 13,86%. - 2022–2023: выплат не было. - 2024: 12,21%. С 2025 года дивиденды не выплачиваются. Технический анализ: Ожидаю боковик. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможный отскок. Мысли о движении цены на ближайшее время отображены на графике. Выводы: Ждём отчёт за 2025 год, чтобы понять, что происходит в компании. Вероятно, будет убыток и снижение темпов роста выручки. Дивиденды, если и будут, то незначительные. Из позитивного: тренд на снижение, начавшийся в мае 2024 года, может подойти к концу. Однако роста я не ожидаю. Инвестору пока нет смысла торопиться в акции. Возможен отскок, затем снижение до 2800 ₽ и рост до 3400 ₽. После консолидации в конце 2026 или начале 2027 года можно ожидать здорового роста. Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Дмитриев считает, что ЕС ожидают энергетические локдауны. «Конец доступной мобильности в ЕС = начало энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в энергетической сфере», — написал он в X

    • Владимир Путин готов к встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Песков. По его словам, встреча в верхах РФ и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени
      Владимир Путин готов к встрече с Трампом, но предпосылок к ней до завершения подготовки нет, заявил Песков. По его словам, встреча в верхах РФ и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени

    • Встреча Лаврова с генсекретарем ООН запланирована на полях ГА ООН, будет представлен доклад по Буче, сообщила Мария Захарова

    • Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС

    • В Аргентине объявят 9 ноября выходным днем по случаю визита Папы Римского, сообщила пресс-служба администрации президента Милея
      В Аргентине объявят 9 ноября выходным днем по случаю визита Папы Римского, сообщила пресс-служба администрации президента Милея

    • Трамп отказался уточнить, на какие уступки придется пойти Киеву для завершения конфликта на Украине. Он также выразил уверенность, что мирная сделка будет заключена

    • Трамп допустил, что он и Путин проведут новую личную встречу, но поставил под сомнение, что президент РФ приедет на саммит G20 в Майами
      Трамп допустил, что он и Путин проведут новую личную встречу, но поставил под сомнение, что президент РФ приедет на саммит G20 в Майами

    • «Я думаю, что это ужасная сделка». Трамп заявил, что США не поддерживают соглашение о переходе от Великобритании к Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос

    • Трамп призвал все страны выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в МУС
      Трамп призвал все страны выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в МУС

    • США смогут скоро оперативно снабжать союзников боеприпасами, включая ракетное вооружение, утверждает Трамп

    • ООН не справляется с одной из своих главных задач по недопущению войн. Доверие мира к этой организации находится на чрезвычайно низком уровне, заявил Лула да Силва
      ООН не справляется с одной из своих главных задач по недопущению войн. Доверие мира к этой организации находится на чрезвычайно низком уровне, заявил Лула да Силва

    • «Это движение необратимо». Генсек ООН Гутерриш заявил о переходе мира к многополярной системе. Однако, по его словам, этот процесс может привести к дальнейшей фрагментации мира

    • США обеспокоены тем, что суда с их нефтью подвергаются атакам со стороны Киева. Об этом заявил Рубио: «Вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило»

    • «Позор вам, господин Мамдани». Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве к протестам против евреев. Он также обещал «сказать правду» о нем на 81-й сессии Генассамблеи ООН
      «Позор вам, господин Мамдани». Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС и подстрекательстве к протестам против евреев. Он также обещал «сказать правду» о нем на 81-й сессии Генассамблеи ООН

    • Суд смягчил наказание до пяти лет тюрьмы для бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи, сообщило агентство Yonhap

    • Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября на полях ГА ООН. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома
      Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября на полях ГА ООН. Это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома

    • Бернэм призовет Трампа свернуть конфликт в Иране во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Слова премьера Британии приводит The Guardian

    • Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера
      Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера

    • США готовят крупную сделку по поставкам белорусского калия, заявил Трамп. «Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», — отметил американский президент

    • Кремль видит цифры, связанные с падением конкурентоспособности экономики Германии, которая является главной экономикой в Европе, сообщил Песков

    • Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба главы Казахстана. Он отметил, что итоги выборов в ГД говорят о широкой поддержке стратегического курса Путина

    • Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
      Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
    • Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН
      Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН

    • Трамп заявил, что поручил переоборудовать строящуюся в Вашингтоне триумфальную арку в передовой военный комплекс

    • Токаев заявил, что в Казахстане нужно полностью запретить граффити. Он также поручил акиму (мэру) Астаны «принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий»

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?