Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ: АНАЛИЗ [MGNT]

МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Стоит ли покупать акции Магнит? Разбираем метрики и технический анализ

4 338

    Аналитика по компании «Магнит» Сектор: розничная торговля. Последний обзор: 17 января. Акции стоили 3157 ₽. Ожидал роста до 3500 ₽, затем снижения до 3000 ₽ и боковика в диапазоне 3000–3500 ₽. Фактически акции выросли до 3417 ₽ (близко к ожидаемым 3500 ₽), после чего началась коррекция до 3000 ₽. Затем они неделю держались в этом диапазоне и пошли ещё ниже. В целом акции находились в ожидаемом боковике, но опустились ниже, чем я предполагал. Сейчас акции торгуются по 2888 ₽. Посмотрим, как они себя покажут и что ожидать дальше. Основные метрики: - Капитализация: 1,74 млрд $. - P/E: 10,49. - P/S: 0,09. - P/B: 1,67. - EPS: 274,43 ₽. - EBITDA: 309,8 млрд ₽. - EV/EBITDA: 4,19. Отчёт за 2025 год по МСФО ещё не опубликован. В прошлый раз анализировал отчёт за третий квартал 2025 года. Посмотрим новости и разберём новый график. Новостной фон: - По итогам 2025 года ожидается слабый результат «Магнита». EBITDA останется на уровне прошлого года, но рентабельность снизится до 4,9% (Совкомбанк). - «Магнит» впервые за более чем 20 лет получил чистый убыток. Это связано с ростом капитальных вложений и расходов на обслуживание долга (РБК). - Убыток «Тандер» (операционная дочка «Магнита») по РСБУ за 2025 год составил 22,47 млрд ₽ против прибыли 46,42 млрд ₽ годом ранее. Выручка — 3,05 трлн ₽ (+13% г/г). - Выручка агропромышленного комплекса «Магнита» превысила 100 млрд ₽. - «Магнит» планирует открыть не менее ста аптек в 2026 году. - «Магнит» стал первым из федеральных ритейлеров, открывшим магазины в Магаданской области. - «Магнит» выходит на рынок Гренландии (источники в Давосе). - «Магнит» готовится выйти в ДНР и ЛНР. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 1%, в 2024 году рост составил 14%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года вырос на 26%, в 2024 году — на 20%. - Net Debt / EBITDA: 3,23 (в 2024 году — 2,71). Доли растут, собственный капитал показывает околонулевые изменения. Финансовое состояние компании ухудшается. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 7%, в 2024 году — на 20%. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 38%, в 2024 году — на 24%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года стал отрицательным, упав на 314% и достигнув -80 млрд ₽. Будущее и оценки: - Последняя оценка была 11 ноября 2025 года от Финам — 3419 ₽. Две другие оценки: 4946–5000 ₽. Основные акционеры: - ООО «Магнит Альянс» — 29,7%. - ООО «Марафон Ритейл» — 26,7%. Сравнение с конкурентами: - Вторая по капитализации компания в секторе после X5. - По P/E оценивается дороже сектора, по P/B — в среднем по сектору, по P/S — дешевле сектора. - Долговая нагрузка выше сектора. - По рентабельности уступает сектору. - Рост выручки за пять лет — в среднем по сектору. Дивиденды: - 2020: 8,28%. - 2021: 13,86%. - 2022–2023: выплат не было. - 2024: 12,21%. С 2025 года дивиденды не выплачиваются. Технический анализ: Ожидаю боковик. Индикаторы на дневном таймфрейме указывают на возможный отскок. Мысли о движении цены на ближайшее время отображены на графике. Выводы: Ждём отчёт за 2025 год, чтобы понять, что происходит в компании. Вероятно, будет убыток и снижение темпов роста выручки. Дивиденды, если и будут, то незначительные. Из позитивного: тренд на снижение, начавшийся в мае 2024 года, может подойти к концу. Однако роста я не ожидаю. Инвестору пока нет смысла торопиться в акции. Возможен отскок, затем снижение до 2800 ₽ и рост до 3400 ₽. После консолидации в конце 2026 или начале 2027 года можно ожидать здорового роста. Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Другие новости сообщества / МАГНИТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?