Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества АЭРОФЛОТ: АНАЛИЗ [AFLT]

АЭРОФЛОТ: АНАЛИЗ [AFLT]

АЭРОФЛОТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Обзор и разбор акций Аэрофлот (AFLT), также аналитика по компании на 26 июля 2025 года

4 683

    Последний обзор по «Аэрофлоту» я делал 6 марта). Тогда акции стоили 74,2 рубля, и я ожидал, что они скорректируются до 60 рублей. Оттуда я прогнозировал рост до 78 рублей и выше. Однако я отметил, что финансовое состояние компании остается стабильно плохим, но немного улучшается. Акции действительно падали до 60,5 рубля, а затем выросли до 75,5 рубля. Однако после этого движение акций отклонилось от моего прогноза, и вместо ожидаемого роста они начали корректироваться, как и весь фондовый рынок. Сейчас акции «Аэрофлота» торгуются по 58,7 рубля. Давайте посмотрим, что можно ожидать дальше. Основные метрики: - Капитализация: 2,97 млрд долларов. - P/E — 2,83. - P/S — 0,27. - P/B — 231,04. - EPS — 20,87 рубля. - EBITDA — 227,2 млрд рублей. - EV/EBITDA — 3,29. По метрикам компания оценивается значительно дешевле, а прибыль на акцию стала еще больше. Вышел отчет за первый квартал 2025 года, который я разберу. Новостной фон: - Из Москвы в Геленджик вылетел первый рейс с 2022 года. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». - Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в июне вырос на 1,4% по сравнению с прошлым годом, а за полугодие — на 2%. - Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление контактов, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. - Акционеры «Аэрофлота» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию. Это первый раз с 2019 года, когда компания выплатит дивиденды. - Власти РФ готовы рассматривать предложения стран по увеличению полетов иностранных компаний в Россию. Финансовое здоровье: - Собственный капитал вырос на 80% за первый квартал 2025 года до минус 14,4 млрд рублей с минус 72,4 млрд рублей. Отличный рост. Компания все еще имеет отрицательный собственный капитал, но он значительно сократился. - Чистый долг за первый квартал 2025 года сократился на 14%. - Net Debt / EBITDA — 2,25. Уровень долговой нагрузки заметно снизился по сравнению с 2022 годом. Компания все еще имеет отрицательный собственный капитал, но все параметры существенно улучшаются. Это по-прежнему плохое финансовое здоровье, но есть перспектива выйти в плюс. Выручка и прибыль: - Выручка за первый квартал 2025 года выросла на 2%. - Прибыль за первый квартал 2025 года выросла на 47%. - Свободный денежный поток за первый квартал 2025 года сократился на 5%. Будущее и оценки: Две свежие оценки: 30 мая от Альфа-Инвестиции — 70 рублей, 2 июня от Финама — 78,71 рубля. Четыре более старые оценки варьируются от 85 до 99 рублей. Основные акционеры: 73,8% акций принадлежит Министерству финансов Российской Федерации. Сравнение с конкурентами: В секторе перевозок «Аэрофлот» и ЮТэйр (https://t.me/ShumilovPavel/10221) имеют плохое финансовое здоровье. Однако «Аэрофлот» заметно выигрывает по всем показателям. Дивиденды: Компания выплатила 8,51% дивидендов в этом году впервые с 2019 года. Это похвально, но, на мой взгляд, лучше бы они укрепили свое финансовое здоровье еще больше. Технический анализ: Цена акций идет по восходящему каналу, и мы приближаемся к его нижней границе. Ситуация в компании значительно улучшается, и есть большой потенциал для дальнейшего роста. Прямо сейчас вероятность роста составляет 50/50, но я считаю, что вероятность роста выше. Куда? В район 78 рублей. Я все отобразил на графике. Выводы: Динамика восстановления компании впечатляет. С такими темпами она может выйти из отрицательного собственного капитала в положительный уже в этом году. Есть потенциал роста выручки и прибыли благодаря открытию перелетов в США и некоторые другие страны. Технический потенциал роста составляет около 30%. Обычно я рекомендую избегать компаний с отрицательным собственным капиталом, но в этом случае можно подумать о покупке. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. [Больше новостей и анализа находятся в мобильном приложение MONDIARA](https://mondiara.com/communities?open=community-17) Скачайте бесплатное приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) или [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

    АДМИНИСТРАТОР

    2.jpg

    Скачайте бесплатно приложение MONDIARA на свой мобильный телефон.

    Другие новости сообщества / АЭРОФЛОТ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    • Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи
      Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США. Иран после окончания конфликта с США намерен восстановить доверительные отношения с соседними странами, сообщил Арагчи. Об этом заявил Арагчи

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?