Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БИРЖА РФ [новости]

БИРЖА РФ [новости]

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ

Стоит ли инвестировать в SBMX: анализ доходности фонда российских акций

593
Стоит ли инвестировать в SBMX: анализ доходности фонда российских акций

Обзор биржевого фонда SBMX от УК «Первая» Прошлый год оказался непростым для инвесторов: индекс Мосбиржи снизился на 4,1% до 2766 пунктов, в то время как индекс полной доходности нетто вырос на 2% благодаря дивидендам. Лидерами роста стали акции «Мать и дитя» (+66,6%), Ozon (+36,7%), En+ Group (+30,4%), «Норникеля» (+29%) и НОВАТЭКа (+19,3%). Интересно, как фонды показали себя на этом фоне. Рассмотрим фонд «Топ российских акций» от УК «Первая». Проанализируем его параметры, структуру активов, плюсы и минусы, а также текущую доходность. Основные характеристики фонда SBMX: - Тикер: SBMX - Управляющая компания: УК «Первая» [подробнее на сайте](https://first-am.ru/individuals/etf/etf-moex) - Дата создания: 30 августа 2018 года - Валюта: рубль - ISIN: RU000A10ZZH92 - Стоимость чистых активов (СЧА): 20,098 млрд рублей (на 16 января 2026 года) - Цена за 1 лот: 18,682 рубля (на закрытие торгов 19 января 2026 года) - Комиссия: 0,95%, из которых 0,8% — плата за управление Описание фонда: SBMX — это биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Дивиденды реинвестируются обратно в фонд, что исключает налог на них. Состав эмитентов и их доли пересматриваются ежеквартально. Структура активов на 30 декабря 2025 года: - Лукойл: 15,4% - Сбербанк: 12% - Газпром: 9,6% - Яндекс: 7,5% - Т-Технологии: 4,8% - Татнефть: 4,5% - Норникель: 4,2% - НОВАТЭК: 4,2% - Полюс: 4% - ВТБ: 3,3% Также в фонде представлены акции с меньшей долей, такие как X5 Retail Group, Роснефть, Сургутнефтегаз, Мосбиржа, Северсталь, МТС, Интер РАО, НЛМК, ПИК, РУСАЛ, HeadHunter, Аэрофлот, Фосагро, Московский кредитный банк (МКБ), Алроса, Ростелеком, Банк Санкт-Петербург (БСП), «Мать и дитя», VK и другие. Минусы фонда: - Высокая комиссия управляющей компании. - Закрытая структура владения активами. - Невозможность влиять на состав фонда. - Дивиденды не поступают на счёт инвестора. Плюсы фонда: - Отсутствие налога на дивиденды. - Доступная цена за 1 лот. - Инвестору не нужно самостоятельно выбирать активы. Доходность фонда: - За 2025 год стоимость пая увеличилась с 18,1 до 18,5 рубля (+2,2%), тогда как индекс MCFTR вырос с 7112,22 до 7321,15 пункта (+2,9%). - За календарный год (с 20 января 2025 по 19 января 2026) стоимость пая возросла с 18,426 до 18,682 рубля (+1,4%), а индекс MCFTR — с 7261 до 7399,98 пункта (+1,9%). - За последний месяц фонд показал рост на 3,1%, в то время как индекс MCFTR увеличился на 2,1%. Вывод: Фонд SBMX — это доступный инструмент для инвестиций в российский рынок акций. Его доходность за 2025 год на 0,2% превысила индекс полной доходности нетто с учётом дивидендов. Однако на этом преимущества фонда заканчиваются. Самостоятельный выбор акций, при условии исключения компаний с неясными перспективами, может обеспечить более высокую доходность, хотя этот путь сложнее и требует больше усилий. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/RUSSIA_INDEX Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Инвестиции с умом

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?