Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ЮГК [анализ] [UGLD]

ЮГК [анализ] [UGLD]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Акции ЮГК растут после суда — но есть нюанс

160
Акции ЮГК растут после суда — но есть нюанс

‼️ Разморозка и возможный дефолт. Мосгорсуд отменил арест денежных средств компании на сумму 32 млрд руб. Это те самые деньги, из-за блокировки которых в середине марта компания угодила в технический дефолт, не сумев выплатить купоны по облигациям. Рынок выдохнул: акции прибавляют более 4%. Имеем по ситуации: ➠ Сумма разморозки критически важна — это более 18% всей капитализации компании. ➠ Ранее приставы заблокировали счета, что парализовало выплаты держателям бумаг. Теперь компания возвращается к адресным выплатам. ➠ Акции реагируют позитивно, но пока лишь отыгрывают мартовский провал. Ничего приятного в истории с техдефолтом нет, даже если он вызван внешними юридическими факторами. Репутация заемщика подпорчена, а судебные риски в нашем контуре могут возникать внезапно. Снятие ареста — фактор фундаментально сильный, но осадок у инвесторов останется надолго. Неопределенность сохраняется. Несмотря на положительный исход дела, премия за риск в этой бумаге сейчас должна быть максимальной. Повышенная волатильность и сюрпризы от судебных приставов заставляют закладывать дополнительный дисконт в стоимость акционерного капитала. О дивидендах в текущей конфигурации говорить сложно. Сейчас приоритет компании — разбор завалов с купонными выплатами и стабилизация отношений с кредиторами. Пока долговая нагрузка и юридические шлейфы не улягутся, ожидать щедрых выплат не приходится. ‼️ ТТМ мультипликаторы выглядят дешево: спотовый P/E 2,8х против исторических 6,2х. Прогнозный P/E на 2027 год маячит в районе 2,9х. Если бы не юридический кейс, компанию можно было бы назвать крайне недооцененной. Пока это скорее холд, чем уверенная покупка, несмотря на сильный фундаментал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Источник: БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • 🛢 Европа и Британия разрабатывают послевоенный план по сопровождению танкеров в Ормузе, — NYT

  • 🇮🇷 Во вторник Маск присоединился к разговору Трампа и Моди о войне в Иране — NYT

  • ❌ Великобритания не присоединится к войне против Ирана, заявил премьер-министр Кир Стармер

  • Байден засыпает на мероприятиях. Трамп засыпает на мероприятиях. Байден здоровается с невидимыми людьми. Трамп ведет переговоры по Ирану с невидимыми людьми. Политика США стабильна вне зависимости от президентов, отмечают эксперты
    Байден засыпает на мероприятиях. Трамп засыпает на мероприятиях. Байден здоровается с невидимыми людьми. Трамп ведет переговоры по Ирану с невидимыми людьми. Политика США стабильна вне зависимости от президентов, отмечают эксперты

  • ⚠️🇺🇦 Если Украина не хочет идти на уступки, то конфликт будет продолжаться, — Рубио. Также Рубио допустил, что США перенаправят на Ближний Восток оружие, которое предназначалось для Украины

  • ⚠️🇮🇷 Министр иностранных дел Ирана Арагчи: Атака иранских сталелитейных заводов противоречит заявлению президента США о продлении срока для дипломатических действий. Израиль дорого заплатит за атаки

  • ❗️🇮🇷 В ближайшие часы ожидается важное заявление от Вооруженных сил Йемена — Al-Misrah News. Ранее несколько СМИ сообщали, что йеменские хуситы могут присоединиться к Ирану против США и Израиля

  • 🔔 Турция распродала золота на 8 млрд $. Ликвидность поджимает

  • ⚠️ 🇺🇸🇷🇺 Трамп не планирует сохранять послабления санкций в отношении российской нефти, — Рубио

  • 🇮🇷 Администрация Трампа дает понять союзникам, что в ближайшее время не планирует наземную операцию в Иране, несмотря на то, что в регион перебрасываются тысячи солдат, — BBG

  • ⚡️ Уганда пообещала захватить Иран за две недели. «На захват Тегерана у нас уйдёт не больше двух недель, нам хватит одной бригады», — министр обороны Уганды

  • 🔥 Минфин США снял санкции с экс-главы «Внешэкономбанка» Владимира Дмитриева, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами ведомства. Господин Дмитриев был внесен в список в мае 2022 года как лицо, связанное с Газпромбанком

  • ⚠️🇮🇷 Администрация Трампа готовится к военной операции по открытию Ормузского пролива, если переговоры с Ираном не приведут к прекращению огня, — The Economist

  • 🇮🇷 Рубио проинформировал официальных лиц G7 о том, что конфликт с Ираном должен разрешиться в течение нескольких недель, — RTRS

  • ⚠️🇮🇷 КСИР предупредил связанные с США и союзные Израилю промышленные предприятия в регионе о необходимости эвакуации рабочих

  • ⚡️ В Латинской Америке тоже начинается хаос из-за повышения цен на топливо. В Чили бушует протест. Полиция применяет водометы

  • 🔥🇮🇷 Иран предупреждает, что может атаковать металлургические заводы в Персидском заливе и Израиле в ответ на атаки на его сталелитейные заводы, — Tasnim

  • 🚨 Украина может столкнуться с нехваткой средств для продолжения военных действий из-за сокращения поддержки со стороны партнеров, — Bloomberg

  • 🔥 Девочка качается на качелях, предположительно, на фоне полыхающей военно-морской базы вблизи Ормузского пролива

  • ❗️🇮🇷 Представители Белого дома с осторожной надеждой отмечают прогресс в последних переговорах с Ираном — CBS

  • 🔥🚫 QatarEnergy продлила срок действия форс-мажора по поставкам СПГ до июня. Компания не поставит 10 партий сжиженного природного газа в период с апреля по июнь

  • ❗️🇺🇦 США предупреждают, что война в Иране может задержать поставки оружия Украине, — Politico

  • 🇷🇺🇨🇺 Танкер с топливом из России, первоначально направлявшийся на Кубу, прибыл в воды Венесуэлы — данные мониторинга судов RTRS

  • ⚠️🇺🇸 Citi сливает акции США на операции «Эпическая ярость», говорит, боится, что всё это скоро не закончится

  • Американский рынок падает второй день подряд на фоне ожидания сухопутной операции в Иране
    Американский рынок падает второй день подряд на фоне ожидания сухопутной операции в Иране

  • ❗️ Половина голландского флота простаивает из-за высоких цен на дизельное топливо, что негативно сказывается на европейском рыболовстве, — Reuters

  • 🔥 США и Израиль наносят удары по иранским ракетным пусковым установкам, попадая в некоторые из них на протяжении почти месяца войны. Но ракеты Тегерана продолжают лететь

  • ⚠️ Великобритания выделит очередной пакет военной помощи Киеву в размере 100 млн фунтов стерлингов (более $130 млн) на поддержку ПВО Украины, сообщили в британском Минобороны. Совокупная помощь Великобритании Украине составляет порядка 3 млрд фунтов стерлингов, отмечается в заявлении

  • 🇮🇷🇺🇸 Сообщается, что иранские хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР США, а Минюст подтвердил факт взлома — RT

  • 🌎 Google: к 2029 году квантовые компьютеры смогут взламывать системы, в которых применяется большинство существующих сейчас способов шифрования

  • 🔥🇮🇷 Трамп продлил свой ультиматум в отношении электростанций Ирана еще на один день — до 7 апреля

  • ⚔️ Йеменские хуситы угрожают присоединиться к Ирану в военном конфликте, если ситуация продолжит обостряться, — CNN

  • 🔔 Украина и Саудовская Аравия заключили договор о военном сотрудничестве — CNN

  • 🔔 Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, изначально предназначенное для Украины, на Ближний Восток — Washington Post

  • 🚩 Саудовская Аравия призывает США усилить атаки на Иран — The Guardian. При этом Саудовская Аравия взвешивает, стоит ли ей вступать в конфликт напрямую

  • ⚡️ Филиппины и Франция подписали соглашение о статусе иностранных войск (SOVFA), которое предполагает присутствие войск на островах для проведения совместных мероприятий, говорится в сообщении Минобороны Филиппин

  • ⚠️🇮🇷 США и Израиль начали бомбить сталелитейные заводы в Иране — Mehr

  • ⚡️ Рэпер Балендра Шах и экс-мэр Катманду стал премьер-министром Непала после полугода массовых протестов в стране

  • ‼️ Иран мобилизовал более миллиона граждан на случай возможной американской интервенции, сообщают иранские СМИ. По данным издания, сегодня самолёт ВВС США провёл манёвры над ОАЭ, что указывает на подготовку к наземной операции в Иране, которая может начаться в ближайшее время

  • ❗️🇮🇷 Вэнс ведет непрямые переговоры с Ираном — Chanel 12. Ранее CNN сообщало, что Иран хочет вести переговоры с кем-нибудь нормальным, например сразу с Вэнсом, а не с Уиткоффом и Кушнером

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?