Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ГАЗПРОМ НЕФТЬ [анализ] [SIBN]

ГАЗПРОМ НЕФТЬ [анализ] [SIBN]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Будущее акций Газпром нефти: прогнозы экспертов и текущие метрики

10 567

    Аналитика по компании «Газпром нефть» Сектор: Нефть и газ (разведка, добыча, переработка, реализация). «Газпром нефть» — крупная и интересная компания, о которой спрашивают не так часто. Последний обзор проводился 14 августа 2025 года, когда акции стоили 542 рубля. Я предсказывал, что ситуация будет неопределённой: либо мы пробьём нисходящий тренд и поднимемся до 600 рублей, либо начнётся коррекция и цена опустится до 500 рублей. В итоге так и произошло: через два торговых дня началась коррекция, и акции упали даже ниже моих ожиданий — до 452 рублей. Сейчас они торгуются по 505 рублей. Посмотрим, что будет дальше. Основные метрики: - Капитализация: 31,24 млрд долларов. - P/E: 7,09. - P/S: 0,64. - P/B: 0,78. - EPS: 71,25 рублей. - EBITDA: 1 трлн рублей. - EV/EBITDA: 3,49. По сравнению с прошлым отчётом прибыль и EBITDA снизились, но компания стала оцениваться дороже. Новостной фон: - «Газпром нефть» расширяет геологоразведочный кластер на юге Ямало-Ненецкого автономного округа. - Открыто крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение на Ямале с геологическими запасами 55 млн тонн нефти. - Российские авиационное топливо на основе переработанного фритюрного масла успешно протестировано на реактивном двигателе. - Президент Сербии Вучич сообщил, что венгерская MOL покупает 56,15% акций сербской NIS у «Газпром нефти» за €0,9–1 млрд. Финансовое здоровье: - Собственный капитал за 9 месяцев 2025 года снизился менее чем на 0,25%, а в 2024 году рос на 6%. - Чистый долг за 9 месяцев 2025 года вырос на 17%, в 2024 году — на 93%. - Net Debt / EBITDA — 1,1, что указывает на низкий уровень долговой нагрузки. По сути, компания находится в состоянии стагнации. Выручка и прибыль: - Выручка за 9 месяцев 2025 года снизилась на 8%, а в 2024 году росла на 16%. - Прибыль за 9 месяцев 2025 года упала на 29%, в 2024 году — на 21%. - Свободный денежный поток за 9 месяцев 2025 года упал на 73% до 84 млрд рублей. Будущее и оценки: - 20 января БКС прогнозирует цену 550 рублей. Старые прогнозы от трёх компаний варьируются от 696 до 712,3 рублей. Сравнение с конкурентами: «Газпром нефть» — крупнейшая российская компания в секторе, входит в пятёрку по капитализации. По метрикам оценивается дороже сектора, но долговая нагрузка выше средней. Рентабельность выше, чем у конкурентов из пятёрки, но в целом по сектору — средняя. По росту выручки за последние пять лет компания опережает сектор. Дивиденды: - 2023 год: 11,22%. - 2024 год: 10,28%. - 2025 год: 8,63%. Если ситуация останется неизменной, дивиденды будут, но могут снизиться, например, до 5–6%. Технический анализ: Цена вышла из нисходящего канала и сейчас консолидируется. Ожидается, что какое-то время она будет двигаться в боковике, а затем достигнет верхней границы в районе 560 рублей. Выводы: Снижение прибыли, выручки и собственного капитала отражает сложности сектора и геополитическую обстановку. Компания продолжает искать новые источники дохода. Улучшения ожидаются при геополитической разрядке. В настоящее время ожидается движение в боковике. Падение цены уже вряд ли произойдёт, а рост пока невозможен. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) приложение в App Store [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) приложение в Google Play Источник: Павел Шумилов

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Войти

    Войдите, чтобы оставлять комментарии

    Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • 🗣 Пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил, что у президента России Владимира Путина всегда есть приглашение посетить Исламабад. «Да, всегда», — сказал он в интервью RTVI, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат подчеркнул, что президента России очень уважают в Пакистане

    • ❗️ Согласно заявлению, эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)

    • ⚡️ В переговорах США и Ирана объявлен двухчасовой перерыв. По сведениям агентства Tasnim, переговоры, которые сначала планировались как однодневные, могут продолжаться и завтра.

    • 🚫 The Wall Street Journal: эпоха свободных морей подходит к концу, отныне всем придётся платить. «Пошлины» Ирана в Ормузском проливе подорвали многолетнее морское доминирование США. Взимая плату и вводя ограничения, Иран фактически взял под контроль торговые потоки

    • Президент Джибути Исмаил Омар Гелле выиграл выборы на шестой срок
      Президент Джибути Исмаил Омар Гелле выиграл выборы на шестой срок

      ⚡️ , получив 97,81% голосов. Джибути — страна площадью 23 тысячи квадратных километров на северо-востоке Африки с населением около миллиона человек, которая занимает очень важное место в мировой логистике, частично контролируя Баб-эль-Мандебский пролив

    • Встреча премьер-министра Пакистана с иранской делегацией
      Встреча премьер-министра Пакистана с иранской делегацией

    • 🇮🇷 Заседание иранской переговорной делегации в Исламабаде

    • ‼️ Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • ⚡️ Американский телеканал CBS выступил с утверждением, что консультации в Пакистане с участием делегаций США и Ирана начались. По словам его источников из числа американских должностных лиц, «консультации в Исламабаде начались». «Неясно, во сколько начались переговоры и являются ли они прямыми», — отмечается в сообщении

    • ❌ Соединенные Штаты пока не достигли с Ираном никаких договоренностей по обозначенным исламской республикой красным линиям. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник из числа представителей правительства США

    • ⚡️ Индийское судно Jag Vikram благополучно прошло через Ормузский пролив. Об этом журналистам сообщили в министерстве портов и судоходства Индии. По данным ведомства, на борту судна находится около 20,4 тыс. тонн груза сжиженных углеводородных газов (СУГ), экипаж составляет 24 моряка. Прибытие судна в порт индийского Мумбаи ожидается 15 апреля

    • ⚠️ Премьер-министр Великобритании ненавидит своих граждан и разрушает их жизнь отсутствием топлива и массовой миграцией. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

    • ⚡️ Соединенные Штаты не соглашались на размораживание каких-либо иранских активов. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник в правительстве США. Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранский высокопоставленный источник передавало, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана — CBS

    • 🚨 Сбои в Ормузском проливе привели к росту затрат на строительство и к сокращению глобального предложения жилья. Эти последствия сохранятся даже после окончания конфликта. Пока маршруты морских перевозок остаются нестабильными, рост стоимости строительных материалов, логистики и цепочек поставок может удерживать высокие цены на жильё в мировом масштабе, — The National Interest

    • ⚠️ Эксперты считают, что ракетные и беспилотные удары Ирана по американским базам в регионе резко поставили под сомнение эффективность этих баз и превратили их из инструмента сдерживания в уязвимые цели. Широкое военное присутствие США в регионе не только не гарантирует безопасность стран-хозяев, но и подвергает их риску прямых атак, — Middle East Eye

    • Переговорный стол в Исламабаде
      Переговорный стол в Исламабаде

    • ⚠️ Группа, представляющая интересы аэропортовой отрасли, предупредила, что если Ормузский пролив не будет «существенно и устойчиво» открыт в течение ближайших трёх недель, Европа может столкнуться с системной нехваткой авиационного топлива, - CNN

    • ⚡️ Трамп представил проект новой 76-метровой триумфальной арки, которую он намерен построить в столице США Вашингтоне

    • ‼️ США во время переговоров согласились разблокировать замороженные активы Ирана, - Reuters. Высокопоставленный иранский источник издания сообщил, что шаг «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив»

    • ‼️ Иранская делегация на предстоящих в Исламабаде переговорах с США наделена полномочиями для принятия окончательных решений и не обязана дополнительно консультироваться с Тегераном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три высокопоставленных источника в делегации исламской республики

    • ⚡️ Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в отель Serena в Исламабаде, где в субботу должны пройти американо-иранские переговоры с участием Пакистана. Об этом сообщила газета The New York Times

    • ❌ Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер заявил, что не будет обсуждать с ливанской коллегой Надой Хаммаде-Муаввад прекращение огня с шиитским движением «Хезболлах» на переговорах 14 апреля под эгидой США

    • Переговоры Ирана и США в Исламабаде начнутся после 15:00 по Москве. Делегации США и Ирана находятся в Исламабаде и готовятся к переговорам
      Переговоры Ирана и США в Исламабаде начнутся после 15:00 по Москве. Делегации США и Ирана находятся в Исламабаде и готовятся к переговорам

    • 🗣 Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «откроется автоматически», так как в противном случае Иран «не заработает ни копейки», и вновь добавляет, что пролив откроется «довольно скоро»

    • 📣 Fox News сообщил, что около 3200 судов, включая 800 нефтяных танкеров и грузовых судов, остановились в районе Ормузского пролива и ожидают безопасного прохода. Примерно 20 000 моряков в регионе Персидского залива в настоящее время ожидают разъяснений относительно безопасного прохода через этот стратегический водный путь.

    • 📣 MS NOW: контроль Ирана над Ормузским проливом ценнее его ядерной программы. Иран получил в распоряжение инструмент, который демонстрирует провал военного плана администрации Трампа. Страна, устанавливая контроль над Ормузским проливом и взимая сборы с судов, усиливает своё влияние на мировую торговлю

    • 🗣 Марко Рубио: «Через 5 лет уже не будет необходимости говорить о санкциях. Потому что слишком многие страны будут осуществлять расчёты в валютах, отличных от доллара, и у нас больше не будет возможности вводить против них санкции»

    • 💥 Гражданам Республики Корея раздадут от $67 до $405 из-за кризиса вокруг Ирана. Проект дополнительного бюджета одобрило Национальное собрание Республики Корея. Финансовую помощь получат примерно 35 млн человек, или 70% населения, остальным выплата не положена, поскольку они обладают более высокими доходами. Сумма помощи зависит не только от уровня благосостояния, но и от места жительства

    • ⚡️ Дональд Трамп узнает через 24 часа, насколько успешными будут переговоры с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью The New York Post. Глава Белого дома отметил, что США загружают корабли новыми боеприпасами на случай, если переговоры провалятся

    • ⚠️ Иран обвинил США в невыполнении двух условий перемирия. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что все еще не реализованы две меры: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов

    • 🗣 «Трамп в отчаянии. Мы играем с проигрышными картами. Это уничтожило бы гораздо больше, чем просто президентство. Он это знает. Он угрожал уничтожением, потому что эскалация потерпела неудачу. К вечеру он отступает. По сути, он говорит: «Я признаю поражение!». Известный политолог профессор Джон Миршаймер не согласен с Трампом по вопросу Ирана. Говорит, что козырей нет как раз у США

    • ✍️ «Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства у мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, — это ведение переговоров», — Дональд Трамп продолжает писать в сторону Ирана посты, которые вряд ли будут способствовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке

    • 🚫 Мореплавание через Ормузский пролив по-прежнему ограничено, и большинство последних переходов ограничены судами, связанными с Ираном, — сообщает Bloomberg

    • 🛢 США, вероятно, продлят отказ от санкций, позволяющий осуществлять некоторые закупки российской нефти, на которые наложены санкции; текущий отказ от санкций сроком на 30 дней истекает 11 апреля, сообщает Reuters

    • 🗣 «Сопротивление будет продолжаться до самого последнего вздоха», — генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» Наим Кассем

    • Премьер-министр Пакистана Шариф: «Переговоры между США и Ираном начнутся в субботу. Иран и США готовы к переговорам и урегулированию разногласий путем обсуждений. Этот этап переговоров является решающим в стремлении к постоянному прекращению огня»
      Премьер-министр Пакистана Шариф: «Переговоры между США и Ираном начнутся в субботу. Иран и США готовы к переговорам и урегулированию разногласий путем обсуждений. Этот этап переговоров является решающим в стремлении к постоянному прекращению огня»

    • 🔺 Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке. В первом квартале этого года поставки с «Ямал СПГ» в страны Евросоюза выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го – до 5 млн тонн, пишет FT. ЕС потратил на газ этого предприятия €2,88 млрд

    • ⚠️🇮🇷 Трамп готовит военную операцию, если переговоры по Ирану провалятся, — интервью NYP. Трамп: «Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо производилось. Если мы не заключим сделку, мы будем использовать их — и мы будем использовать их очень эффективно»

    • 🚫🛢 Иран откроет Ормузский пролив после окончания конфликта с США и Израилем, заявил эмиссар верховного лидера

    • 🗣 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нации, заявив избирателям, что он — беспроигрышный вариант и что его отставка поставит под угрозу существование страны, — Bloomberg

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?