Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества НОРНИКЕЛЬ [анализ] [GMKN]

НОРНИКЕЛЬ [анализ] [GMKN]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Стоит ли покупать акции «Норникеля» с целевой ценой 209,97 руб.?

8 968
Стоит ли покупать акции «Норникеля» с целевой ценой 209,97 руб.?

Мнение: АКБФ Инвестиции Инвестиционная идея: акции ПАО ГМК «Норильский никель» Текущая цена: 154,44 рубля Прогнозная цена: 209,97 рублей Оценка: Покупать Период: 12 месяцев «Норникель» остается важным игроком на мировом рынке, производя 44% палладия, 22% никеля и 15% платины. Высокая доля собственных ресурсов (96–99%) и акцент на азиатские рынки (более 50% выручки) помогают компании справляться с санкциями и логистическими трудностями. Акции «Норникеля» мы рассматриваем как защитный актив на фоне жесткой кредитной политики. Прогнозируем среднегодовой рост цен на платину и палладий в 2027–2032 годах на 19% и 16% соответственно, на никель и медь — на 8% и 12%. Инвестиции в 2026 году составят около 240 млрд рублей при умеренной долговой нагрузке (1,9х EBITDA по итогам первого полугодия 2025 года). Ожидаем дивиденды за 2025–2026 годы на уровне 3,1 и 6,9 рубля на акцию. Среди рисков — возможное ужесточение дивидендной политики, налоговый маневр, рост инфляции и геополитических напряжений (дисконт повышен на 15%), а также антидемпинговые пошлины США на палладий. Однако компания показывает гибкость в изменении экспортных маршрутов, что поддерживает среднесрочные инвестиционные перспективы. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией [mondiara.com](https://mondiara.com) 👆 Больше новостей и анализа Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) Источник: t.me/akbf_invest

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

3.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?