Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества КУЙБЫШЕВ-А [анализ] [KAZT]

КУЙБЫШЕВ-А [анализ] [KAZT]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Акции Куйбышевазот: комплексный анализ бизнеса и перспектив роста на 2026 год

287
Акции Куйбышевазот: комплексный анализ бизнеса и перспектив роста на 2026 год

Анализ компании Куйбышевазот Отрасль: Химическое производство Последний обзор по Куйбышевазоту (Куйбазот) я проводил 1 июля 2025 года. Тогда акции стоили 458 ₽. Я ожидал небольшого снижения до 440 ₽ и последующего роста до 550 ₽. На деле акции упали до 426 ₽, а затем выросли до 535 ₽. Волатильность была выше, чем я предполагал, но в целом все шло по плану. После этого акции скорректировались и опустились до 400 ₽. Сейчас они торгуются по 432 ₽. Посмотрим, что будет дальше. Основные показатели: - Капитализация: 991 млн $ - P/E: 8,33 - P/S: 0,96 - P/B: 0,81 - EPS: 39,38 ₽ - EBITDA: 17,6 млрд руб. - EV/EBITDA: 5,1 По сравнению с прошлым обзором прибыль упала, но акции стали дешевле из-за снижения их стоимости. Посмотрим на последний отчет и разберемся, как обстоят дела у компании. Новостной фон: - КуйбышевАзот РСБУ за 9 месяцев 2025 года: прибыль +9,07 млрд руб. (+83% г/г) - Порт Тольятти группы Куйбышевазот стал частной компанией Финансовое состояние: - Собственный капитал за первое полугодие 2025 года вырос на 3%, за 2024 год — на 10%. - Чистый долг за первое полугодие 2025 года снизился на 44%, за 2024 год — вырос на 319%. - Net Debt / EBITDA: 0,67 (низкий уровень долга) Компания существенно снизила долговую нагрузку, собственный капитал вырос. Финансовое состояние хорошее. Выручка и прибыль: - Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 1%, за 2024 год оставалась без изменений. Компания стоит на этом уровне уже три года. - Прибыль за первое полугодие 2025 года упала на 25%, за 2024 год — на 3%. - Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 года вырос на 5133% и составил 7,7 млрд руб. Будущее и прогнозы: По этой компании нет точных прогнозов. Основные акционеры: - ООО «Куйбышевазот-плюс» — 36,9% - Герасименко В.И. — 5,3% - ООО «Тольятихиминвест» — 4,7% - Шульженко Ю.Г. — 3,2% - Кудашев В.Н. — 2% Сравнение с конкурентами: Компания имеет небольшую капитализацию в своем секторе. По финансовым метрикам она оценивается в среднем по сектору. По уровню долга ситуация лучше, чем у конкурентов. Рентабельность находится на среднем уровне, а по росту выручки за последние пять лет компания уступает сектору. Дивиденды: Есть обыкновенные и привилегированные акции. По обыкновенным выплачивают чуть больше. - 2021: 5,66% - 2022: 7,79% - 2023: 6,92% - 2024: 4,09% - 2025: 1,4% Дивиденды небольшие, но есть. Технический анализ: Акции находятся в нисходящем тренде. Недавно была попытка выйти из него. Индикаторы указывают на перекупленность. Если появятся позитивные новости по компании или рынку, возможно, будет попытка выйти из этого тренда. Сейчас акции находятся в зоне неопределенности: либо упадут до 395 ₽ и ниже, либо вырастут до 500 ₽. Выводы: С одной стороны, Куйбышевазот — неплохая компания с хорошим финансовым состоянием, которая может показать рост в следующем экономическом цикле. С другой стороны, в секторе есть более интересные компании, такие как ФосАгро, с более высокими дивидендами и таким же потенциалом роста. Поэтому сказать что-то плохое о Куйбышевазоте сложно, но есть варианты поинтереснее. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?